资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152692.60 99.87%
银行存款和结算备付金 205.28 0.13%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:152897.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 120.00 12457.48 8.85%
25农发15 100.00 10026.50 7.12%
18国开10 85.00 9160.56 6.50%
25国开清发07 70.00 7056.30 5.01%
25农发03 60.00 6040.70 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142654.35 101.29%
国家债券 10038.24 7.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%