国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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累计净值：1.089

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：朱柏蓉

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.53亿元

2023-08-24 每10份派现金 0.1 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	1.03	2.35	1.49
债券型名次	4295	4321	3318	2330	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.12	0.00	-	9.00
债券型名次	2486	2191	5105	3116	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	中融恒润纯债A	-0.07	-0.05	0.23	1.64	0.52
4294	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.24	1.56	0.50
4295	中融恒阳纯债A	-0.07	0.24	1.03	2.35	1.49
4296	中融恒阳纯债C	-0.07	0.22	0.96	2.20	1.40
4297	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	-0.07	0.26	0.92	2.14	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	中海中短债债券	-0.03	0.24	0.74	1.69	1.14
4320	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.24	1.13	2.38	1.49
4321	中融恒阳纯债A	-0.07	0.24	1.03	2.35	1.49
4322	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.24	1.11	2.30	1.48
4323	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.03	0.24	0.67	1.17	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	招商招坤纯债C	-0.08	0.39	1.03	2.51	1.52
3317	中欧盈和债券	0.09	0.43	1.03	1.87	1.40
3318	中融恒阳纯债A	-0.07	0.24	1.03	2.35	1.49
3319	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.02	0.44	1.03	2.16	1.39
3320	中银丰庆定期开放债券	-0.03	0.35	1.03	2.22	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中加颐信纯债债券A	-0.16	0.11	0.93	2.35	1.40
2329	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.08	0.37	1.18	2.35	1.42
2330	中融恒阳纯债A	-0.07	0.24	1.03	2.35	1.49
2331	中银证券安沛债券A	-0.21	-0.08	0.57	2.35	1.08
2332	中银智享债券A	-0.09	0.42	1.11	2.35	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	中加民丰纯债A	-0.03	0.35	1.10	2.37	1.49
2550	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.24	1.13	2.38	1.49
2551	中融恒阳纯债A	-0.07	0.24	1.03	2.35	1.49
2552	中信建投双利3个月债C	-0.47	-0.21	2.63	0.36	1.49
2553	中信建投双鑫债券C	-0.01	0.58	1.57	2.16	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	中航瑞旭3个月定开债A	3.54	0.00	0.00	-	4.32
2485	中加中债-新综合债券指数发起式	3.54	0.00	0.00	-	4.43
2486	中融恒阳纯债A	3.54	6.12	0.00	-	9.00
2487	百嘉百盈纯债债券	3.53	0.00	0.00	-	3.85
2488	博时信用优选债券A	3.53	8.60	13.15	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	申万菱信安泰惠利纯债债券A	3.49	6.12	10.61	-	24.63
2190	天弘合益A	3.50	6.12	8.43	-	8.89
2191	中融恒阳纯债A	3.54	6.12	0.00	-	9.00
2192	工银中债1-5年进出口行C	3.75	6.11	9.69	-	13.67
2193	国金惠丰39个月定开	2.53	6.11	9.63	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	中融恒通纯债A	3.99	0.00	0.00	-	4.80
5104	中融恒通纯债C	3.66	0.00	0.00	-	4.27
5105	中融恒阳纯债A	3.54	6.12	0.00	-	9.00
5106	中融恒阳纯债C	3.23	5.48	0.00	-	8.05
5107	中融恒益纯债A	5.73	7.80	0.00	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	易方达悦安一年持有期债券A	0.87	1.07	1.22	-	1.28
3115	易方达悦安一年持有期债券C	0.46	0.26	0.00	-	0.04
3116	中融恒阳纯债A	3.54	6.12	0.00	-	9.00
3117	中融恒阳纯债C	3.23	5.48	0.00	-	8.05
3118	太平丰盈一年定开债券发起式	-1.42	0.96	-3.02	-	-2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	金元顺安桉盛债券A	-2.79	-4.11	-5.89	-	9.00
3491	信达添利三个月债券	3.96	6.49	0.00	-	9.00
3492	中融恒阳纯债A	3.54	6.12	0.00	-	9.00
3493	工银14天理财债券发起B	2.07	3.90	6.46	-	8.98
3494	中航瑞华ESG一年定开债发起A	5.93	8.81	0.00	-	8.98

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南京银行01	110.00	11148.61	7.67%
22浙商银行小微债01	100.00	10078.27	6.93%
22徽商银行小微债01	100.00	10071.23	6.93%
22杭州银行绿色债	100.00	10076.18	6.93%
21广州银行小微债02	80.00	8172.27	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181920.23	125.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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查看全文[05-01]
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05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

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标题：国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期:2024年04月10日 1.公告基本信息基金管理公司名称国联基金管理有限公司公告依...

查看全文[04-10]
标题：国联恒阳纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
02-01国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
01-22国联恒阳纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
01-12国联基金管理有限公司关于办公地址名称变更的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.053	1.055	1.057	1.057	1.059
累计净值(元)	1.088	1.090	1.092	1.092	1.094

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