浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0887 0.0013(0.12%)

累计净值：1.0887

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：3.21亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	1.32	0.50	1.56	1.05
债券型名次	320	430	3085	1159	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	12.69	15.17	-	8.87
债券型名次	1174	538	397	3960	4572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	富国汇利回报定期开放债券	1.05	1.60	2.54	3.84	1.05
319	富国稳健添利债券A	1.05	1.56	-0.37	4.56	1.05
320	浙商智多盈债券A	1.05	1.32	0.50	1.56	1.05
321	富国稳健添利债券C	1.04	1.54	-0.48	4.35	1.04
322	富国稳健添利债券E	1.04	1.56	-0.38	4.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	融通增强收益债券A	0.89	1.32	2.18	3.48	0.89
429	招商安福1年定开债发起式	0.96	1.32	2.15	3.61	0.96
430	浙商智多盈债券A	1.05	1.32	0.50	1.56	1.05
431	工银瑞信双利债券B	0.92	1.31	1.70	2.83	0.92
432	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.73	1.31	3.16	7.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	招商招通纯债C	-0.03	0.13	0.50	0.14	-0.03
3084	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.50	0.31	0.02
3085	浙商智多盈债券A	1.05	1.32	0.50	1.56	1.05
3086	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04
3087	中加穗盈纯债债券	-0.04	0.07	0.50	-0.14	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	长城稳固收益债券A	0.41	0.88	1.33	1.56	0.41
1158	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
1159	浙商智多盈债券A	1.05	1.32	0.50	1.56	1.05
1160	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99
1161	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.51	0.67	0.78	1.55	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	富国汇利回报定期开放债券	1.05	1.60	2.54	3.84	1.05
701	富国稳健添利债券A	1.05	1.56	-0.37	4.56	1.05
702	浙商智多盈债券A	1.05	1.32	0.50	1.56	1.05
703	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
704	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	中邮睿泽一年持有债券A	3.21	10.55	7.63	-	7.76
1173	东方兴润债券C	3.20	8.64	14.01	-	9.61
1174	浙商智多盈债券A	3.20	12.69	15.17	-	8.87
1175	汇安中债-广西信用债A	3.19	8.76	12.11	19.77	23.32
1176	南方稳鑫6个月持有债券A	3.19	9.16	13.10	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	富国双债增强债券C	8.47	12.69	10.73	22.33	22.23
537	富国裕利债券C	6.22	12.69	13.04	-	15.30
538	浙商智多盈债券A	3.20	12.69	15.17	-	8.87
539	嘉实双利债券A	8.36	12.66	10.25	-	10.29
540	申万菱信汇元宝债券A	7.07	12.66	6.30	-	-2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.33	15.05	15.20	6.96	43.16
396	中欧双利债券A	7.28	15.23	15.20	12.92	49.18
397	浙商智多盈债券A	3.20	12.69	15.17	-	8.87
398	东方臻选纯债债券A	1.64	7.18	15.16	29.29	41.50
399	红土创新增强收益债券A	3.82	9.46	15.16	23.05	51.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.62	4.32	7.11	-	9.27
3959	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.41	3.89	6.47	-	8.33
3960	浙商智多盈债券A	3.20	12.69	15.17	-	8.87
3961	浙商智多盈债券C	2.79	11.79	13.78	-	7.09
3962	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.04	7.28	12.62	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.61	6.55	-	8.87
4571	兴华安丰纯债C	2.36	5.17	7.95	-	8.87
4572	浙商智多盈债券A	3.20	12.69	15.17	-	8.87
4573	宏利中短债债券C	1.18	4.22	7.07	-	8.86
4574	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	5.25	8.58	-	8.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8032.14	22.37%
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.67%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25平安银行永续债01BC	20.00	2009.60	5.60%
25阳光人寿永续债01	20.00	1994.34	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22129.81	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0874	1.0861	1.0828	1.0774	1.0776
累计净值(元)	1.0874	1.0861	1.0828	1.0774	1.0776

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