浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘新正

基金规模：1.44亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.92	3.04	4.72	3.65
债券型名次	3939	635	394	200	125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	2.94	0.00	-	0.12
债券型名次	769	3832	5032	3894	5236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.09	0.45	1.35	2.85	1.80
3938	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.09	0.21	0.94	1.82	-
3939	浙商智多盈债券A	-0.09	0.92	3.04	4.72	3.65
3940	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3941	中加丰尚纯债债券A	-0.09	0.60	1.38	2.87	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.05	0.92	1.83	3.31	2.25
634	易方达投资级信用债债券A	-0.07	0.92	1.92	4.05	2.53
635	浙商智多盈债券A	-0.09	0.92	3.04	4.72	3.65
636	中信建投景荣债券C	-0.24	0.92	2.25	3.80	2.78
637	中信证券债券优化A	-0.15	0.92	3.54	4.85	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	诺安增利债券B	0.54	0.47	3.04	-1.06	-1.13
393	兴业收益增强债券C	-0.31	0.31	3.04	2.06	0.94
394	浙商智多盈债券A	-0.09	0.92	3.04	4.72	3.65
395	信澳鑫享债券A	0.01	0.69	3.03	3.30	1.42
396	北信瑞丰鼎利C	-0.43	2.65	3.02	7.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.92	2.11	4.73	2.89
199	平安合正	-0.05	0.49	1.67	4.72	2.34
200	浙商智多盈债券A	-0.09	0.92	3.04	4.72	3.65
201	鑫元瑞利定开债券	-0.06	0.77	1.81	4.72	2.61
202	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	1.28	3.56	4.71	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	中欧双利债券C	-0.22	1.47	3.80	4.35	3.69
124	华富安福债券	-0.16	0.48	4.73	5.14	3.67
125	浙商智多盈债券A	-0.09	0.92	3.04	4.72	3.65
126	广发聚利债券(LOF)A	0.00	1.32	2.75	5.15	3.64
127	建信双息红利债券H	1.24	3.52	8.95	3.62	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.84	8.61	13.04	22.98	37.28
768	浙商惠睿纯债	4.84	6.31	7.83	-	7.20
769	浙商智多盈债券A	4.84	2.94	0.00	-	0.12
770	华安领荣一年定开债券发起式	4.83	9.07	0.00	-	8.75
771	汇添富稳安三个月持有债券A	4.83	0.00	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	天弘增强回报C	0.05	2.95	6.84	-	32.20
3831	鹏扬汇利债券A	-0.35	2.94	2.74	15.46	27.79
3832	浙商智多盈债券A	4.84	2.94	0.00	-	0.12
3833	鹏华双债加利债券C	0.30	2.93	0.00	-	-3.03
3834	东方红聚利债券A	0.18	2.92	10.47	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.84
5031	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.73
5032	浙商智多盈债券A	4.84	2.94	0.00	-	0.12
5033	浙商智多盈债券C	4.41	2.12	0.00	-	-0.83
5034	中海丰盈三个月定期开放债券	6.46	0.00	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.62	4.56	0.00	-	5.65
3893	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.43	4.16	0.00	-	5.10
3894	浙商智多盈债券A	4.84	2.94	0.00	-	0.12
3895	浙商智多盈债券C	4.41	2.12	0.00	-	-0.83
3896	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.27	8.81	0.00	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	宝盈鸿盛债券A	-4.24	-2.88	1.37	-	0.17
5235	人保民富债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.16
5236	浙商智多盈债券A	4.84	2.94	0.00	-	0.12
5237	华富安业一年持有期债券A	1.56	0.00	0.00	-	0.10
5238	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	20.00	2104.13	10.13%
23附息国债23	10.00	1126.75	5.42%
23长春城投MTN001	10.00	1095.72	5.27%
23筑城01	10.00	1075.31	5.17%
23农发10	10.00	1050.02	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7309.76	35.18%
企业债	2163.72	10.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.002	1.002	1.003	1.003	1.002
累计净值(元)	1.002	1.002	1.003	1.003	1.002

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