我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
567.32 |
2137.54 |
609.19 |
1184.38 |
599.52 |
| 本期利润(万元) |
604.49 |
2593.07 |
471.95 |
1561.16 |
757.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3741.15 |
0.00 |
3681.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60336.10 |
54682.06 |
70995.89 |
67029.00 |
70483.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.85 |
430.26 |
162.03 |
1590.77 |
31.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
98779.19 |
119200.01 |
148132.15 |
141035.91 |
88997.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
98779.19 |
119200.01 |
148132.15 |
141035.91 |
88997.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.63 |
25.35 |
38.60 |
39.00 |
25.76 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
8.45 |
12.87 |
13.00 |
8.59 |
| 资产总计(万元) |
101091.28 |
119778.96 |
150236.50 |
164956.13 |
116491.25 |
| 负债合计(万元) |
20390.19 |
16226.13 |
5386.27 |
1582.85 |
6470.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
80701.09 |
103552.83 |
144850.23 |
163373.29 |
110020.29 |
| 未分配利润(万元) |
5881.46 |
5947.65 |
5412.05 |
4965.11 |
1628.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.41 |
15.29 |
352.91 |
189.55 |
1188.56 |
| 投资收益(万元) |
4034.78 |
2204.70 |
4526.14 |
2330.26 |
-229.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
706.58 |
572.45 |
-543.76 |
117.59 |
125.01 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4762.80 |
2792.46 |
4335.30 |
2637.40 |
1084.44 |
| 管理人报酬(万元) |
308.73 |
166.00 |
459.64 |
207.48 |
77.46 |
| 托管费(万元) |
102.91 |
55.33 |
153.21 |
69.16 |
25.82 |
| 其它费用(万元) |
29.14 |
16.25 |
31.80 |
15.74 |
16.68 |
| 费用合计(万元) |
956.86 |
477.31 |
1001.87 |
459.01 |
168.87 |
| 利润总额(万元) |
3805.94 |
2315.15 |
3333.43 |
2178.39 |
915.57 |
| 净利润(万元) |
3805.94 |
2315.15 |
3333.43 |
2178.39 |
915.57 |
