招商享利增强债券A(013548)_最新动态

招商享利增强债券A013548CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广发汇荣三个月定开债券基金经理洪志因工作安排离任，胡光耀增聘为新任基金经理[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

招商享利增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程泉璋

基金规模：4.86亿元

招商享利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.57	4.81	0.80	2.21
债券型名次	179	2501	131	5096	859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.17	3.19	0.00	-	-2.04
债券型名次	5149	3679	4976	3943	5378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	湘财鑫享债券A	0.31	-0.18	0.19	-1.25	-2.05
178	兴银汇裕定开债	0.31	0.80	1.63	2.58	1.73
179	招商享利增强债券A	0.31	0.57	4.81	0.80	2.21
180	财通兴利12月定开债券发起	0.30	1.07	2.73	5.62	3.46
181	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.30	0.86	1.74	2.96	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.57	1.38	2.21	1.65
2500	永赢盈益债券A	0.03	0.57	1.46	3.22	1.79
2501	招商享利增强债券A	0.31	0.57	4.81	0.80	2.21
2502	招商招享纯债C	0.07	0.57	-	-	-
2503	招商招怡纯债C	0.06	0.57	1.34	2.97	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	易方达安心回报债券A	0.10	1.83	4.82	3.80	2.98
130	招商安盈债券A	-0.58	1.55	4.82	6.43	3.67
131	招商享利增强债券A	0.31	0.57	4.81	0.80	2.21
132	华安添利6个月债券C	-0.11	1.29	4.80	5.22	2.89
133	华商转债精选债券C	-0.60	1.46	4.78	1.41	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	东兴兴源债券C	-0.13	0.28	0.56	0.80	0.57
5095	前海开源1-3年国开债A	0.01	0.25	0.52	0.80	0.76
5096	招商享利增强债券A	0.31	0.57	4.81	0.80	2.21
5097	安信恒利增强债券A	-0.18	-1.02	0.66	0.79	0.13
5098	东海证券海鑫尊利	0.01	0.10	0.42	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	融通增享纯债债券A	0.04	0.72	1.74	3.51	2.21
858	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.53	1.85	3.15	2.21
859	招商享利增强债券A	0.31	0.57	4.81	0.80	2.21
860	中加博盈一年定开债券发起	0.22	1.04	2.05	2.96	2.21
861	中加恒泰定开债券A	0.23	0.83	1.73	4.05	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	长江收益增强债券	-1.14	1.25	3.30	22.46	30.26
5148	人保鑫裕增强债券A	-1.14	-1.36	0.22	6.29	11.00
5149	招商享利增强债券A	-1.17	3.19	0.00	-	-2.04
5150	银河增利债券A	-1.18	0.18	-2.31	7.85	86.83
5151	财通收益增强债券A	-1.22	-2.00	15.34	35.05	74.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	信诚三得益债券A	2.23	3.20	0.23	19.87	109.92
3678	金信民兴债券A	1.83	3.19	4.06	8.57	21.06
3679	招商享利增强债券A	-1.17	3.19	0.00	-	-2.04
3680	华润元大润泽债券A	1.88	3.18	6.03	11.95	15.44
3681	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.07	3.17	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	招商享诚增强债券A	4.59	11.14	0.00	-	8.37
4975	招商享诚增强债券C	4.18	10.27	0.00	-	7.33
4976	招商享利增强债券A	-1.17	3.19	0.00	-	-2.04
4977	招商享利增强债券C	-1.57	2.36	0.00	-	-2.97
4978	招商招丰纯债C	2.50	4.96	0.00	-	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.87	7.50	0.00	-	10.04
3942	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	4.66	7.07	0.00	-	9.47
3943	招商享利增强债券A	-1.17	3.19	0.00	-	-2.04
3944	招商享利增强债券C	-1.57	2.36	0.00	-	-2.97
3945	长信利富债券C	-5.59	1.56	0.00	-	-11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.03	2.83	-1.13	-	-2.02
5377	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.37	-8.74	-15.57	-	-2.04
5378	招商享利增强债券A	-1.17	3.19	0.00	-	-2.04
5379	格林聚鑫增强债券C	-1.63	0.00	0.00	-	-2.06
5380	南方达元债券C	-1.92	0.00	0.00	-	-2.09

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大Y1	30.00	3089.16	4.87%
23光大控股MTN001	30.00	3072.65	4.84%
23越秀集团MTN001B	20.00	2184.31	3.44%
23光大Y4	20.00	2127.54	3.35%
23亦庄01	20.00	2110.04	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20684.27	32.61%
金融债券	4097.33	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.976	0.978	0.977	0.976	0.975
累计净值(元)	0.976	0.978	0.977	0.976	0.975

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