中信证券债券优化A(900007)_规模评级

中信证券债券优化A900007CITIC SECURITIES BOND OPTIMIZES ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	13.79	15.18	17.08	18.87	21.33	25.22	25.08
季度净申购	-13176.12	-17952.63	-16987.84	-23208.33	-36813.40	1263.86	22325.78
总份额	130532.05	143708.16	161660.79	178648.63	201856.96	238670.36	237406.50
季度总申购份额	7.01	8.84	44.30	52.31	2197.02	1359.97	22409.54
季度总赎回份额	13183.12	17961.47	17032.13	23260.65	39010.42	96.11	83.76

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
中信证券债券优化A基金规模在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平

1587	国投瑞银恒泽中短债债券C	14.01	128143.98	44650.31	140429.37	95779.06
1588	嘉实多盈债券A	14.00	142202.51	-50485.02	5.84	50490.86
1589	天弘弘丰增强回报C	14.00	129638.98	57110.04	94419.53	37309.50
1590	天治鑫利纯债债券A	13.86	123138.42	121272.75	179255.79	57983.04
1591	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	13.81	124846.37	-9264.26	25.86	9290.12
1592	博时裕嘉3个月定开债发起式	13.79	135978.12	-0.01	0.00	0.02
1593	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13.79	112995.62	36983.93	169180.43	132196.51
1594	中信证券债券优化A	13.79	130532.05	-13176.12	7.01	13183.12
1595	光大保德信增利收益债券C	13.78	112528.95	-38885.14	32911.74	71796.89
1596	嘉实同舟债券A	13.77	137091.70	-	-	-
1597	建信纯债C	13.77	89903.12	-42893.95	44308.30	87202.25
1598	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	13.74	127617.71	-12377.15	8789.86	21167.02
1599	东方双债添利债券A	13.72	122528.11	-10898.33	7366.32	18264.64
1600	汇安中短债债券A	13.70	123202.04	56664.62	90619.18	33954.56
1601	华夏希望债券A	13.66	105669.98	-18718.14	126.58	18844.73

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
中信证券债券优化A基金规模在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	海富通稳固收益债券A	15.81	133137.40	49773.69	86026.22	36252.53
1550	广发可转债债券A	18.85	132225.86	-1528.72	9602.42	11131.14
1551	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	16.16	131870.85	-63567.06	38204.99	101772.05
1552	浦银安盛盛勤定开债券A	13.32	131859.47	-	0.00	-
1553	红土创新纯债C	13.33	131771.61	76975.19	79319.41	2344.22
1554	鹏华普天债券B	16.82	131484.14	-132585.65	361540.61	494126.26
1555	天弘永利债券E	14.10	131135.20	573.23	19629.69	19056.46
1556	中信证券债券优化A	13.79	130532.05	-13176.12	7.01	13183.12
1557	宏利集利债券A	16.36	130234.89	-4465.06	14191.31	18656.36
1558	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.17	130000.64	0.00	0.02	0.02
1559	银河睿嘉债券A	13.20	129898.47	1.55	1.62	0.07
1560	平安双季增享6个月持有债券A	12.26	129883.43	-21403.46	23.39	21426.84
1561	天弘弘丰增强回报C	14.00	129638.98	57110.04	94419.53	37309.50
1562	博时稳健回报债券(LOF)A	25.15	129164.47	-9987.64	42183.66	52171.30
1563	信诚三得益债券B	14.72	129146.72	-724.51	619.04	1343.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
中信证券债券优化A基金规模在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平

