资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223276.45 99.99%
银行存款和结算备付金 16.28 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:223292.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贵阳银行绿色债01 100.00 10209.26 5.04%
24光大银行债02 100.00 10069.69 4.97%
25农发31 100.00 10005.95 4.94%
25附息国债11 100.00 9955.54 4.92%
25中信银行CD293 100.00 9929.30 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148589.54 73.40%
国家债券 44921.19 22.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%