我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.35 |
2.84 |
0.61 |
1.11 |
-0.38 |
| 本期利润(万元) |
1.94 |
1.37 |
-2.43 |
4.27 |
1.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
-3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.47 |
206.51 |
221.59 |
278.23 |
259.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.27 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
145.32 |
125.07 |
46.74 |
180.77 |
36.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
30916.65 |
41479.07 |
37036.01 |
48330.68 |
70713.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
3951.41 |
3376.08 |
5568.30 |
7321.40 |
6633.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
26965.24 |
38102.98 |
31467.70 |
38732.41 |
60079.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.11 |
18.77 |
16.69 |
21.93 |
35.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
4.02 |
3.58 |
4.70 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
31912.78 |
41956.02 |
37437.15 |
49923.23 |
72407.77 |
| 负债合计(万元) |
4956.12 |
9972.23 |
9546.22 |
13070.85 |
16262.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
26956.67 |
31983.79 |
27890.93 |
36852.38 |
56145.05 |
| 未分配利润(万元) |
-354.10 |
-173.81 |
-641.88 |
304.17 |
1494.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.81 |
4.51 |
11.89 |
8.02 |
1164.47 |
| 投资收益(万元) |
889.40 |
390.40 |
-433.18 |
-369.22 |
413.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.95 |
349.09 |
-1088.61 |
-426.07 |
809.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.20 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
735.26 |
744.00 |
-1509.69 |
-787.07 |
2387.73 |
| 管理人报酬(万元) |
212.97 |
108.89 |
260.62 |
150.86 |
260.03 |
| 托管费(万元) |
45.64 |
23.33 |
55.85 |
32.33 |
55.72 |
| 其它费用(万元) |
19.44 |
9.53 |
20.93 |
10.47 |
17.51 |
| 费用合计(万元) |
467.18 |
243.16 |
605.28 |
359.77 |
494.61 |
| 利润总额(万元) |
268.08 |
500.84 |
-2114.97 |
-1146.84 |
1893.12 |
| 净利润(万元) |
268.08 |
500.84 |
-2114.97 |
-1146.84 |
1893.12 |
