资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2832.54 8.79%
债券 28444.74 88.32%
银行存款和结算备付金 915.43 2.84%
其他资产 13.63 0.04%
资产总值:32206.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农行永续债03BC 30.00 3051.63 9.80%
24华夏银行永续债01 30.00 3037.32 9.75%
24国债23 19.70 2018.88 6.48%
25江苏银行永续债01BC 20.00 1991.70 6.40%
25浦发银行永续债01 20.00 1981.08 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15580.11 50.03%
国家债券 4328.33 13.90%
可转债 4311.90 13.85%
企业债 3135.77 10.07%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 20.04 457.51 1.47%
赤峰黄金 600988 15.52 459.08 1.47%
申洲国际 02313 3.54 199.25 0.64%
赛轮轮胎 601058 11.63 167.27 0.54%
明阳电气 301291 3.37 162.70 0.52%
中国南方航空股份 01055 41.60 158.00 0.51%
名创优品 09896 3.50 142.32 0.46%
鼎阳科技 688112 3.57 134.59 0.43%
兔宝宝 002043 12.24 131.46 0.42%
中国国航 601111 15.16 119.92 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 3.11%
采矿业 0.09 2.94%
非日常生活消费品 0.05 1.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.67%
工业 0.02 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 30.41 399.01 1.21%
华中数控 300161 7.49 198.41 0.60%
先导智能 300450 7.05 175.19 0.53%
普源精电 688337 4.36 155.58 0.47%
兴业银锡 000426 7.98 126.08 0.38%
名创优品 09896 3.64 118.17 0.36%
西部水泥 02233 87.00 119.80 0.36%
华辰装备 300809 2.95 110.86 0.34%
龙溪股份 600592 4.25 102.64 0.31%
明阳智能 601615 7.69 88.36 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 7.48%
非日常生活消费品 0.02 0.55%
采矿业 0.01 0.38%
原材料 0.01 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.33%
金融业 0.01 0.19%
医疗保健 0.01 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%