人保福欣3个月定开债券A(009517)_最新动态

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国投瑞银基金二季报出炉施成退出“百亿基金经理”队列二季度减持宁德时代[2024-07-17]

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累计净值：1.071

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

人保福欣3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程同朦

2023-10-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.31亿元

人保福欣3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.61	1.72	1.63
债券型名次	2986	2908	4125	3814	4012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.73	0.00	-	7.16
债券型名次	3881	2624	4494	3185	4078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
人保福欣3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	前海开源1-3年国开债C	0.04	0.23	0.50	1.07	1.15
2985	人保安睿定开	0.04	0.31	0.75	2.11	2.19
2986	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.25	0.61	1.72	1.63
2987	人保福欣3个月定开债券C	0.04	0.24	0.58	1.64	1.56
2988	融通通恒63个月定开债券A	0.04	0.34	1.00	1.97	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
人保福欣3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.25	0.75	1.87	1.92
2907	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.05	0.25	0.80	1.97	2.07
2908	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.25	0.61	1.72	1.63
2909	人保鑫盛纯债C	0.01	0.25	0.50	1.17	0.40
2910	融通增益债券A/B	0.03	0.25	0.64	1.63	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
人保福欣3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	平安元丰中短债债券E	0.03	0.21	0.61	2.16	2.23
4124	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.27	0.61	1.22	1.29
4125	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.25	0.61	1.72	1.63
4126	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.61	1.42	1.62
4127	泰康安惠纯债债券A	0.03	0.21	0.61	1.73	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
人保福欣3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	平安季享裕定开债A	-0.02	-0.32	0.50	1.72	1.80
3813	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.25	0.77	1.72	1.86
3814	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.25	0.61	1.72	1.63
3815	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.30	0.80	1.72	1.91
3816	信诚优质纯债债券B	0.04	0.29	0.76	1.72	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
人保福欣3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.20	0.54	1.57	1.63
4011	路博迈护航一年持有债券C	0.07	0.13	0.67	1.94	1.63
4012	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.25	0.61	1.72	1.63
4013	天弘招利短债C	0.02	0.17	0.53	1.48	1.63
4014	银河水星聚利中短债债券A	0.02	0.21	0.67	1.48	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
人保福欣3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	嘉实6个月理财债券E	2.57	3.77	3.77	-	5.09
3880	南方梦元短债A	2.57	5.15	8.56	-	14.27
3881	人保福欣3个月定开债券A	2.57	5.73	0.00	-	7.16
3882	天弘安盈一年持有A	2.57	1.23	4.56	-	6.29
3883	易方达安悦超短债债券F	2.57	5.06	7.87	14.13	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
人保福欣3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	交银纯债债券C	3.77	5.73	9.55	18.30	51.07
2623	交银裕盈纯债债券A	3.43	5.73	8.67	15.04	28.84
2624	人保福欣3个月定开债券A	2.57	5.73	0.00	-	7.16
2625	富国安慧短债债券C	3.02	5.72	0.00	-	5.94
2626	富国国有企业债债券A/B	3.06	5.72	8.92	16.59	57.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
人保福欣3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	人保安和定开	3.52	0.00	0.00	-	5.24
4493	人保安睿定开	3.04	0.00	0.00	-	4.67
4494	人保福欣3个月定开债券A	2.57	5.73	0.00	-	7.16
4495	人保福欣3个月定开债券C	2.47	5.53	0.00	-	6.89
4496	人保利丰纯债A	2.63	0.00	0.00	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
人保福欣3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	天弘同利债券(LOF)E	3.92	7.30	11.62	-	14.92
3184	天弘添利债券(LOF)E	-8.76	-15.44	0.37	-	15.21
3185	人保福欣3个月定开债券A	2.57	5.73	0.00	-	7.16
3186	人保福欣3个月定开债券C	2.47	5.53	0.00	-	6.89
3187	中欧鼎利债券E	-7.62	-12.12	-11.21	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
人保福欣3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	惠升中债1-5年政策性金融债C	3.67	6.85	0.00	-	7.16
4077	汇添富丰和纯债A	5.39	0.00	0.00	-	7.16
4078	人保福欣3个月定开债券A	2.57	5.73	0.00	-	7.16
4079	工银可转债优选债券C	-10.43	-23.85	-25.81	2.44	7.14
4080	国泰君安君得利短债A	3.38	5.86	0.00	-	7.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	7.00	725.21	23.57%
23进出15	5.00	511.88	16.64%
22农发12	5.00	508.73	16.53%
23进出05	4.00	410.09	13.33%
23国债18	2.00	202.90	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2155.91	70.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.029	1.029	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.071	1.070	1.070	1.070	1.070

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