浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0943 0.0056(0.51%)

累计净值：1.0943

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：3.21亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	1.95	0.88	2.13	1.57
债券型名次	272	368	1084	988	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	13.14	15.62	-	9.43
债券型名次	1010	513	370	3960	4463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	兴全恒益债券A	1.58	2.73	1.91	8.13	1.58
271	兴全恒益债券C	1.57	2.69	1.81	7.91	1.57
272	浙商智多盈债券A	1.57	1.95	0.88	2.13	1.57
273	国联安添利增长债C	1.56	2.43	0.78	7.17	1.56
274	天弘添利债券(LOF)E	1.56	2.18	2.02	4.66	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	新华双利债券C	1.43	1.96	1.18	4.08	1.43
367	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.08	1.95	2.54	3.00	1.08
368	浙商智多盈债券A	1.57	1.95	0.88	2.13	1.57
369	国联安信心增长债券B	1.27	1.94	2.66	7.26	1.27
370	交银强化回报C类	1.24	1.94	2.37	8.10	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.88	0.35	0.07
1083	圆信永丰兴利C	0.03	0.20	0.88	0.75	0.03
1084	浙商智多盈债券A	1.57	1.95	0.88	2.13	1.57
1085	中欧安悦一年定开债券发起	0.02	0.26	0.88	-2.17	0.02
1086	中银证券安沛债券A	0.08	0.35	0.88	0.24	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.07	-0.16	-0.18	2.13	0.07
987	招商添盛78个月定开债	0.10	0.35	1.06	2.13	0.10
988	浙商智多盈债券A	1.57	1.95	0.88	2.13	1.57
989	泓德裕荣纯债债券A	0.26	0.65	0.94	2.13	0.26
990	西部利得得尊债券A	0.73	1.10	1.68	2.12	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
380	兴全恒益债券C	1.57	2.69	1.81	7.91	1.57
381	浙商智多盈债券A	1.57	1.95	0.88	2.13	1.57
382	国联安添利增长债C	1.56	2.43	0.78	7.17	1.56
383	天弘添利债券(LOF)E	1.56	2.18	2.02	4.66	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.96	11.82	13.32	-	11.89
1009	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.09	20.75	21.38
1010	浙商智多盈债券A	3.95	13.14	15.62	-	9.43
1011	海富通策略收益债券C	3.94	8.06	7.84	-	7.26
1012	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	华商稳健双利债券B	9.60	13.15	16.30	23.74	121.09
512	国富恒久信用债券C	7.60	13.14	14.69	17.93	73.38
513	浙商智多盈债券A	3.95	13.14	15.62	-	9.43
514	中银民利一年持有期债券C	7.93	13.14	13.62	-	13.40
515	鹏扬添利增强A	5.80	13.13	12.60	10.74	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	圆信永丰强化收益A	8.04	14.47	15.63	17.53	52.49
369	招商安悦1年持有期债券A	8.41	15.25	15.63	-	16.23
370	浙商智多盈债券A	3.95	13.14	15.62	-	9.43
371	东方臻宝纯债债券A	1.27	8.68	15.60	28.13	35.99
372	华夏鼎华一年定开债券	1.00	8.84	15.58	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.66	4.30	7.10	-	9.27
3959	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.44	3.87	6.46	-	8.33
3960	浙商智多盈债券A	3.95	13.14	15.62	-	9.43
3961	浙商智多盈债券C	3.54	12.23	14.22	-	7.64
3962	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.04	7.28	12.62	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.40	5.18	9.29	-	9.43
4462	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.86	5.59	9.74	-	9.43
4463	浙商智多盈债券A	3.95	13.14	15.62	-	9.43
4464	平安双盈添益债券A	0.46	4.07	9.31	-	9.42
4465	国泰君安安平一年定开债券发起	0.88	6.34	0.00	-	9.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8032.14	22.37%
24农行永续债03BC	20.00	2034.42	5.67%
25国开06	20.00	2015.76	5.61%
25平安银行永续债01BC	20.00	2009.60	5.60%
25阳光人寿永续债01	20.00	1994.34	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22129.81	61.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0887	1.0874	1.0861	1.0828	1.0774
累计净值(元)	1.0887	1.0874	1.0861	1.0828	1.0774

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