中信证券债券增强A(900015)_规模评级

中信证券债券增强A900015CITIC SECURITIES BOND ENHANCED SIX-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.28	0.44	0.45	0.30	0.51	0.52	0.55
季度净申购	-1612.38	-78.11	1422.84	-1978.92	-101.16	-331.25	-108.81
总份额	2705.49	4317.87	4395.98	2973.14	4952.06	5053.21	5384.46
季度总申购份额	0.01	0.13	1561.04	9.97	0.00	0.20	10.76
季度总赎回份额	1612.39	78.24	138.20	1988.89	101.16	331.44	119.57

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
中信证券债券增强A基金规模在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平

4148	汇添富稳安三个月持有债券A	0.28	2635.57	-138.35	155.16	293.50
4149	摩根双债增利债券C	0.28	2770.10	-8427.49	3.70	8431.19
4150	农银增强收益债券A	0.28	1592.17	-214.12	23.45	237.57
4151	平安增鑫六个月定开债E	0.28	2639.13	-	0.75	-
4152	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2635.42	-2487.46	4.03	2491.49
4153	银河银信添利债券A	0.28	2803.34	-6888.68	33.17	6921.84
4154	招商鑫嘉中短债债券A	0.28	2697.09	1157.26	1352.91	195.65
4155	中信证券债券增强A	0.28	2705.49	-1612.38	0.01	1612.39
4156	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.28	2641.66	-3756.27	925.63	4681.90
4157	长江聚利债券型A	0.27	2597.19	-230.99	22.92	253.90
4158	富安达增强收益债券A	0.27	2048.73	-25.59	8.71	34.30
4159	工银尊利中短债债券C	0.27	2475.94	-238.44	417.14	655.58
4160	华安年年红债券C	0.27	2610.35	-614.69	24.41	639.11
4161	华安稳固收益债券C	0.27	2288.52	-15513.16	91.82	15604.98
4162	华创证券创享一年持有期B	0.27	2677.15	-2075.77	0.57	2076.34

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
中信证券债券增强A基金规模在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平

4135	交银定期支付月月丰债券C	0.40	2775.53	-884.50	1566.06	2450.56
4136	摩根双债增利债券C	0.28	2770.10	-8427.49	3.70	8431.19
4137	国联安增利债券A	0.39	2751.34	-31.41	3.10	34.51
4138	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4139	大成景泰纯债债券C	0.29	2740.43	2292.48	3155.56	863.08
4140	银河双季增利六个月持有债券C	0.29	2733.97	1572.42	1690.22	117.79
4141	工银添福债券A	0.46	2706.50	-331.14	100.03	431.17
4142	中信证券债券增强A	0.28	2705.49	-1612.38	0.01	1612.39
4143	工银瑞福纯债债券F	0.30	2702.22	2702.22	3237.31	535.09
4144	招商鑫嘉中短债债券A	0.28	2697.09	1157.26	1352.91	195.65
4145	华创证券创享一年持有期B	0.27	2677.15	-2075.77	0.57	2076.34
4146	平安中债-0-3年国开行债券ETF	27.34	2665.64	567.00	603.00	36.00
4147	鹏华稳健添利债券A	0.27	2643.23	-5047.86	0.03	5047.89
4148	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.28	2641.66	-3756.27	925.63	4681.90
4149	平安增鑫六个月定开债E	0.28	2639.13	-	0.75	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
中信证券债券增强A基金规模在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平

