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最新净值:0.980 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.589

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中信证券信盈一年增长自成立以来,共分红 0
基金经理:田宇
基金规模:
    中信证券信盈一年基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 1.39 3.53 3.99 0.52
债券型名次 2962 64 49 40 76
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁宏桥GN002 4.50 450.79 9.50%
21沪建01 4.00 410.17 8.65%
23商丘发展SCP003 4.00 406.30 8.57%
G19京Y2 4.00 405.67 8.55%
21齐鲁银行永续债 3.80 396.54 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 897.75 18.93%
企业债 410.17 8.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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