国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天+AI应用涨疯了，马斯克概念ETF又有新版本[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0507 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1294

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.24亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
债券型名次	3737	4004	3584	4072	3814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.27	8.48	-	13.14
债券型名次	4115	3277	3176	3605	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
3736	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
3737	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3738	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
3739	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.55	0.02
4003	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.61	0.02
4004	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
4005	中融恒裕纯债C	-0.04	0.11	0.35	-0.14	-0.04
4006	中融盈泽中短债C	0.03	0.11	0.39	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04
3583	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.65	0.03
3584	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3585	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
3586	中信保诚景丰C	-0.01	0.12	0.41	0.55	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.48	0.04	0.04
4071	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01
4072	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
4073	中银证券中高等级债券C	0.04	0.12	0.39	0.04	0.04
4074	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
3813	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
3814	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3815	中融恒鑫纯债A	0.01	0.21	0.49	0.32	0.01
3816	中融恒鑫纯债C	0.01	0.21	0.42	0.19	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	招商双债增强(LOF)D	0.73	5.95	11.69	20.82	21.55
4114	中加瑞合纯债债券	0.73	5.31	8.93	15.54	16.24
4115	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14
4116	博时汇享纯债债券A	0.72	5.51	9.04	15.27	26.50
4117	博时裕发纯债债券	0.72	3.53	6.63	12.55	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	永赢中债-1-3年政金债指数	0.41	5.27	8.44	15.18	21.76
3276	招商招信3个月定开债发起式A	1.03	5.27	9.08	-	35.07
3277	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14
3278	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.69	5.27	8.70	15.09	18.00
3279	博时富鸿金融债3个月定开债	0.84	5.26	8.49	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41
3175	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	4.36	8.48	-	8.48
3176	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14
3177	长信利富债券A	12.34	14.68	8.47	3.89	45.41
3178	国泰利享安益短债债券A	1.78	4.69	8.47	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	易方达悦安一年持有期债券A	4.68	9.71	7.61	-	7.93
3604	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
3605	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14
3606	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31
3607	太平丰盈一年定开债券发起式	2.23	14.17	9.54	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3617	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.28	7.18	10.75	-	13.14
3618	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14
3619	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.87	6.05	-	13.14
3620	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.42	4.51	8.73	-	13.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贵阳银行绿色债01	100.00	10209.26	5.04%
24光大银行债02	100.00	10069.69	4.97%
25农发31	100.00	10005.95	4.94%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.92%
25中信银行CD293	100.00	9929.30	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148589.54	73.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

查看全文[01-12]
标题：资金加仓！成交突破3000亿元

　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

查看全文[01-12]
标题：历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了

　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

查看全文[01-12]
01-12 百亿级行业主题ETF数量激增
01-12 差异化布局显成效主题ETF开年吸金超95亿元
01-12 摩根士丹利基金吴慧文：债券投资聚焦波段机会
01-12 买方投顾“2.0版”：从卖产品到长周期陪伴

更多>> 基金公告

标题：国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0504	1.0502	1.0504	1.0509	1.0506
累计净值(元)	1.1291	1.1289	1.1291	1.1296	1.1293

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。