浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0861 0.0033(0.30%)

累计净值：1.0861

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：3.21亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	1.03	-0.05	0.95	0.50
债券型名次	381	463	5200	1508	932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	11.94	14.67	-	8.28
债券型名次	1370	562	427	3936	4724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	鹏华稳健增利债券A	0.50	0.84	0.69	0.54	0.50
380	信澳鑫益债券C	0.50	0.48	-0.70	2.51	0.50
381	浙商智多盈债券A	0.50	1.03	-0.05	0.95	0.50
382	浙商智多盈债券C	0.50	1.00	-0.14	0.76	0.50
383	富国稳健双盈债券发起式A	0.49	1.47	1.96	5.78	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	广发集瑞债券A	0.23	1.03	1.72	3.82	0.23
462	南方泽元	-0.01	1.03	1.36	0.19	-0.01
463	浙商智多盈债券A	0.50	1.03	-0.05	0.95	0.50
464	博时稳健回报债券(LOF)A	0.23	1.02	0.87	2.29	0.23
465	光大保德信安泽债券A	0.38	1.02	1.02	4.84	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.16	-0.05	-1.43	0.03
5199	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02
5200	浙商智多盈债券A	0.50	1.03	-0.05	0.95	0.50
5201	中融恒安纯债C	-0.01	-0.05	-0.05	-0.93	-0.01
5202	博时恒享债券C	0.16	0.22	-0.06	-0.96	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	前海开源瑞和债券C	0.10	0.45	0.88	0.95	0.10
1507	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1508	浙商智多盈债券A	0.50	1.03	-0.05	0.95	0.50
1509	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.11	0.31	0.95	0.02
1510	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	鹏华稳健增利债券A	0.50	0.84	0.69	0.54	0.50
931	信澳鑫益债券C	0.50	0.48	-0.70	2.51	0.50
932	浙商智多盈债券A	0.50	1.03	-0.05	0.95	0.50
933	浙商智多盈债券C	0.50	1.00	-0.14	0.76	0.50
934	富国稳健双盈债券发起式A	0.49	1.47	1.96	5.78	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	融通中国概念债券(QDII)	2.64	3.62	6.30	1.95	25.53
1369	信诚稳悦C	2.64	7.53	9.67	15.09	35.92
1370	浙商智多盈债券A	2.64	11.94	14.67	-	8.28
1371	中加享润两年债券	2.64	5.41	8.24	-	18.22
1372	博时富宁纯债债券	2.63	5.98	8.51	16.25	35.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	长信利富债券A	9.94	11.95	7.05	1.86	42.16
561	华安稳定收益债券A	4.56	11.95	9.57	16.03	158.53
562	浙商智多盈债券A	2.64	11.94	14.67	-	8.28
563	鹏扬丰利一年定开债券A	4.22	11.92	18.42	-	19.33
564	富国新天锋债券(LOF)	4.64	11.88	15.22	24.35	112.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	中欧安财债券	3.57	9.69	14.68	-	41.31
426	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
427	浙商智多盈债券A	2.64	11.94	14.67	-	8.28
428	中金新盛1年	0.11	6.58	14.65	-	18.08
429	宏利集利债券C	6.55	16.30	14.64	24.53	141.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.55	4.32	7.08	-	9.25
3935	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.36	3.90	6.45	-	8.32
3936	浙商智多盈债券A	2.64	11.94	14.67	-	8.28
3937	浙商智多盈债券C	2.23	11.04	13.29	-	6.52
3938	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.04	7.28	12.79	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30
4723	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.19	-1.72	1.43	-	8.28
4724	浙商智多盈债券A	2.64	11.94	14.67	-	8.28
4725	国联安恒盛3个月定开债券	0.46	5.91	0.00	-	8.27
4726	前海开源丰和债券C	1.27	2.98	5.13	-	8.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8032.14	22.37%
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.67%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25平安银行永续债01BC	20.00	2009.60	5.60%
25阳光人寿永续债01	20.00	1994.34	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22129.81	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商基金管理有限公司关于浙商智多盈债券型证券投资基金聘任基金经理...

浙商基金管理有限公司关于浙商智多盈债券型证券投资基金聘任基金经理助理的公告因工作需要，本公司决定聘任黄玥女士担任浙商智多盈债券型证券投资基金的基...

查看全文[07-24]
标题：浙商智多盈债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
07-23浙商智多盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-22浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-20浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商智多盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0828	1.0774	1.0776	1.0770	1.0776
累计净值(元)	1.0828	1.0774	1.0776	1.0770	1.0776

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。