国联恒阳纯债C(011311)_最新动态

国联恒阳纯债C011311GUOLIAN HENGYANG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0334 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1114

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联恒阳纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：石霄蒙

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-01 每10份派现金 0.2 元

国联恒阳纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
债券型名次	4033	4305	4233	4451	4060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	4.38	7.23	-	11.31
债券型名次	4565	4337	4119	3605	4022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4032	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4033	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4034	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4035	中信保诚景丰A	0.00	0.13	0.44	0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02
4304	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.09	0.32	0.53	-0.01
4305	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4306	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
4307	中信建投景和中短债C	0.02	0.09	0.37	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	中航瑞发3个月定开债A	-0.12	0.09	0.33	-0.51	-0.12
4232	中加颐合纯债债券C	0.01	0.17	0.33	-0.50	0.01
4233	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4234	中信建投景信债券C	0.02	0.07	0.33	-0.72	0.02
4235	中信建投稳裕C	-0.02	0.12	0.33	-0.94	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	太平恒久纯债	0.03	0.10	0.53	-0.13	0.03
4450	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
4451	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4452	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05
4453	蜂巢丰吉纯债C	-0.12	0.01	0.25	-0.14	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联恒阳纯债C一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4059	中欧兴利债券C	0.00	0.05	0.44	-0.28	0.00
4060	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4061	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4062	中信保诚景丰A	0.00	0.13	0.44	0.60	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	中加1-5年国开债指数	0.42	5.64	8.82	-	13.99
4564	中融恒润纯债A	0.42	4.39	7.76	-	7.92
4565	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31
4566	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.08	31.51
4567	中银证券汇嘉定期开放债券	0.42	6.02	9.95	18.14	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.70	4.38	0.00	-	7.24
4336	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29
4337	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31
4338	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4339	长信富全纯债一年定开债券A	0.77	4.37	8.05	-	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	银华安盈短债债券C	1.31	4.74	7.23	12.38	18.75
4118	招商添逸1年定开债	0.54	4.38	7.23	-	13.29
4119	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31
4120	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4121	工银尊享短债债券F	1.19	4.10	7.22	12.40	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	易方达悦安一年持有期债券C	4.26	8.84	6.33	-	5.89
3604	中融恒阳纯债A	0.73	5.27	8.48	-	13.14
3605	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31
3606	太平丰盈一年定开债券发起式	2.23	14.17	9.54	-	7.80
3607	恒越嘉鑫债券A	9.81	21.82	22.44	-	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联恒阳纯债C一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.78	3.25	6.64	-	11.32
4021	中融恒通纯债A	1.32	8.08	11.25	-	11.32
4022	中融恒阳纯债C	0.42	4.38	7.23	-	11.31
4023	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.97	6.90	11.03	-	11.30
4024	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.30	3.86	6.63	-	11.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贵阳银行绿色债01	100.00	10209.26	5.04%
24光大银行债02	100.00	10069.69	4.97%
25农发31	100.00	10005.95	4.94%
25附息国债11	100.00	9955.54	4.92%
25中信银行CD293	100.00	9929.30	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148589.54	73.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-02国联基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
06-14国联恒阳纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0331	1.0329	1.0332	1.0336	1.0334
累计净值(元)	1.1111	1.1109	1.1112	1.1116	1.1114

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