中银恒嘉60天滚动持有短债A(013838)_最新动态

中银恒嘉60天滚动持有短债A013838BOC HENGJIA 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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最新净值：1.1160 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1160

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银恒嘉60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林炎滨

基金规模：0.38亿元

中银恒嘉60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.50	0.69	1.22
债券型名次	4600	947	1630	2144	2836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.07	8.73	-	11.60
债券型名次	3201	3977	3133	4096	3896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	中欧中短债债券发起C	0.02	-0.02	0.37	0.50	1.18
4599	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.64	0.65
4600	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.50	0.69	1.22
4601	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.46	0.61	1.08
4602	中银恒优12个月持有期债券C	0.02	-0.06	0.28	1.48	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.30	0.62	1.26
946	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.35	0.65	1.12
947	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.50	0.69	1.22
948	中银恒利半年定期开放债券	0.00	0.08	0.55	4.04	5.70
949	中银添利债券发起E	0.12	0.08	0.92	2.82	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	-0.24	0.50	2.17	3.95
1629	中银安心回报	0.00	0.00	0.50	0.79	1.38
1630	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.50	0.69	1.22
1631	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
1632	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.04	0.50	0.41	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.68	0.69	1.57
2143	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.01	0.60	0.69	1.43
2144	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.50	0.69	1.22
2145	中银稳汇短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.69	1.24
2146	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.11	0.35	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银恒嘉60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	永赢鼎利债券C	0.04	0.04	0.53	0.65	1.22
2835	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.05	0.41	0.56	1.22
2836	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.50	0.69	1.22
2837	中银证券安业债券A	0.03	0.04	0.41	0.80	1.22
2838	中邮睿泽一年持有债券C	-0.07	-0.54	0.84	1.71	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.45	4.07	6.27	-	7.19
3200	中信保诚稳益债券C	1.45	5.41	9.46	15.94	30.36
3201	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.07	8.73	-	11.60
3202	中银泰享定期开放债券	1.45	7.24	10.74	17.66	32.44
3203	中银证券安业债券A	1.45	5.70	7.64	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	天弘合益A	1.22	5.07	8.42	-	12.26
3976	中海中短债债券	1.82	5.07	7.47	13.88	32.67
3977	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.07	8.73	-	11.60
3978	东兴兴财短债债券A	1.48	5.06	6.74	10.08	11.97
3979	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.94	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.76	5.51	8.73	-	17.63
3132	永赢元利债券A	1.01	5.85	8.73	14.91	15.40
3133	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.07	8.73	-	11.60
3134	鑫元裕利	0.71	5.25	8.73	16.36	35.71
3135	博时裕达纯债	0.17	4.64	8.72	15.62	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	4.15	7.03	-	9.16
4095	中加优享纯债债券C	-0.80	-0.45	-1.20	-	-1.20
4096	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.07	8.73	-	11.60
4097	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.29	4.75	8.25	-	10.93
4098	信澳优享债券A	0.83	5.66	8.58	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银恒嘉60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	中融益泓90天滚动持有债券C	2.04	6.21	11.12	-	11.61
3895	西部利得添盈短债债券E	1.50	3.91	6.56	9.94	11.60
3896	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.07	8.73	-	11.60
3897	中欧中短债债券发起A	1.75	5.63	9.69	-	11.59
3898	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.98	4.74	8.57	-	11.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发03	20.00	2052.66	14.37%
21北控水集MTN001	10.00	1029.34	7.20%
22紫金矿业MTN004	10.00	1027.02	7.19%
21沪国际集MTN001	10.00	1022.64	7.16%
23浙江机场MTN002	10.00	1021.04	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9142.26	63.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1160	1.1159	1.1158	1.1158	1.1158
累计净值(元)	1.1160	1.1159	1.1158	1.1158	1.1158

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