国联恒阳纯债A(011310)_最新动态

国联恒阳纯债A011310GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0502 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1289

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.24亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
债券型名次	1707	1889	2356	4112	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.97	9.01	-	13.09
债券型名次	4087	3022	2867	3626	3580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中金新璟3个月	0.10	-0.04	0.32	-0.61	-0.50
1706	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47
1707	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
1708	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
1709	中融恒裕纯债C	0.10	-0.01	0.44	0.04	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
1888	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
1889	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
1890	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.63	1.31
1891	中信建投景和中短债C	0.02	0.04	0.31	0.41	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06
2355	中欧中短债债券发起A	0.03	0.03	0.45	0.64	1.43
2356	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
2357	中融睿祥纯债C	0.11	-0.13	0.45	0.17	0.78
2358	中信保诚景丰C	0.12	0.08	0.45	0.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	-0.23	0.42	0.19	1.21
4111	中加颐睿纯债债券C	0.06	-0.04	0.55	0.19	1.19
4112	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
4113	中融恒裕纯债A	0.10	0.02	0.51	0.19	0.63
4114	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.09	-0.10	0.20	0.19	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联恒阳纯债A一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	招商招旺纯债A	0.19	0.03	0.67	0.38	0.70
3955	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
3956	中融恒阳纯债A	0.10	0.04	0.45	0.19	0.70
3957	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.29	0.64	0.70
3958	中银证券安誉债券A	0.20	-0.08	0.56	0.23	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11
4086	浙商惠裕纯债C	1.19	5.58	6.99	-	6.99
4087	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
4088	中银证券汇享定期开放债券	1.19	5.19	7.98	13.51	29.41
4089	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	添富中债1-3年国开债C	1.19	5.97	9.01	15.73	21.17
3021	中融恒信纯债A	1.04	5.97	9.33	17.53	37.38
3022	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
3023	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3024	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	添富中债1-3年国开债C	1.19	5.97	9.01	15.73	21.17
2866	中金金元A	1.47	5.55	9.01	17.99	24.37
2867	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
2868	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.37	4.75	9.01	-	12.19
2869	鹏华稳福中短债债券C	1.11	5.20	9.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
3625	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20
3626	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
3627	中融恒阳纯债C	0.88	5.07	7.77	-	11.29
3628	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	13.25	10.64	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联恒阳纯债A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09
3579	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3580	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
3581	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	5.45	9.21	-	13.08
3582	易方达安和中短债债券C	1.50	4.59	8.06	13.04	13.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贵阳银行绿色债01	100.00	10209.26	5.04%
24光大银行债02	100.00	10069.69	4.97%
25农发31	100.00	10005.95	4.94%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.92%
25中信银行CD293	100.00	9929.30	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148589.54	73.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0499	1.0495	1.0492	1.0491	1.0488
累计净值(元)	1.1286	1.1282	1.1279	1.1278	1.1275

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