我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101577.19 97.86%
银行存款和结算备付金 2224.39 2.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:103801.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21信阳华信MTN001 30.00 3057.35 3.64%
23国债10 29.50 3007.38 3.58%
23宿迁经开MTN001 20.00 2164.19 2.58%
20乌经开MTN002 20.00 2112.43 2.52%
23通顺交投MTN001 20.00 2106.99 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4817.17 5.74%
企业债 4770.08 5.69%
金融债券 3724.11 4.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%