国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商基金总经理王小刚：以持有人利益为先以主动管理谱写高质量发展时代画卷[2026-02-16]

最新动态

最新净值：1.0546 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1333

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.50亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.44	0.62	0.38
债券型名次	2893	2840	3016	3913	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	5.12	8.63	-	13.56
债券型名次	4184	3386	3141	3116	3623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	中加颐享纯债债券A	0.09	0.37	0.47	0.63	0.40
2892	中加优悦一年定开债券	0.09	0.46	0.52	0.70	0.48
2893	中融恒阳纯债A	0.09	0.35	0.44	0.62	0.38
2894	中融恒阳纯债C	0.09	0.32	0.35	0.46	0.33
2895	中融恒鑫纯债A	0.09	0.28	0.48	0.69	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中加恒享三个月定开债券	0.09	0.35	0.51	0.81	0.42
2839	中加优选中高等级债券C	0.10	0.35	0.51	0.93	0.43
2840	中融恒阳纯债A	0.09	0.35	0.44	0.62	0.38
2841	中融恒裕纯债C	0.07	0.35	0.39	0.52	0.36
2842	中融聚明定期开放债券	0.07	0.35	0.61	0.70	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	中加聚鑫纯债一年C	0.06	0.20	0.44	0.37	0.24
3015	中欧兴利债券A	0.14	0.39	0.44	0.51	0.43
3016	中融恒阳纯债A	0.09	0.35	0.44	0.62	0.38
3017	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.07	0.23	0.44	0.90	0.31
3018	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.03	0.20	0.44	0.79	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	中加颐智纯债债券	0.07	0.37	0.40	0.62	0.46
3912	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.15	0.33	0.62	0.17
3913	中融恒阳纯债A	0.09	0.35	0.44	0.62	0.38
3914	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.58	0.62	0.32
3915	鑫元常利定期开放	0.10	0.35	0.49	0.62	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	招商招顺纯债A	0.01	0.31	0.46	0.77	0.38
3279	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.34	0.46	0.72	0.38
3280	中融恒阳纯债A	0.09	0.35	0.44	0.62	0.38
3281	中融季季红定期开放债券C	0.12	0.37	0.23	0.22	0.38
3282	中泰安悦6个月定开债C	0.12	0.41	0.23	0.84	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	招商添荣3个月定开债发起式A	1.00	4.93	8.81	-	26.06
4183	招商添逸1年定开债	1.00	4.44	7.50	-	13.79
4184	中融恒阳纯债A	1.00	5.12	8.63	-	13.56
4185	中融中债1-5年国开行A	1.00	7.00	10.85	-	20.33
4186	博时裕乾纯债C	0.99	9.77	14.12	-	40.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	兴业丰泰债券	1.59	5.12	9.78	-	34.07
3385	永赢荣益债券A	1.00	5.12	8.59	-	34.02
3386	中融恒阳纯债A	1.00	5.12	8.63	-	13.56
3387	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
3388	中银悦享定期开放债券	0.84	5.12	8.97	-	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	蜂巢丰业一年定开	1.01	4.81	8.63	-	20.72
3140	万家鑫橙纯债债券C	-0.34	5.36	8.63	-	9.81
3141	中融恒阳纯债A	1.00	5.12	8.63	-	13.56
3142	中邮鑫溢中短债债券A	1.63	5.67	8.63	-	10.24
3143	鑫元臻利债券C	0.82	3.45	8.63	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	易方达悦安一年持有期债券A	5.05	10.90	8.49	-	9.48
3115	易方达悦安一年持有期债券C	4.62	10.00	7.20	-	7.36
3116	中融恒阳纯债A	1.00	5.12	8.63	-	13.56
3117	中融恒阳纯债C	0.67	4.22	7.38	-	11.67
3118	太平丰盈一年定开债券发起式	2.20	15.85	10.07	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	永赢泰利债券C	1.26	5.05	9.11	-	13.58
3622	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.66	4.27	9.23	-	13.56
3623	中融恒阳纯债A	1.00	5.12	8.63	-	13.56
3624	英大安益中短债C	0.51	3.14	12.60	-	13.55
3625	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.26	13.30	14.10	-	13.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10129.43	8.10%
25国开08	80.00	7998.58	6.40%
25国开15	80.00	7867.24	6.29%
24贵阳银行绿色债01	70.00	7187.36	5.75%
25农发31	70.00	7032.89	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123603.41	98.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿

　　国投瑞银白银LOF一事迎来关键时点。　　2月15日，国投瑞银基金管理有限公司(下称国投瑞银)发布公告称，对估值调整影响金额为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对估值调整影响金额超过1000元(含)的自然人投资

查看全文[02-15]
标题：国投瑞银白银LOF补偿方案发布92.4%的投资者将获全额补偿

　　上证报中国证券网讯(记者梁银妍)国投瑞银白银LOF补偿方案发布。2月15日，国投瑞银基金发布关于白银基金相关方案的公告。根据公告，国投瑞银基金将采取分层原则对投资者进行补偿。经初步测算，预计将有92.4%的投资者获全额补偿。　　公告表示

查看全文[02-15]
标题：白银基金，最新公告！

　　【导读】国投瑞银关于白银基金相关方案公布　　农历腊月廿八，国投瑞银白银LOF迎来最新公告。白银LOF最新公告　　国投瑞银公告称，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券

查看全文[02-15]
02-15 白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿
02-15 白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿
02-15 白银LOF关键进展，国投瑞银启动补偿
02-15 国投瑞银基金管理有限公司发布关于白银基金相关方案的公告

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标题：国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0545	1.0542	1.0540	1.0540	1.0536
累计净值(元)	1.1332	1.1329	1.1327	1.1327	1.1323

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