中信证券债券增强A(900015)_资产配置

中信证券债券增强A900015CITIC SECURITIES BOND ENHANCED SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	361.88	10.20%
债券	3004.01	84.71%
银行存款和结算备付金	171.67	4.84%
其他资产	8.57	0.24%

资产总值：3546.13万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN003	3.00	307.98	8.71%
22邮政02	3.00	306.53	8.67%
G19京Y2	3.00	304.25	8.60%
22徐州交通CP001	2.50	255.23	7.22%
23南电SCP008	2.50	252.49	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	569.83	16.11%
国家债券	353.03	9.98%
可转债	192.49	5.44%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.07	19.47	0.55%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.51%
中兴通讯	000063	0.53	17.32	0.49%
五粮液	000858	0.10	15.61	0.44%
中国海油	600938	0.69	14.59	0.41%
神火股份	000933	0.82	14.01	0.40%
紫金矿业	601899	1.15	13.95	0.39%
药明康德	603259	0.14	12.07	0.34%
中国移动	600941	0.12	11.62	0.33%
杭叉集团	603298	0.46	11.76	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.91%
采矿业	0.00	1.26%
通讯业务	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.30%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3.07	72.08	1.37%
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.64%
腾讯控股	00700	0.07	21.49	0.41%
中兴通讯	000063	0.45	20.49	0.39%
宝信软件	600845	0.38	19.51	0.37%
TCL中环	002129	0.57	19.09	0.36%
阳光电源	300274	0.16	18.66	0.35%
天合光能	688599	0.43	18.13	0.34%
安井食品	603345	0.11	16.15	0.31%
TCL科技	000100	3.98	15.68	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.60%
通讯业务	0.00	0.52%
采矿业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.07%
金融	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.14	38.90	0.74%
贵州茅台	600519	0.02	36.40	0.69%
腾讯控股	00700	0.07	23.68	0.45%
中航光电	002179	0.43	23.04	0.44%
泸州老窖	000568	0.09	22.93	0.43%
万华化学	600309	0.23	22.05	0.42%
工商银行	601398	4.70	20.96	0.40%
中国海洋石油	00883	1.90	19.42	0.37%
海康威视	002415	0.45	19.20	0.36%
恒生电子	600570	0.36	19.16	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
采矿业	0.01	1.07%
通讯业务	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.49%
能源	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.43	4.16%
江海股份	002484	1.68	37.58	1.01%
迈瑞医疗	300760	0.09	28.44	0.76%
泸州老窖	000568	0.09	20.19	0.54%
紫光国微	002049	0.09	11.86	0.32%
恒玄科技	688608	0.09	10.57	0.28%
招商轮船	601872	1.48	8.27	0.22%
万华化学	600309	0.09	8.34	0.22%
宁德时代	300750	0.02	7.87	0.21%
药明康德	603259	0.09	7.29	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.70%
金融业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.05%
房地产业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

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