国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0504 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1291

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.24亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04
债券型名次	4056	3912	3656	4128	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	5.31	8.43	-	13.09
债券型名次	4156	3234	3180	3631	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	中金金誉债券	-0.04	0.22	0.73	0.17	-0.04
4055	中融恒惠纯债A	-0.04	0.11	0.40	0.00	-0.04
4056	中融恒阳纯债A	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04
4057	中融聚汇定期开放债券	-0.04	0.19	0.65	-0.20	-0.04
4058	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.10	0.31	0.54	0.00
3911	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.10	0.34	0.51	-0.02
3912	中融恒阳纯债A	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04
3913	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11
3914	中融盈泽中短债C	0.01	0.10	0.41	0.47	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	招商添轩1年定开债	-0.03	0.15	0.41	0.06	-0.03
3655	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.41	0.54	0.03
3656	中融恒阳纯债A	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04
3657	中融盈泽中短债C	0.01	0.10	0.41	0.47	0.01
3658	中信保诚景丰A	-0.07	0.11	0.41	0.52	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	永赢泰益债券A	0.01	0.15	0.35	-0.05	0.01
4127	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.45	-0.05	-0.01
4128	中融恒阳纯债A	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04
4129	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.31	0.92	-0.05	-0.03
4130	中邮纯债聚利债券A	-0.08	0.10	0.37	-0.05	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	中金金誉债券	-0.04	0.22	0.73	0.17	-0.04
4060	中融恒惠纯债A	-0.04	0.11	0.40	0.00	-0.04
4061	中融恒阳纯债A	-0.04	0.10	0.41	-0.05	-0.04
4062	中融聚汇定期开放债券	-0.04	0.19	0.65	-0.20	-0.04
4063	中银证券安灏债券A	-0.04	0.09	0.32	0.29	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	招商添德3个月定开债A	0.56	4.78	8.12	15.59	26.07
4155	中加瑞合纯债债券	0.56	5.29	8.84	15.49	16.16
4156	中融恒阳纯债A	0.56	5.31	8.43	-	13.09
4157	博时富嘉纯债债券	0.55	4.95	7.65	14.89	33.05
4158	博时富乐纯债债券	0.55	5.89	10.72	19.00	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.70	5.31	9.04	-	9.96
3233	中加优悦一年定开债券	-0.22	5.31	8.31	-	12.40
3234	中融恒阳纯债A	0.56	5.31	8.43	-	13.09
3235	创金合信恒兴中短债债券A	1.65	5.30	9.12	17.55	28.22
3236	华安鼎津一年定开债发起式	-0.14	5.30	8.47	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.28	5.93	8.43	16.55	18.21
3179	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3180	中融恒阳纯债A	0.56	5.31	8.43	-	13.09
3181	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86
3182	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	易方达悦安一年持有期债券A	4.25	9.13	7.40	-	7.68
3630	易方达悦安一年持有期债券C	3.83	8.26	6.11	-	5.64
3631	中融恒阳纯债A	0.56	5.31	8.43	-	13.09
3632	中融恒阳纯债C	0.24	4.41	7.18	-	11.25
3633	太平丰盈一年定开债券发起式	1.62	13.46	9.46	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
3617	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.33	4.54	8.72	-	13.09
3618	中融恒阳纯债A	0.56	5.31	8.43	-	13.09
3619	中融聚优一年定开债券	0.64	5.94	9.85	-	13.09
3620	大成稳安60天滚动持有债券A	2.66	7.66	9.87	-	13.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贵阳银行绿色债01	100.00	10209.26	5.04%
24光大银行债02	100.00	10069.69	4.97%
25农发31	100.00	10005.95	4.94%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.92%
25中信银行CD293	100.00	9929.30	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148589.54	73.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0502	1.0504	1.0509	1.0506	1.0505
累计净值(元)	1.1289	1.1291	1.1296	1.1293	1.1292

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