资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 52723.65 99.57%
银行存款和结算备付金 230.03 0.43%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52953.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23成都经开MTN001 30.00 3079.68 6.32%
22巴中国资MTN001 23.00 2453.30 5.04%
23湖州经开MTN003 20.00 2087.63 4.29%
23宿迁经开MTN001 20.00 2072.88 4.25%
23宁波宁兴MTN001 20.00 2031.40 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6056.92 12.43%
企业债 2930.70 6.02%
国家债券 2924.71 6.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%