我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-551.45 |
-1142.85 |
-1142.64 |
-1925.11 |
3960.28 |
| 本期利润(万元) |
-1161.57 |
1551.05 |
2285.34 |
-5373.65 |
-1114.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
-2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9568.96 |
0.00 |
10400.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138087.73 |
153277.12 |
173178.34 |
189049.46 |
217128.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3451.49 |
8183.75 |
5429.97 |
1759.36 |
3973.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
277089.54 |
331861.12 |
446805.03 |
396561.28 |
3420.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
40019.90 |
37707.29 |
65795.32 |
44301.89 |
220.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
226215.47 |
276379.72 |
360586.13 |
325632.82 |
3199.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.58 |
157.38 |
215.81 |
207.31 |
4.34 |
| 应付托管费(万元) |
26.48 |
33.72 |
46.24 |
44.42 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
286393.21 |
349664.68 |
458050.20 |
410131.47 |
7528.49 |
| 负债合计(万元) |
75840.36 |
90412.53 |
78736.78 |
55655.58 |
18.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
210552.84 |
259252.16 |
379313.42 |
354475.90 |
7510.11 |
| 未分配利润(万元) |
12743.89 |
13900.69 |
28317.03 |
28248.33 |
375.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.43 |
151.10 |
73.32 |
3516.80 |
15.32 |
| 投资收益(万元) |
191.05 |
1559.63 |
-3911.56 |
-809.55 |
197.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3701.80 |
-4832.45 |
4658.73 |
1335.40 |
-241.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3961.28 |
-3121.73 |
820.49 |
4042.64 |
-27.84 |
| 管理人报酬(万元) |
823.53 |
2422.64 |
1283.03 |
773.78 |
4.48 |
| 托管费(万元) |
176.47 |
519.14 |
274.93 |
165.81 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
26.46 |
53.62 |
19.11 |
16.34 |
0.02 |
| 费用合计(万元) |
1956.53 |
4847.69 |
2645.02 |
1560.42 |
7.14 |
| 利润总额(万元) |
2004.74 |
-7969.42 |
-1824.53 |
2482.22 |
-34.98 |
| 净利润(万元) |
2004.74 |
-7969.42 |
-1824.53 |
2482.22 |
-34.98 |
