我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
147.70 |
231.22 |
74.82 |
191.37 |
40.27 |
| 本期利润(万元) |
82.08 |
430.61 |
264.50 |
32.33 |
47.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1174.29 |
0.00 |
943.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17095.55 |
17013.47 |
16847.36 |
16582.86 |
5202.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2148.36 |
2661.74 |
52.12 |
14.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
41464.90 |
50878.51 |
6853.25 |
7980.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38590.35 |
50878.51 |
6853.25 |
7980.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.11 |
15.21 |
3.15 |
3.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.54 |
0.53 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
44322.53 |
54280.31 |
7547.14 |
8215.47 |
| 负债合计(万元) |
13646.73 |
24354.48 |
1132.30 |
2030.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
30675.80 |
29925.82 |
6414.84 |
6184.70 |
| 未分配利润(万元) |
2865.63 |
2115.65 |
477.53 |
247.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.89 |
6.63 |
1.98 |
50.59 |
| 投资收益(万元) |
701.03 |
359.94 |
305.16 |
3.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.78 |
-276.12 |
-25.59 |
44.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1071.69 |
90.54 |
281.54 |
98.29 |
| 管理人报酬(万元) |
90.39 |
59.00 |
18.73 |
7.03 |
| 托管费(万元) |
15.06 |
9.83 |
3.12 |
1.17 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
17.79 |
6.44 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
321.72 |
177.55 |
51.40 |
28.33 |
| 利润总额(万元) |
749.97 |
-87.01 |
230.14 |
69.96 |
| 净利润(万元) |
749.97 |
-87.01 |
230.14 |
69.96 |
