中银通利债券C(012205)_最新动态

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0649 0.0016(0.15%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银通利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.10亿元

中银通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-2.25	-1.84	-1.80	-1.84
债券型名次	5361	5223	5436	5420	5437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	10.27	11.98	-	8.99
债券型名次	723	601	901	3733	4666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	圆信永丰强化收益C	-0.38	-1.03	0.42	1.47	0.39
5360	中银通利债券A	-0.38	-2.23	-1.74	-1.60	-1.74
5361	中银通利债券C	-0.38	-2.25	-1.84	-1.80	-1.84
5362	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
5363	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	招商安泰债券A	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
5222	招商安泰债券D	0.30	-2.24	0.59	2.13	0.55
5223	中银通利债券C	-0.38	-2.25	-1.84	-1.80	-1.84
5224	富国元利债券A	-0.16	-2.26	2.44	3.54	2.85
5225	易方达安心回报债券B	-0.04	-2.27	1.28	1.54	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5435	新华安享惠金定期债券A	-3.38	-10.01	-1.84	0.29	-2.79
5436	中银通利债券C	-0.38	-2.25	-1.84	-1.80	-1.84
5437	长城悦享增利债券C	0.09	-2.40	-1.88	-1.72	-1.87
5438	银华美元债精选债券(QDII)A	0.01	-1.74	-1.89	-1.89	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	长信全球债券(QDII)人民币	0.34	-1.16	-1.45	-1.78	-1.21
5419	国泰双利债券C	-0.37	-2.13	-2.25	-1.78	-1.83
5420	中银通利债券C	-0.38	-2.25	-1.84	-1.80	-1.84
5421	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5422	汇添富丰和纯债A	0.49	-1.79	-1.36	-1.88	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	前海联合添利债券A	0.01	-2.42	-1.94	-2.51	-1.83
5436	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5437	中银通利债券C	-0.38	-2.25	-1.84	-1.80	-1.84
5438	大成全球美元债债券A人民币	0.20	-1.30	-2.06	-2.26	-1.86
5439	广发集轩债券A	-0.35	-2.70	-1.63	-0.94	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.51	8.84	13.15	-	25.52
722	浦银安盛优化收益债券A	4.51	8.60	11.08	15.24	93.16
723	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99
724	格林泓鑫纯债A	4.50	6.52	13.09	22.49	34.50
725	华安添利6个月债券C	4.50	9.13	11.89	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	安信恒鑫增强债券C	5.54	10.29	11.82	-	11.59
600	易方达稳健收益债券A	3.11	10.28	10.87	18.60	248.82
601	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99
602	华富安华债券A	7.33	10.26	7.49	-	13.25
603	前海开源弘泽债券A	6.40	10.26	12.69	13.88	102.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.87	6.37	11.98	19.05	71.71
900	永赢易弘债券	3.36	7.69	11.98	21.67	23.20
901	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99
902	广发景益债券	2.58	7.04	11.97	-	12.64
903	国投瑞银和旭一年持有债券C	7.81	11.94	11.97	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	中银恒泰9个月持有期债券C	2.10	6.02	4.70	-	2.55
3732	中银通利债券A	4.94	11.21	13.37	-	11.12
3733	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99
3734	华安众鑫90天滚动短债A	1.80	4.35	8.14	-	14.19
3735	华安众鑫90天滚动短债C	1.61	3.94	7.51	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4665	天弘中债1-3年国开债C	1.56	4.08	7.36	-	8.99
4666	中银通利债券C	4.51	10.27	11.98	-	8.99
4667	财通资管睿兴债券C	1.92	6.52	0.00	-	8.98
4668	嘉实长三角ESG纯债债券	1.68	4.43	8.15	-	8.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招证Y4	10.00	1043.58	3.68%
23农行永续债01	10.00	1043.26	3.68%
24华夏银行永续债01	10.00	1024.40	3.61%
24广发银行永续债01	10.00	1020.96	3.60%
24津投27	10.00	1015.21	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15668.48	55.27%
金融债券	7172.32	25.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：中银通利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银通利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：中银通利债券型证券投资基金(中银通利债券C)产品资料概要更新

中银通利债券型证券投资基金（中银通利债券C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
标题：中银通利债券型证券投资基金招募说明书更新

Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

查看全文[06-26]
05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银通利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银通利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0633	1.0616	1.0674	1.0694	1.0744
累计净值(元)	1.0903	1.0886	1.0944	1.0964	1.1014

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。