财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
281.95 |
13.40 |
152.28 |
-4016.87 |
147.93 |
| 本期利润(万元) |
234.22 |
252.29 |
77.60 |
2864.38 |
1417.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
6.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1598.51 |
0.00 |
-1642.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15401.32 |
17899.29 |
15828.61 |
18764.39 |
42431.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1313.57 |
153.59 |
1365.88 |
746.88 |
884.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
19207.90 |
36662.31 |
60446.65 |
145368.29 |
203702.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3166.81 |
5481.86 |
10395.66 |
23253.54 |
35618.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
16041.09 |
31180.45 |
50050.99 |
122114.74 |
168084.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.55 |
21.90 |
32.11 |
77.27 |
103.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.58 |
6.26 |
9.17 |
22.08 |
29.60 |
| 资产总计(万元) |
33427.48 |
37020.51 |
61955.38 |
148932.84 |
205147.66 |
| 负债合计(万元) |
480.93 |
9214.26 |
6981.11 |
31865.20 |
26234.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
32946.55 |
27806.25 |
54974.27 |
117067.64 |
178913.65 |
| 未分配利润(万元) |
1527.70 |
832.92 |
-2139.37 |
-5327.58 |
-812.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.64 |
10.82 |
5.68 |
33.32 |
19.56 |
| 投资收益(万元) |
166.31 |
-4641.33 |
-2943.72 |
3532.31 |
3685.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
390.99 |
9014.93 |
3789.29 |
-4943.18 |
-186.82 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
5.71 |
0.67 |
2.56 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
566.85 |
4390.13 |
851.93 |
-1375.00 |
3519.28 |
| 管理人报酬(万元) |
83.47 |
432.49 |
264.20 |
1118.09 |
543.25 |
| 托管费(万元) |
23.85 |
123.57 |
75.48 |
319.45 |
155.21 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
17.68 |
8.99 |
20.73 |
10.27 |
| 费用合计(万元) |
171.20 |
837.53 |
539.98 |
2066.52 |
991.96 |
| 利润总额(万元) |
395.65 |
3552.60 |
311.94 |
-3441.52 |
2527.31 |
| 净利润(万元) |
395.65 |
3552.60 |
311.94 |
-3441.52 |
2527.31 |
