中银通利债券C(012205)_最新动态

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0735 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1005

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈玮

2025-12-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.35亿元

中银通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90
债券型名次	3297	1991	5296	5371	5394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	8.87	12.35	-	10.04
债券型名次	778	845	898	3749	4575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	中银宁享债券	0.03	0.23	0.61	0.83	0.84
3296	中银通利债券A	0.03	0.32	-1.35	-0.28	-0.73
3297	中银通利债券C	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90
3298	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.25	0.85	1.39	1.27
3299	中银证券安进债券A	0.03	0.24	0.70	1.16	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中银恒悦180天持有期债券C	0.03	0.28	-0.19	0.71	0.38
1990	中银荣享债券	0.06	0.28	0.72	1.07	0.93
1991	中银通利债券C	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90
1992	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
1993	中邮纯债聚利债券C	0.06	0.28	0.90	1.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.92	-1.43	-0.23	-0.52
5295	交银可转债债券C	0.40	0.19	-1.44	9.55	7.27
5296	中银通利债券C	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90
5297	长江可转债债券C	-0.12	-0.60	-1.46	6.00	3.45
5298	恒生前海恒源天利债A	0.43	0.50	-1.47	5.02	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	金信民达纯债A	0.47	0.27	-0.12	-0.46	-0.65
5370	创金合信益久9个月持有期债券C	0.06	-0.80	-1.34	-0.47	-0.65
5371	中银通利债券C	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90
5372	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5373	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	汇安信利债券A	-0.01	-0.58	-1.12	-0.99	-0.87
5393	鹏华丰和债券(LOF)C	0.04	-0.79	-2.16	-0.12	-0.88
5394	中银通利债券C	0.03	0.28	-1.45	-0.48	-0.90
5395	富国双债增强债券C	-0.08	-1.76	-3.03	-1.00	-0.92
5396	广发恒悦债券A	-0.04	-0.87	-2.53	-0.17	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	建信信用增强债券A	4.89	7.10	10.38	19.85	99.72
777	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.89	9.57	14.17	-	27.54
778	中银通利债券C	4.88	8.87	12.35	-	10.04
779	广发聚财信用债券A	4.87	9.79	11.72	16.29	100.86
780	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.63	-	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	广发中债7-10年国开债指数C	1.71	8.87	15.77	27.67	45.47
844	易方达稳健收益债券A	3.56	8.87	12.53	17.04	252.09
845	中银通利债券C	4.88	8.87	12.35	-	10.04
846	格林泓利增强债券C	-0.75	8.86	-0.13	-4.01	-2.16
847	信诚优质纯债债券B	8.18	8.86	11.67	18.42	89.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	金鹰元盛债券(LOF)C	3.79	11.00	12.37	16.02	67.62
897	中银恒优12个月持有期债券A	3.57	7.64	12.37	23.49	20.67
898	中银通利债券C	4.88	8.87	12.35	-	10.04
899	国金惠安利率债A	-0.08	5.69	12.34	22.45	22.04
900	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.14	12.34	18.07	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中银恒泰9个月持有期债券C	2.24	5.08	4.60	-	2.84
3748	中银通利债券A	5.32	9.80	13.76	-	12.27
3749	中银通利债券C	4.88	8.87	12.35	-	10.04
3750	华安沣信债券A	4.69	12.08	0.00	-	13.28
3751	华安沣信债券C	4.25	11.18	0.00	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.63	4.29	7.33	-	10.05
4574	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.79	3.95	7.64	-	10.04
4575	中银通利债券C	4.88	8.87	12.35	-	10.04
4576	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
4577	南方达元债券C	7.77	11.71	10.38	-	10.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行小微债01BC	40.00	4092.38	7.12%
25进出61	40.00	4003.44	6.96%
25招商银行永续债01BC	20.00	2049.47	3.56%
26浙商01	20.00	2011.26	3.50%
25中信银行小微债	20.00	2013.14	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25887.29	45.02%
金融债券	22430.43	39.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0732	1.0706	1.0724	1.0716	1.0714
累计净值(元)	1.1002	1.0976	1.0994	1.0986	1.0984

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