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最新净值:1.180 0.000(0.00%)

累计净值:1.781

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中金恒瑞债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:臧子琪
基金规模:
    中金恒瑞债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.43 0.91 1.48 0.14
债券型名次 2014 2812 2213 1647 1788
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 250.00 25031.28 7.73%
19江苏银行二级 150.00 15218.35 4.70%
19平安银行二级 100.00 10297.69 3.18%
21进出03 100.00 10202.14 3.15%
20长发集团MTN004 70.00 7283.88 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87846.49 27.11%
企业债 16215.75 5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-09-30评级说明
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