财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
244.03 |
819.66 |
396.84 |
2124.73 |
597.64 |
| 本期利润(万元) |
152.38 |
613.46 |
143.26 |
2101.74 |
112.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7226.23 |
0.00 |
6402.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35009.08 |
65212.20 |
63938.31 |
64587.90 |
68323.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.91 |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.31 |
1437.34 |
56.74 |
58.85 |
430.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
104590.61 |
100107.20 |
111104.63 |
98779.19 |
119200.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
104590.61 |
100107.20 |
111104.63 |
98779.19 |
119200.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.08 |
21.42 |
22.17 |
20.63 |
25.35 |
| 应付托管费(万元) |
6.69 |
7.14 |
7.39 |
6.88 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
105479.85 |
101906.44 |
116411.04 |
101091.28 |
119778.96 |
| 负债合计(万元) |
25811.02 |
17471.17 |
26455.38 |
20390.19 |
16226.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
79668.83 |
84435.27 |
89955.66 |
80701.09 |
103552.83 |
| 未分配利润(万元) |
8954.29 |
8752.59 |
8258.51 |
5881.46 |
5947.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.68 |
41.79 |
22.23 |
21.41 |
15.29 |
| 投资收益(万元) |
1342.91 |
3649.30 |
1928.16 |
4034.78 |
2204.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-270.41 |
-21.20 |
192.45 |
706.58 |
572.45 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1082.19 |
3669.93 |
2142.84 |
4762.80 |
2792.46 |
| 管理人报酬(万元) |
122.94 |
259.56 |
125.90 |
308.73 |
166.00 |
| 托管费(万元) |
40.98 |
86.52 |
41.97 |
102.91 |
55.33 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
24.60 |
12.45 |
29.14 |
16.25 |
| 费用合计(万元) |
329.33 |
870.96 |
458.16 |
956.86 |
477.31 |
| 利润总额(万元) |
752.86 |
2798.98 |
1684.68 |
3805.94 |
2315.15 |
| 净利润(万元) |
752.86 |
2798.98 |
1684.68 |
3805.94 |
2315.15 |
