中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债A013838BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1160

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.38亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
债券型名次	4156	924	1687	2174	2833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.09	8.71	-	11.60
债券型名次	3354	3977	3116	4119	3897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17
4155	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.64	0.65
4156	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
4157	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.48	0.62	1.08
4158	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.07	0.47	0.59	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	中信保诚景丰A	0.13	0.09	0.48	0.71	1.63
923	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
924	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
925	中银证券安进债券C	0.09	0.09	0.47	0.40	0.63
926	中银证券安泽债券C	0.05	0.09	0.37	0.57	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
1686	中加颐鑫纯债债券C	0.13	0.11	0.52	0.32	0.77
1687	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
1688	中银恒悦180天持有期债券A	-0.04	-0.11	0.52	1.85	2.84
1689	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.01	0.52	2.28	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42
2173	中欧兴华债券	0.28	-0.03	1.57	0.69	1.11
2174	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
2175	中银稳汇短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.69	1.24
2176	博时裕泉纯债债券	0.04	0.07	0.44	0.68	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
2832	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
2833	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
2834	中银证券安业债券A	0.03	0.05	0.41	0.80	1.22
2835	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.33	0.59	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.45	5.46	9.61	17.78	33.54
3353	中信建投景荣债券A	1.45	9.43	0.00	-	12.64
3354	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60
3355	安信臻享三个月定开债券	1.44	6.09	8.90	-	8.96
3356	博时富泽金融债	1.44	7.22	10.22	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
3976	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
3977	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60
3978	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	10.78	26.19
3979	东方恒瑞短债债券A	2.07	5.08	8.11	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51
3115	浙商汇金聚利一年定期C	1.35	5.85	8.71	15.13	35.06
3116	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60
3117	富国汇泽一年定期开放债券C	0.64	6.02	8.70	-	7.90
3118	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.70	5.36	8.70	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.52	4.15	7.02	-	9.16
4118	中加优享纯债债券C	-0.80	-0.45	-1.20	-	-1.20
4119	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60
4120	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.30	4.79	8.22	-	10.93
4121	信澳优享债券A	0.94	5.73	8.58	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	招商安悦1年持有期债券C	4.19	11.76	0.00	-	11.60
3896	中融益泓90天滚动持有债券C	2.10	6.21	11.09	-	11.60
3897	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60
3898	鹏华畅享债券C	4.27	12.25	12.31	-	11.59
3899	中欧中短债债券发起A	1.77	5.64	9.62	-	11.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	20.00	2052.66	14.37%
21北控水集MTN001	10.00	1029.34	7.20%
22紫金矿业MTN004	10.00	1027.02	7.19%
21沪国际集MTN001	10.00	1022.64	7.16%
23浙江机场MTN002	10.00	1021.04	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9142.26	63.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金(中银恒嘉60天滚动持有...

中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金（中银恒嘉60天滚动持有短债A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年...

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标题：中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1159	1.1158	1.1158	1.1158	1.1157
累计净值(元)	1.1159	1.1158	1.1158	1.1158	1.1157

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