我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
981.39 |
1796.39 |
430.02 |
963.38 |
451.01 |
| 本期利润(万元) |
993.52 |
1969.02 |
220.67 |
1184.18 |
487.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2340.53 |
0.00 |
1507.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52429.34 |
53730.86 |
53166.70 |
52946.03 |
52248.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
273.28 |
103.32 |
23.72 |
136.83 |
172.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
67722.49 |
64879.75 |
70086.89 |
71974.44 |
70450.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67722.49 |
64879.75 |
70086.89 |
71974.44 |
70450.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.61 |
13.03 |
13.31 |
12.89 |
13.19 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
4.34 |
4.44 |
4.30 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
73996.76 |
65483.13 |
70110.67 |
72141.34 |
71756.55 |
| 负债合计(万元) |
20265.90 |
12537.11 |
18348.83 |
19829.03 |
20428.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
53730.86 |
52946.03 |
51761.84 |
52312.31 |
51327.85 |
| 未分配利润(万元) |
2729.94 |
1945.11 |
760.92 |
1311.39 |
326.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.70 |
2.15 |
3.17 |
1.88 |
1064.56 |
| 投资收益(万元) |
2350.46 |
1243.65 |
2069.55 |
1177.82 |
-76.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
172.63 |
220.80 |
-72.80 |
101.80 |
289.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2529.79 |
1466.60 |
1999.92 |
1281.50 |
1278.08 |
| 管理人报酬(万元) |
158.21 |
77.76 |
156.73 |
77.13 |
98.13 |
| 托管费(万元) |
52.74 |
25.92 |
52.24 |
25.71 |
32.71 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
15.12 |
| 费用合计(万元) |
560.77 |
282.42 |
566.31 |
297.04 |
237.13 |
| 利润总额(万元) |
1969.02 |
1184.18 |
1433.61 |
984.46 |
1040.94 |
| 净利润(万元) |
1969.02 |
1184.18 |
1433.61 |
984.46 |
1040.94 |
