招商享利增强债券A(013548)_最新动态

招商享利增强债券A013548CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0775 0.0036(0.34%)

累计净值：1.0775

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商享利增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙麓深

基金规模：1.76亿元

招商享利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.98	-0.42	0.63	-0.56
债券型名次	5077	5152	5228	4742	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	10.26	7.83	-	7.39
债券型名次	1319	604	3643	4039	4969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	新华增盈回报债券	-0.20	-1.46	-1.72	-1.44	-1.46
5076	兴业收益增强债券C	-0.20	-0.98	0.46	0.46	0.53
5077	招商享利增强债券A	-0.20	-1.98	-0.42	0.63	-0.56
5078	招商享利增强债券C	-0.20	-2.01	-0.51	0.44	-0.64
5079	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.20	-1.10	1.22	2.11	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	新华增怡债券E	-0.44	-1.98	-1.32	-1.52	-1.03
5151	亚洲美元债C(人民币)	-0.05	-1.98	-2.64	-2.69	-2.51
5152	招商享利增强债券A	-0.20	-1.98	-0.42	0.63	-0.56
5153	富国双利增强债券A	-0.17	-1.99	2.24	4.81	2.48
5154	嘉实多利收益债券A	-0.39	-1.99	1.06	3.77	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	银华可转债债券	0.72	-8.21	-0.42	0.04	-1.11
5227	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	-1.58	-0.42	0.05	-0.40
5228	招商享利增强债券A	-0.20	-1.98	-0.42	0.63	-0.56
5229	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.90	-0.43	0.13	-0.26
5230	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.33	-1.10	-0.44	-0.01	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	银华安鑫短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.63	0.29
4741	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44
4742	招商享利增强债券A	-0.20	-1.98	-0.42	0.63	-0.56
4743	浙商惠南纯债	0.01	0.16	0.55	0.63	0.49
4744	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	德邦新添利债券A	-0.46	-1.56	-0.80	0.79	-0.56
5257	汇添富双鑫添利债券C	-0.20	-1.48	-0.61	0.15	-0.56
5258	招商享利增强债券A	-0.20	-1.98	-0.42	0.63	-0.56
5259	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	-0.34	-1.48	-0.34	0.58	-0.57
5260	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	-1.53	-0.40	0.17	-0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	万家鑫享纯债C	3.01	5.83	9.08	16.95	34.76
1318	兴业稳泰66个月定开债券	3.01	6.90	10.79	19.04	21.79
1319	招商享利增强债券A	3.01	10.26	7.83	-	7.39
1320	中航瑞融ESG一年定开债发起A	3.01	5.52	0.00	-	6.87
1321	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.00	5.82	9.85	15.19	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华富安华债券A	7.33	10.26	7.49	12.73	13.25
603	前海开源弘泽债券A	6.40	10.26	12.69	13.77	102.01
604	招商享利增强债券A	3.01	10.26	7.83	-	7.39
605	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.36	10.25	17.25	-	17.57
606	广发恒祥债券C	6.95	10.24	10.68	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.78	9.32	7.83	9.21	18.00
3642	天弘安盈一年持有C	2.39	7.62	7.83	-	11.45
3643	招商享利增强债券A	3.01	10.26	7.83	-	7.39
3644	浙商惠睿纯债	1.64	3.81	7.83	11.08	10.40
3645	中金金利A	2.90	4.35	7.83	14.57	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.01	5.70	10.51	-	15.57
4038	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.82	5.28	9.85	-	14.53
4039	招商享利增强债券A	3.01	10.26	7.83	-	7.39
4040	招商享利增强债券C	2.62	9.38	6.54	-	5.56
4041	长信利富债券C	7.96	10.86	2.79	-	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	财通安益中短债债券C	2.01	4.03	0.00	-	7.39
4968	尚正臻利债券C	2.59	3.70	6.50	-	7.39
4969	招商享利增强债券A	3.01	10.26	7.83	-	7.39
4970	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4971	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.27	4.12	4.85	7.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	20.00	2048.80	6.22%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2014.69	6.12%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	6.12%
25建行永续债01BC	20.00	2007.40	6.09%
25浦发银行永续债01	20.00	2004.06	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15713.88	47.70%
企业债	3096.04	9.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0739	1.0688	1.0760	1.0782	1.0839
累计净值(元)	1.0739	1.0688	1.0760	1.0782	1.0839

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