我要报告错误基金简介
基金简称: 中金恒瑞债券A 基金全称: 中金恒瑞债券型集合资产管理计划A
基金代码: 920007 成立日期: 2020-06-03
募集份额: - 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 债券型
投资风格: - 基金规模: -
基金经理: 臧子琪,安安 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.60% 赎回费率: 1.00%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 中国国际金融股份有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10%
风险收益特征:   本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。
基金公司简介
公司名称: 中国国际金融股份有限公司 电话: 86-10-65051166
成立时间: 1995-07-31 公司网址: www.cicc.com
注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
公司概况:   本公司是于1995年6月25日经中国人民银行批准,由原中国人民建设银行(后更名为“中国建设银行”)、美国摩根士丹利国际公司、中国经济技术投资担保公司(后更名为“中国投融资担保有限公司”)、新加坡政府投资公司(后更正为“新加坡政府投资有限公司”)及名力集团控股有限公司在北京市成立的中外合资经营企业。本公司于1995年7月31日领取了国家工商行政管理局颁发的企合国字000599号企业法人营业执照,注册资本金1亿美元,于1995年8月11日正式开始营业。本公司主要从事证监会批准的投资银行业务、客户资产管理业务、证券自营业务及经纪业务、证券投资咨询业务等。   经证监会2001年11月19日《关于中国国际金融有限公司股权转让的批复》(证监机构字[2001]255号)批准,本公司的三个外方股东(摩根士丹利国际公司、新加坡政府投资公司、名力集团)共同向二个中方股东(中国建设银行、中国经济技术投资担保公司)转让1%的注册资本权益。转股后中方股东持股比例为51%,外方股东持股比例为49%。   经本公司董事会决定和2004年5月24日证监会《关于中国国际金融有限公司增资扩股的批复》(证监机构字[2004]43号)批准,本公司以未分配利润转增注册资本2,500万美元,即注册资本由1亿美元增至1.25亿美元,并相应修订了公司章程。本公司于2004年6月18日领取了变更后的企业法人营业执照。   本公司原股东之一中国建设银行经重组改制后,于2004年9月17日分立为中国建投和中国建设银行股份有限公司,原中国建设银行持有的本公司股权由中国建投承继持有。   于2009年2月24日,本公司企业法人营业执照注册号从原企合国字000599号变更为100000400005994号。   经证监会2010年8月9日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1079号)批准,中国建投所持有的本公司43.35%的股权全部无偿划转至中央汇金投资有限责任公司持有。本公司于2010年12月3日领取了变更后的企业法人营业执照。   经证监会2010年11月26日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》(证监许可[2010]1713号)批准,摩根士丹利在本公司34.30%的股权转让给:TPGAsiaVDelaware,L.P.   (10.30%)、KKRInstitutionsInvestmentsL.P.   (10.00%)、新加坡政府投资有限公司(9.00%)和大东方人寿保险有限公司(5.00%)。本公司于2011年1月25日领取了变更后的企业法人营业执照。   经本公司董事会决定和2012年10月29日证监会《关于核准中国国际金融有限公司变更注册资本的批复》(证监机构字[2012]1408号)批准,本公司以未分配利润转增注册资本1亿美元,即注册资本由1.25亿美元增至2.25亿美元,并相应修订了公司章程。本公司于2012年11月29日领取了变更后的企业法人营业执照。   经本公司董事会于2015年3月18日决议通过,并经证监会北京证监局2015年4月15日《关于中金公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》(京证监发[2015]83号)备案,中央汇金将其持有的本公司300万元股权无偿均分划转给中国建投、建投投资和投资咨询。   经于2015年5月15日召开的“中国国际金融股份有限公司创立大会暨第一次股东大会”决议通过,中央汇金、新政投、TPG、KKR、中投保、名力集团、大东方人寿、中国建投、建投投资和投资咨询共同作为发起人,采取整体变更方式将本公司变更为“中国国际金融股份有限公司”,变更后,本公司的注册资本变更为“人民币166,747.30万元”,公司名称变更为“中国国际金融股份有限公司”。   本公司现持有北京市工商行政管理局于2015年6月1日核发的注册号为100000400005994的《营业执照》。   2015年11月9日,本公司成功在香港联交所上市,初始发行555,824,000股H股,超额配售权行使后进一步发行83,372,000股H股。全球发售完成且超额配售权行使后,公司的已发行股份总数从1,667,473,000股增加至2,306,669,000股。   2016年11月4日,本公司与汇金订立股权转让协议,据此,本公司同意收购及汇金同意出售原中投证券(现更名为中金财富证券)的100%股权。中金财富证券是一家中国全牌照证券公司,拥有广泛及完善的营业部网络、客户基础及一体化的业务平台。本公司于2017年3月21日成为原中投证券(现更名为中金财富证券)的唯一股东。作为收购对价的1,678,461,809股内资股已缴足并于2017年4月12日发行予汇金。收购事项完成后,汇金直接于本公司的58.58%股权中拥有权益,而本公司的注册资本由人民币2,306,669,000元增加至人民币3,985,130,809元。   2018年3月23日,本公司完成向Tencent Mobility Limited发行207,537,059股H股新股,相应地本公司的已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,727,714,428股H股及4,192,667,868股股份。   2019年10月24日,本公司成功向不少于六名并非本公司关联方或关连人士的专业、机构及/或个人投资者配售合共176,000,000股新H股,相应地本公司的已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,903,714,428股H股及4,368,667,868股股份。   2020年11月2日,本公司成功在上海证券交易所上市,首次公开发行458,589,000股A股,公司原内资股股东持有的合计2,464,953,440股内资股转换为2,464,953,440股A股。完成A股发行上市后,本公司已发行股份总数增至4,827,256,868股,包括1,903,714,428股H股及2,923,542,440股A股。   2021年,本公司完成境内从事财富管理业务的20家营业部整合至中金财富,进一步实现了双方的业务整合。整合后,本公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权业务;中金财富作为全资附属公司开展财富管理业务。   2022年6月,为配合公司国际化战略,中国国际金融(香港)有限公司变更名称为中国国际金融(国际)有限公司。   集团总部设在北京,截至2022年12月31日,集团在境内拥有多家子公司,包括中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货、中金私募股权等,集团在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南、重庆、沈阳、南京、苏州设有分公司,集团及下属子公司在中国大陆29个省、自治区、直辖市拥有200多个营业网点。随着业务范围的不断拓展,集团亦积极开拓海外市场,在香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京七个国际金融中心设有子公司或分支机构,国际网络不断丰富,为成为中国的国际一流投资银行奠定坚实的基础。
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
中金公司 2 - - - - 139235.79 100.00 1447022.14 100.00
截止日期:2023-06-30
代销机构
证券公司1
  • 中金财富
    银行2
    • 中信银行
    • 建设银行
      基金相关机构1
      • 天天基金
        其他6
        • 蚂蚁基金
        • 盈米基金
        • 汇成基金
        • 苏宁基金
        • 腾安基金
        • 百盈基金