浙商智多盈债券A(013231)_资产配置

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1488.72	6.49%
债券	17941.61	78.19%
银行存款和结算备付金	414.45	1.81%
其他资产	3102.24	13.52%

资产总值：22947.01万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	20.00	2104.13	10.13%
23附息国债23	10.00	1126.75	5.42%
23长春城投MTN001	10.00	1095.72	5.27%
23筑城01	10.00	1075.31	5.17%
23农发10	10.00	1050.02	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7309.76	35.18%
可转债	3120.88	15.02%
企业债	2163.72	10.41%
国家债券	1167.20	5.62%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.61	166.95	0.80%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	0.74%
嘉友国际	603871	6.28	153.46	0.74%
万华化学	600309	1.82	150.70	0.73%
海容冷链	603187	6.12	94.80	0.46%
美的集团	000333	1.44	92.48	0.45%
中国重汽	03808	5.29	92.10	0.44%
青岛啤酒股份	00168	1.60	78.03	0.38%
潍柴动力	02338	5.80	78.47	0.38%
同程旅行	00780	3.62	67.77	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.46%
工业	0.02	0.82%
通信服务	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
日常消费品	0.01	0.38%
非日常生活消费品	0.01	0.33%
公用事业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
能源	0.00	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.51	198.62	0.94%
万华化学	600309	1.89	145.19	0.68%
同程旅行	00780	7.62	99.75	0.47%
中国海洋石油	00883	6.30	74.21	0.35%
中国重汽	03808	5.20	72.19	0.34%
腾讯控股	00700	0.27	70.83	0.33%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.33%
新锐股份	688257	2.62	65.55	0.31%
锡装股份	001332	1.98	64.99	0.31%
嘉友国际	603871	4.15	65.88	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.07%
工业	0.01	0.61%
非日常生活消费品	0.01	0.57%
公用事业	0.01	0.51%
能源	0.01	0.35%
通信服务	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	5.69	126.55	1.06%
同程旅行	00780	6.86	106.13	0.89%
万华化学	600309	1.09	96.27	0.80%
中国海洋石油	00883	4.60	58.24	0.49%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.45%
新锐股份	688257	1.91	52.96	0.44%
日月股份	603218	3.31	52.56	0.44%
锡装股份	001332	1.23	44.06	0.37%
嘉友国际	603871	2.37	42.57	0.36%
中国电力	02380	13.77	35.94	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.23%
非日常生活消费品	0.01	1.09%
公用事业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
能源	0.01	0.49%
通信服务	0.00	0.27%
工业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.61	167.88	1.36%
万华化学	600309	1.81	158.99	1.29%
同程旅行	00780	7.54	113.86	0.92%
锡装股份	001332	1.70	66.19	0.54%
日月股份	603218	3.50	66.47	0.54%
嘉友国际	603871	4.06	63.78	0.52%
顺丰控股	002352	1.42	64.03	0.52%
谱尼测试	300887	1.56	61.74	0.50%
新锐股份	688257	2.23	59.08	0.48%
云南白药	000538	0.94	49.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.36%
非日常生活消费品	0.02	1.35%
公用事业	0.01	0.67%
科学研究和技术服务业	0.01	0.50%
通信服务	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。