我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
577.71 |
111.49 |
25.04 |
14.31 |
4.50 |
本期利润(万元) |
551.94 |
145.19 |
26.30 |
15.84 |
6.64 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
809.97 |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
101687.35 |
16728.11 |
4658.99 |
956.54 |
746.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
499.56 |
215.53 |
173.69 |
66.96 |
交易性金融资产(万元) |
64943.18 |
7467.21 |
3879.94 |
6047.61 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
64943.18 |
7467.21 |
3879.94 |
6047.61 |
应付管理人报酬(万元) |
12.87 |
1.73 |
1.22 |
1.50 |
应付托管费(万元) |
3.09 |
0.41 |
0.29 |
0.36 |
资产总计(万元) |
69726.40 |
8640.35 |
4598.98 |
7222.88 |
负债合计(万元) |
520.10 |
197.59 |
52.39 |
51.87 |
所有者权益合计(万元) |
69206.29 |
8442.76 |
4546.59 |
7171.01 |
未分配利润(万元) |
4904.52 |
401.96 |
135.04 |
167.16 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
21.32 |
6.49 |
33.29 |
25.79 |
投资收益(万元) |
799.04 |
134.86 |
346.34 |
246.37 |
公允价值变动收益(万元) |
180.62 |
13.49 |
-17.67 |
-3.05 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1000.99 |
154.84 |
361.96 |
269.11 |
管理人报酬(万元) |
48.16 |
8.28 |
28.38 |
16.14 |
托管费(万元) |
11.56 |
1.99 |
6.81 |
3.87 |
其它费用(万元) |
21.35 |
4.18 |
19.61 |
9.65 |
费用合计(万元) |
123.20 |
22.15 |
77.73 |
43.11 |
利润总额(万元) |
877.78 |
132.69 |
284.23 |
225.99 |
净利润(万元) |
877.78 |
132.69 |
284.23 |
225.99 |