我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18181.12 99.39%
银行存款和结算备付金 51.18 0.28%
其他资产 60.25 0.33%
资产总值:18292.56万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21松江国投MTN001 10.00 1024.77 6.68%
22苏州高技MTN003 10.00 1021.40 6.66%
23渝保税SCP002 10.00 1014.35 6.62%
22金融城建GN001(可持续挂钩) 10.00 1009.73 6.59%
23国开11 10.00 1010.79 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3067.61 20.01%
企业债 208.69 1.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%