财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.68 |
758.49 |
270.74 |
2489.73 |
641.10 |
| 本期利润(万元) |
-614.20 |
387.68 |
-331.16 |
3401.03 |
246.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1018.55 |
0.00 |
2510.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50325.58 |
51939.79 |
53470.99 |
53802.15 |
52395.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
16.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
333.74 |
210.96 |
177.12 |
273.28 |
103.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
63818.12 |
63508.91 |
63773.56 |
67722.49 |
64879.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63818.12 |
63508.91 |
63773.56 |
67722.49 |
64879.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.90 |
13.59 |
12.77 |
13.61 |
13.03 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.53 |
4.26 |
4.54 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
64778.29 |
64747.29 |
64993.80 |
73996.76 |
65483.13 |
| 负债合计(万元) |
12838.50 |
10945.14 |
12844.83 |
20265.90 |
12537.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
51939.79 |
53802.15 |
52148.97 |
53730.86 |
52946.03 |
| 未分配利润(万元) |
1938.87 |
3801.23 |
2148.05 |
2729.94 |
1945.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.12 |
23.73 |
13.29 |
6.70 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
1011.93 |
2887.70 |
1557.95 |
2350.46 |
1243.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-370.81 |
911.30 |
382.26 |
172.63 |
220.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
646.24 |
3822.73 |
1953.51 |
2529.79 |
1466.60 |
| 管理人报酬(万元) |
79.61 |
158.92 |
79.42 |
158.21 |
77.76 |
| 托管费(万元) |
26.54 |
52.97 |
26.47 |
52.74 |
25.92 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
258.56 |
421.69 |
205.65 |
560.77 |
282.42 |
| 利润总额(万元) |
387.68 |
3401.03 |
1747.85 |
1969.02 |
1184.18 |
| 净利润(万元) |
387.68 |
3401.03 |
1747.85 |
1969.02 |
1184.18 |
