我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26732.27 92.90%
银行存款和结算备付金 2028.42 7.05%
其他资产 15.75 0.05%
资产总值:28776.44万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中电投MTN014 20.00 2084.86 6.77%
23国开06 20.00 2014.32 6.54%
21招证G6 20.00 2010.35 6.52%
20铁Y12 17.00 1773.43 5.76%
21齐鲁银行永续债 10.00 1043.53 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5562.28 18.05%
企业债 62.53 0.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%