2814	国泰合融纯债债券C	0.49	4559.61	-1565.22	2526.04	4091.26
2815	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.18	1548.74	-1565.91	24.00	1589.92
2816	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.16	1654.99	-1567.91	1.01	1568.92
2817	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.94	8966.06	-1576.13	46.92	1623.05
2818	新华丰利债券A	0.05	371.84	-1576.45	4.83	1581.28
2819	工银月月薪定期支付债券A	2.66	16135.52	-1578.95	111.14	1690.10
2820	创金合信聚鑫债券A	0.42	4613.79	-1602.56	0.05	1602.61
2821	中信证券债券增强A	0.28	2705.49	-1612.38	0.01	1612.39
2822	创金合信信用红利债券C	2.11	17144.00	-1612.41	1342.15	2954.56
2823	易米和丰债券C	0.51	3733.98	-1614.11	3587.83	5201.94
2824	南方双元A	2.45	21047.31	-1625.44	62.06	1687.50
2825	湘财鑫享债券A	0.73	7845.31	-1644.25	0.11	1644.37
2826	融通可转债A	1.22	11080.75	-1656.89	4760.12	6417.01
2827	人保鑫瑞中短债债券A	1.59	14270.92	-1657.10	9.96	1667.05
2828	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.63	14669.48	-1662.02	7895.67	9557.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
中信证券债券增强A基金规模在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平

4122	中欧兴华债券	24.22	239004.17	-	0.01	-
4123	中欧兴悦债券	1.06	10016.74	-69123.38	0.01	69123.39
4124	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.67	900005.42	-	0.01	-
4125	中信保诚景丰A	4.04	39981.52	0.01	0.01	0.00
4126	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.54	-0.01	0.01	0.02
4127	中信建投景晟债券C	0.00	0.42	-0.21	0.01	0.21
4128	中信建投稳丰63个月债	80.28	799924.74	-	0.01	-
4129	中信证券债券增强A	0.28	2705.49	-1612.38	0.01	1612.39
4130	中银证券安添3个月定开债券A	5.34	51990.21	0.00	0.01	0.00
4131	中银证券安业债券C	0.00	4.87	0.01	0.01	0.00
4132	中银证券安灏债券C	0.00	0.07	-0.01	0.01	0.02
4133	中银睿享定期开放债券	247.00	2372222.43	-0.31	0.01	0.32
4134	鑫元聚鑫收益增强A	0.13	1205.82	-2937.70	0.01	2937.71
4135	百嘉百兴纯债债券	2.09	19996.00	-0.27	0.00	0.27
4136	博时丰达6个月定开债发起式	3.12	30784.76	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
中信证券债券增强A基金规模在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平

2397	西部利得聚利6个月定开债券A	0.98	9021.09	6376.16	8021.20	1645.03
2398	湘财鑫享债券A	0.73	7845.31	-1644.25	0.11	1644.37
2399	兴业定开债券C	0.60	5109.85	-1409.66	233.93	1643.59
2400	博时宏观回报债券A/B	17.02	122532.31	19061.97	20700.26	1638.29
2401	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.70	6687.71	6115.49	7750.05	1634.56
2402	新华纯债添利债券B	0.24	2332.52	-311.88	1320.87	1632.75
2403	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.94	8966.06	-1576.13	46.92	1623.05
2404	中信证券债券增强A	0.28	2705.49	-1612.38	0.01	1612.39
2405	工银全球美元债C	0.26	2525.29	203.51	1812.72	1609.21
2406	华夏聚利债券C	0.10	584.07	-228.33	1379.08	1607.41
2407	创金合信聚鑫债券A	0.42	4613.79	-1602.56	0.05	1602.61
2408	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.18	1548.74	-1565.91	24.00	1589.92
2409	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.41	13556.95	9170.69	10757.64	1586.96
2410	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	1.34	12644.96	-483.69	1100.41	1584.10
2411	东方臻享纯债债券A	21.04	203326.11	102999.60	104582.32	1582.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

147

293732.6700

75.15%

24.85%

2022-12-31

154

193061.0400

59.09%

40.91%

2022-06-30

186

271678.1800

72.93%

27.07%

2021-12-31

228

240933.1100

67.09%

32.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	147	293732.6700	3244.79	75.15	1073.08	24.85
2022-12-31	154	193061.0400	1756.79	59.09	1216.35	40.91
2022-06-30	186	271678.1800	3685.34	72.93	1367.88	27.07
2021-12-31	228	240933.1100	3685.34	67.09	1807.94	32.91

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