我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194353.41 99.96%
银行存款和结算备付金 86.09 0.04%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:194439.53万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21南京银行01 110.00 11148.61 7.67%
22浙商银行小微债01 100.00 10078.27 6.93%
22徽商银行小微债01 100.00 10071.23 6.93%
22杭州银行绿色债 100.00 10076.18 6.93%
21广州银行小微债02 80.00 8172.27 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181920.23 125.15%
国家债券 12433.18 8.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%