国联恒阳纯债C(011311)_最新动态

国联恒阳纯债C011311GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0331 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1111

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03
债券型名次	4291	4395	4303	4474	4318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	4.41	7.20	-	11.27
债券型名次	4583	4313	4117	3632	4018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	中融恒安纯债A	-0.03	-0.05	0.00	-0.76	-0.03
4290	中融恒惠纯债C	-0.03	0.10	0.34	-0.11	-0.03
4291	中融恒阳纯债C	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03
4292	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4293	中信保诚景丰A	-0.03	0.14	0.45	0.58	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	中金鑫裕C	0.01	0.09	0.25	0.50	0.92
4394	中欧兴利债券A	-0.01	0.09	0.57	-0.15	-0.01
4395	中融恒阳纯债C	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03
4396	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.32	0.56	0.00
4397	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.02	0.10	0.35	0.53	-0.02
4302	中欧润逸债券	0.03	0.13	0.35	1.01	0.03
4303	中融恒阳纯债C	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03
4304	中泰安益利率债C	-0.05	0.14	0.35	-0.55	-0.05
4305	中银证券安灏债券A	-0.01	0.12	0.35	0.33	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	太平恒久纯债	0.01	0.11	0.59	-0.16	0.01
4473	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.18	0.64	-0.16	-0.04
4474	中融恒阳纯债C	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03
4475	中融恒裕纯债C	-0.06	0.13	0.39	-0.16	-0.06
4476	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.14	0.55	-0.16	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	中融恒安纯债A	-0.03	-0.05	0.00	-0.76	-0.03
4317	中融恒惠纯债C	-0.03	0.10	0.34	-0.11	-0.03
4318	中融恒阳纯债C	-0.03	0.09	0.35	-0.16	-0.03
4319	中信保诚景丰A	-0.03	0.14	0.45	0.58	-0.03
4320	中信保诚景丰C	-0.03	0.14	0.42	0.53	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	兴业纯债6个月定开债券C	0.29	6.91	9.94	17.48	29.79
4582	永赢中债-1-3年政金债指数	0.29	5.30	8.39	15.19	21.73
4583	中融恒阳纯债C	0.29	4.41	7.20	-	11.27
4584	安信尊享添利利率债C	0.28	5.96	9.02	18.00	19.79
4585	广发汇成一年定期开放债券	0.28	5.43	8.76	14.56	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	南方升元中短期利率债C	-0.13	4.41	7.10	13.83	15.99
4312	中金金利C	1.95	4.41	6.59	12.20	28.68
4313	中融恒阳纯债C	0.29	4.41	7.20	-	11.27
4314	中银稳汇短债债券E	1.40	4.41	7.48	11.44	12.15
4315	安信鑫日享中短债A	1.48	4.40	8.34	14.14	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	汇安嘉裕纯债债券C	1.86	6.63	7.20	-	7.24
4116	新华纯债添利债券C	0.64	3.89	7.20	10.21	65.34
4117	中融恒阳纯债C	0.29	4.41	7.20	-	11.27
4118	嘉合磐昇纯债C	-0.05	3.62	7.19	14.67	19.71
4119	嘉实30天持有期中短债债券C	1.26	3.82	7.19	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	易方达悦安一年持有期债券C	3.91	8.66	6.13	-	5.66
3631	中融恒阳纯债A	0.60	5.31	8.45	-	13.11
3632	中融恒阳纯债C	0.29	4.41	7.20	-	11.27
3633	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	14.19	9.67	-	7.60
3634	恒越嘉鑫债券A	9.95	21.45	22.26	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	华夏鼎业三个月定开债券A	1.20	4.65	7.81	-	11.27
4017	兴证全球兴益债券A	6.63	12.64	11.74	-	11.27
4018	中融恒阳纯债C	0.29	4.41	7.20	-	11.27
4019	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.64	4.66	8.36	-	11.26
4020	汇添富理财60天债券A	0.74	2.06	3.68	7.15	11.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贵阳银行绿色债01	100.00	10209.26	5.04%
24光大银行债02	100.00	10069.69	4.97%
25农发31	100.00	10005.95	4.94%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.92%
25中信银行CD293	100.00	9929.30	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148589.54	73.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：国联恒阳纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0329	1.0332	1.0336	1.0334	1.0332
累计净值(元)	1.1109	1.1112	1.1116	1.1114	1.1112

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