资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113385.49 97.67%
银行存款和结算备付金 2538.38 2.19%
其他资产 171.95 0.15%
资产总值:116095.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行永续债01 90.00 9391.14 8.23%
21工商银行永续债01 90.00 9254.55 8.11%
23交行债01 90.00 9111.10 7.98%
24武清经开MTN002 50.00 5217.10 4.57%
24冀中能源MTN001(科创票据) 50.00 5166.79 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67144.61 58.82%
企业债 3337.16 2.92%
国家债券 2349.70 2.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%