招商享利增强债券C(013549)_最新动态

招商享利增强债券C013549CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0624 0.0009(0.08%)

累计净值：1.0624

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商享利增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙麓深

基金规模：1.57亿元

招商享利增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
债券型名次	4494	648	1364	908	823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	11.77	9.65	-	6.24
债券型名次	861	503	2287	3517	5080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.10	-0.07	0.32	-0.13	0.31
4493	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
4494	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
4495	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
4496	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
647	融通通福债券C	-0.16	0.55	-0.08	0.25	2.68
648	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
649	鑫元聚鑫收益增强C	-0.36	0.55	0.69	4.49	3.34
650	博道和祥多元稳健债券A	-0.09	0.54	-0.58	1.13	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.16	0.71	0.60	1.35
1363	圆信永丰强化收益A	-0.11	0.70	0.71	4.87	6.72
1364	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
1365	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.12	0.71	1.08	2.54
1366	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	安信永鑫增强债券C	-0.06	0.12	0.36	2.10	2.79
907	招商安阳债券A	-0.13	0.02	0.25	2.10	3.70
908	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
909	国泰君安君得盛债券A	0.09	1.14	2.19	2.09	2.17
910	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.02	-0.21	0.09	2.09	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商享利增强债券C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.20	0.41	-0.78	1.44	3.91
822	南方贤元一年持有债券A	-0.21	0.25	-1.17	3.22	3.91
823	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
824	长信全球债券(QDII)人民币	0.07	-0.86	-0.27	0.55	3.90
825	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	0.22	0.85	1.92	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.91	8.49	7.28	-	7.47
860	南方贤元一年持有债券A	3.91	9.45	0.00	-	9.79
861	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
862	浦银安盛6个月持有期债券A	3.90	8.86	11.03	-	56.33
863	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	国泰民安增利债券C	6.48	11.79	12.12	-	75.93
502	南方多利增强债券A	7.63	11.79	15.71	-	137.10
503	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
504	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
505	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	广发集瑞债券A	7.23	10.02	9.65	-	28.92
2286	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	-	25.55
2287	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
2288	蜂巢添幂中短债A	1.56	5.07	9.64	-	20.44
2289	汇添富多策略纯债A	0.44	5.77	9.64	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.64	6.57	9.51	-	13.83
3516	招商享利增强债券A	4.34	12.68	10.99	-	7.99
3517	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
3518	长信利富债券C	8.26	10.47	7.56	-	-4.38
3519	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.34	3.91	6.75	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商享利增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
5079	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
5080	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
5081	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.22	3.02	6.17	-	6.21
5082	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	30.00	3051.63	9.80%
24华夏银行永续债01	30.00	3037.32	9.75%
24国债23	19.70	2018.88	6.48%
25江苏银行永续债01BC	20.00	1991.70	6.40%
25浦发银行永续债01	20.00	1981.08	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15580.11	50.03%
企业债	3135.77	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0615	1.0620	1.0635	1.0630	1.0610
累计净值(元)	1.0615	1.0620	1.0635	1.0630	1.0610

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