3418	博道和祥多元稳健债券A	1.83	18507.55	-12619.48	1311.54	13931.02
3419	易方达信用债债券C	17.31	153709.69	-12626.48	56454.13	69080.60
3420	工银稳健瑞盈一年持有债券A	11.38	114473.90	-12696.41	2.03	12698.44
3421	天弘增强回报E	2.36	20235.55	-12726.19	226.91	12953.10
3422	广发集益一年持有期债券C	4.11	41537.07	-12957.66	6.22	12963.88
3423	财通资管鸿达纯债债券E	66.19	551978.12	-12976.02	77308.28	90284.30
3424	长盛安鑫中短债E	1.28	11641.00	-13075.99	21993.70	35069.69
3425	中信证券债券优化A	13.79	130532.05	-13176.12	7.01	13183.12
3426	中银民利一年持有期债券A	4.22	41704.40	-13209.00	38.42	13247.41
3427	长盛安逸纯债债券C	8.19	69354.87	-13216.84	14844.38	28061.22
3428	光大阳光稳债中短债债券C	5.77	51416.61	-13245.45	48586.01	61831.46
3429	中欧可转债债券C	5.73	50409.99	-13251.34	26819.24	40070.58
3430	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.40	23462.90	-13277.24	99103.27	112380.51
3431	摩根瑞益纯债债券A	3.67	33691.46	-13311.64	71036.07	84347.71
3432	东证融汇添添益中短债A	8.95	82848.87	-13318.20	17985.25	31303.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
中信证券债券优化A基金规模在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平

3397	银河强化债券	3.66	35873.04	-85.63	7.17	92.80
3398	易方达悦安一年持有期债券A	6.34	64360.35	-19211.28	7.13	19218.40
3399	中银安心回报	33.45	326044.84	-1406.27	7.12	1413.40
3400	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.15	51603.32	-1415.74	7.05	1422.79
3401	银河久泰债券	4.98	45499.92	-34.17	7.05	41.22
3402	长信先优债券A	0.86	8373.54	-9822.39	7.04	9829.42
3403	中银证券中高等级债券A	10.17	97845.93	-16.78	7.03	23.81
3404	中信证券债券优化A	13.79	130532.05	-13176.12	7.01	13183.12
3405	万家鑫享纯债C	0.00	16.77	-1.59	6.94	8.54
3406	民生加银鑫元纯债债券A	31.55	309723.74	-79993.07	6.93	80000.00
3407	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.21	2100.79	-3652.39	6.92	3659.31
3408	华安沣悦债券C	0.10	1044.30	-617.45	6.88	624.33
3409	银河丰利	7.55	77187.58	-8.01	6.81	14.82
3410	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.67	301067.78	-	6.77	-
3411	汇添富鑫远债	16.04	151072.65	-10.11	6.67	16.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
中信证券债券优化A基金规模在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平

1474	中融益海30天滚动持有短债A	0.70	6631.15	-4317.96	9143.64	13461.60
1475	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.40	3914.28	2442.04	15897.79	13455.75
1476	华宝中短债债券C	1.03	9112.32	-3577.48	9849.63	13427.10
1477	汇添富中高等级信用债C	0.68	6280.83	-2725.83	10619.54	13345.38
1478	嘉实稳固收益债券A	28.75	260888.59	24375.95	37685.60	13309.65
1479	中银民利一年持有期债券A	4.22	41704.40	-13209.00	38.42	13247.41
1480	景顺长城景盈双利债券A	18.23	152456.58	36894.31	50132.75	13238.44
1481	中信证券债券优化A	13.79	130532.05	-13176.12	7.01	13183.12
1482	华夏可转债增强债券A	11.97	101570.38	-10424.55	2697.54	13122.08
1483	恒越短债债券A	3.32	30949.98	-2683.93	10430.85	13114.77
1484	华富恒欣纯债债券A	23.90	218023.29	93843.76	106918.88	13075.13
1485	鹏扬泓利债券C	8.41	85803.55	-11841.47	1195.51	13036.97
1486	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	17.24	159119.88	23385.66	36415.87	13030.22
1487	博时裕弘纯债债券	0.04	403.92	-12590.14	410.74	13000.89
1488	广发集益一年持有期债券C	4.11	41537.07	-12957.66	6.22	12963.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

17026

84405.1200

3.72%

96.28%

2022-12-31

18795

95051.1400

3.00%

97.00%

2022-06-30

18856

126575.2900

2.41%

97.59%

2021-12-31

13909

154634.2100

2.68%

97.32%

2021-06-30

572

124724.6200

6.22%

93.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	17026	84405.1200	5353.07	3.72	138355.09	96.28
2022-12-31	18795	95051.1400	5353.07	3.00	173295.56	97.00
2022-06-30	18856	126575.2900	5759.25	2.41	232911.11	97.59
2021-12-31	13909	154634.2100	5759.25	2.68	209321.48	97.32
2021-06-30	572	124724.6200	443.55	6.22	6690.69	93.78

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