中银通利债券C(012205)_最新动态

中银通利债券C012205BOC TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

监管机构称瑞银(UBS.US)通过收购瑞信赢得瑞士两位数市场份额[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中银通利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：0.02亿元

中银通利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.38	3.30	2.76	2.52
债券型名次	509	249	427	1282	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	2.19	0.00	-	0.19
债券型名次	4336	3842	5187	3682	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	中加聚享增盈债券C	0.12	0.50	2.11	2.84	2.14
508	中银通利债券A	0.12	1.41	3.40	2.97	2.65
509	中银通利债券C	0.12	1.38	3.30	2.76	2.52
510	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
511	安信聚利增强债券A	0.11	1.20	4.85	5.56	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	信澳信用债债券C	0.84	1.38	2.36	-4.38	-4.12
248	易方达裕祥回报债券A	0.00	1.38	4.12	4.72	4.12
249	中银通利债券C	0.12	1.38	3.30	2.76	2.52
250	富国收益增强债券A	0.24	1.37	4.49	-4.84	-3.60
251	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.36	1.37	5.23	6.24	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	创金合信怡久回报债券A	0.11	0.60	3.31	2.00	1.00
426	华安沣信债券A	0.14	0.74	3.30	2.46	-
427	中银通利债券C	0.12	1.38	3.30	2.76	2.52
428	华富强化回报债券	0.36	1.26	3.29	1.62	0.71
429	人保鑫利债券A	0.12	0.73	3.29	1.45	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	申万菱信可转债债券C	-0.22	1.94	6.63	2.76	4.08
1281	永赢惠益债券C	-0.36	0.08	1.21	2.76	1.69
1282	中银通利债券C	0.12	1.38	3.30	2.76	2.52
1283	博时恒乐债券A	-0.25	0.66	1.94	2.75	1.86
1284	博时信用债纯债债券A	-0.28	0.11	1.00	2.75	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银通利债券C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	前海联合添泽债券C	0.07	0.73	2.66	3.25	2.53
385	海通鑫选三个月持有A	-0.19	0.48	3.23	2.81	2.52
386	中银通利债券C	0.12	1.38	3.30	2.76	2.52
387	中银中高等级债券C	-0.29	0.40	1.59	3.69	2.52
388	博时富恒一年定开债发起式	-0.07	0.29	0.97	3.36	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	平安添裕债券C	1.78	-0.43	-3.17	-	0.24
4335	中欧丰利债券A	1.78	5.01	0.00	-	2.15
4336	中银通利债券C	1.77	2.19	0.00	-	0.19
4337	工银瑞信7天理财债券C	1.76	3.29	7.04	-	7.17
4338	国联安增利债券B	1.76	2.77	5.93	12.96	84.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	宝盈盈沛纯债C	1.22	2.19	5.57	-	6.30
3841	创金合信聚鑫债券C	-1.14	2.19	0.00	-	-9.43
3842	中银通利债券C	1.77	2.19	0.00	-	0.19
3843	金信民兴债券C	1.22	2.17	2.93	6.96	18.46
3844	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.21	2.17	-0.08	-	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中银上清所0-5年农发行债券指数	3.41	6.04	0.00	-	7.51
5186	中银通利债券A	2.18	3.01	0.00	-	1.33
5187	中银通利债券C	1.77	2.19	0.00	-	0.19
5188	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.27	0.00	0.00	-	5.35
5189	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.89	0.00	0.00	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	中银恒泰9个月持有期债券C	-1.83	-0.86	0.00	-	-2.49
3681	中银通利债券A	2.18	3.01	0.00	-	1.33
3682	中银通利债券C	1.77	2.19	0.00	-	0.19
3683	华安众鑫90天滚动短债A	3.46	6.52	0.00	-	9.77
3684	华安众鑫90天滚动短债C	3.25	6.09	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中银通利债券C一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.53	0.22
5232	路博迈护航一年持有债券A	0.03	0.00	0.00	-	0.20
5233	中银通利债券C	1.77	2.19	0.00	-	0.19
5234	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
5235	信澳鑫享债券A	0.23	0.00	0.00	-	0.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债24	10.00	1116.85	7.14%
23津投15	10.00	1059.90	6.78%
23黑龙江35	10.00	1056.11	6.75%
23国证04	10.00	1032.45	6.60%
21峨乐旅集MTN001	10.00	1030.59	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7239.18	46.28%
金融债券	1025.75	6.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
11-27关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.001	0.999	0.998	0.998	0.998
累计净值(元)	1.001	0.999	0.998	0.998	0.998

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