我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.54 |
43.94 |
14.47 |
158.51 |
53.41 |
| 本期利润(万元) |
21.29 |
88.13 |
43.92 |
91.55 |
37.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-347.28 |
0.00 |
-436.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4743.30 |
5529.23 |
5460.74 |
5450.71 |
6904.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
232.01 |
195.80 |
334.90 |
33.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
6154.30 |
4635.92 |
5082.39 |
6275.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5911.22 |
4635.92 |
4982.34 |
5874.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
3.43 |
3.16 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.49 |
0.45 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
6739.70 |
5477.82 |
5795.81 |
6427.78 |
| 负债合计(万元) |
1210.47 |
27.12 |
271.00 |
1076.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
5529.23 |
5450.71 |
5524.81 |
5351.39 |
| 未分配利润(万元) |
-347.28 |
-436.54 |
-402.98 |
-548.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
3.02 |
1.46 |
24.08 |
| 投资收益(万元) |
81.87 |
234.61 |
194.83 |
13.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.18 |
-66.96 |
-11.63 |
23.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
127.64 |
170.67 |
184.66 |
60.86 |
| 管理人报酬(万元) |
18.94 |
40.94 |
18.87 |
6.54 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
5.85 |
2.70 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
17.41 |
6.20 |
15.16 |
| 费用合计(万元) |
39.52 |
79.12 |
36.81 |
25.84 |
| 利润总额(万元) |
88.13 |
91.55 |
147.86 |
35.02 |
| 净利润(万元) |
88.13 |
91.55 |
147.86 |
35.02 |
