财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.31 |
649.05 |
192.99 |
3127.95 |
857.55 |
| 本期利润(万元) |
62.68 |
520.75 |
42.36 |
3084.88 |
526.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5162.37 |
0.00 |
7002.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51978.79 |
60632.58 |
69782.45 |
91652.55 |
126727.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
11.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.52 |
420.13 |
3210.44 |
499.56 |
215.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
174113.52 |
289691.36 |
388668.19 |
64943.18 |
7467.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174113.52 |
289691.36 |
388668.19 |
64943.18 |
7467.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.21 |
52.97 |
74.70 |
12.87 |
1.73 |
| 应付托管费(万元) |
7.01 |
12.71 |
17.93 |
3.09 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
176700.97 |
292835.75 |
394427.89 |
69726.40 |
8640.35 |
| 负债合计(万元) |
37351.45 |
53420.34 |
28046.57 |
520.10 |
197.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
139349.52 |
239415.41 |
366381.31 |
69206.29 |
8442.76 |
| 未分配利润(万元) |
14915.75 |
23924.17 |
32128.61 |
4904.52 |
401.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.50 |
84.57 |
61.65 |
21.32 |
6.49 |
| 投资收益(万元) |
2078.96 |
9671.72 |
4503.15 |
799.04 |
134.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-351.54 |
-110.21 |
53.28 |
180.62 |
13.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1744.92 |
9646.08 |
4618.07 |
1000.99 |
154.84 |
| 管理人报酬(万元) |
224.79 |
716.57 |
316.25 |
48.16 |
8.28 |
| 托管费(万元) |
53.95 |
171.98 |
75.90 |
11.56 |
1.99 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
28.57 |
12.50 |
21.35 |
4.18 |
| 费用合计(万元) |
594.65 |
1645.78 |
586.83 |
123.20 |
22.15 |
| 利润总额(万元) |
1150.26 |
8000.30 |
4031.24 |
877.78 |
132.69 |
| 净利润(万元) |
1150.26 |
8000.30 |
4031.24 |
877.78 |
132.69 |
