浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1070 -0.0093(-0.83%)

累计净值：1.1070

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：1.35亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61
债券型名次	5102	235	298	501	261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	12.92	17.22	-	11.63
债券型名次	657	524	303	3942	4061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	新华双利债券C	-0.04	1.30	3.79	3.34	2.86
5101	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96
5102	浙商智多盈债券A	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61
5103	中金新元6个月定开债C	-0.04	0.11	-0.54	-0.75	0.15
5104	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	国寿安保尊利增强回报债券C	0.14	1.95	3.99	5.85	3.13
234	华安强化收益债券A	0.00	1.95	3.36	6.52	2.38
235	浙商智多盈债券A	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61
236	中邮睿信增强债券	0.07	1.95	7.08	8.67	5.16
237	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1.95	3.85	4.72	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	大成景荣债券C	0.03	1.71	4.02	4.21	3.92
297	招商安华债券A	0.37	2.41	4.02	4.99	3.40
298	浙商智多盈债券A	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61
299	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
300	国寿安保尊利增强回报债券C	0.14	1.95	3.99	5.85	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.26	2.35	3.66	1.55
500	安信恒鑫增强债券C	0.29	1.63	2.35	3.65	3.14
501	浙商智多盈债券A	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61
502	富国稳健添利债券C	0.35	2.44	6.11	3.64	5.06
503	南方达元债券C	0.11	1.37	3.41	3.64	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
260	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
261	浙商智多盈债券A	-0.04	1.95	4.02	3.65	3.61
262	安信聚利增强债券A	0.65	1.84	4.89	6.82	3.60
263	江信一年定开	0.50	0.92	4.10	4.61	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.10	9.64	8.11	0.72	9.95
656	信诚稳悦C	6.08	9.39	12.44	17.89	39.31
657	浙商智多盈债券A	6.08	12.92	17.22	-	11.63
658	鹏华丰收债券	6.07	15.63	14.60	14.06	142.27
659	富国裕利债券C	6.06	12.78	12.19	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	华富强化回报债券	5.30	12.93	10.69	20.63	166.03
523	南方达元债券C	7.40	12.93	0.00	-	10.34
524	浙商智多盈债券A	6.08	12.92	17.22	-	11.63
525	鹏华永泰定期开放债券	7.07	12.90	16.60	27.32	56.51
526	南方振元债券发起A	8.90	12.89	15.47	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	中银产业债债券C	8.78	18.33	17.32	21.53	30.96
302	博时稳定价值债券B	7.29	13.85	17.29	23.72	189.54
303	浙商智多盈债券A	6.08	12.92	17.22	-	11.63
304	国寿安保尊享债券A	4.89	13.02	17.21	25.54	85.89
305	中欧鼎利债券E	13.92	23.56	17.20	15.29	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.95	4.06	7.16	-	9.53
3941	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.75	3.64	6.54	-	8.56
3942	浙商智多盈债券A	6.08	12.92	17.22	-	11.63
3943	浙商智多盈债券C	5.65	12.00	15.81	-	9.74
3944	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.70	6.69	12.46	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
4060	泰康安泽中短债C	1.67	3.37	6.59	-	11.63
4061	浙商智多盈债券A	6.08	12.92	17.22	-	11.63
4062	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.20	4.10	7.60	-	11.60
4063	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	35.00	3511.37	21.38%
国债2513	20.00	2012.06	12.25%
25国债01	18.00	1820.08	11.08%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	6.39%
22工商银行二级01	10.00	1047.17	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4138.13	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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07-22浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-20浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商智多盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1163	1.1167	1.1149	1.1124	1.1075
累计净值(元)	1.1163	1.1167	1.1149	1.1124	1.1075

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