中欧丰利债券A(014000)_资产配置

中欧丰利债券A014000CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	566031.80	16.84%
债券	2751737.76	81.89%
银行存款和结算备付金	17737.57	0.53%
其他资产	24730.70	0.74%

资产总值：3360237.83万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1120.00	111254.20	3.53%
25国债08	460.00	46291.79	1.47%
25附息国债11	440.00	43804.38	1.39%
25农发13	430.00	43166.06	1.37%
23国开08	410.00	42234.36	1.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1724337.75	54.76%
企业债	204425.72	6.49%
国家债券	164048.86	5.21%
可转债	119843.97	3.81%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	345.96	55907.14	1.78%
腾讯控股	00700	68.00	41161.08	1.31%
洛阳钼业	03993	1625.10	23271.43	0.74%
宁德时代	300750	53.41	21472.15	0.68%
紫金矿业	601899	719.04	21168.54	0.67%
招金矿业	01818	600.00	17124.00	0.54%
山东黄金	01787	473.68	15977.06	0.51%
华鲁恒升	600426	560.00	14901.48	0.47%
华新水泥	600801	499.99	9249.74	0.29%
中国太保	02601	276.98	7832.99	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.71	6.26%
基础材料	6.78	2.15%
消费者非必需品	6.47	2.05%
电信服务	4.89	1.55%
金融	4.08	1.30%
金融业	3.44	1.09%
信息技术	3.22	1.02%
采矿业	2.47	0.79%
地产业	0.91	0.29%
农、林、牧、渔业	0.78	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	45.00	20641.95	1.61%
小米集团-W	01810	250.00	13667.50	1.06%
阿里巴巴-W	09988	100.00	10013.00	0.78%
香港交易所	00388	25.00	9548.00	0.74%
美团-W	03690	70.00	7998.90	0.62%
招金矿业	01818	395.85	7362.81	0.57%
新易盛	300502	58.01	7368.02	0.57%
中国太保	601601	190.86	7159.16	0.56%
中国平安	601318	120.00	6657.60	0.52%
沪电股份	002463	152.45	6491.36	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.67	5.97%
电信服务	2.64	2.06%
消费者非必需品	2.61	2.03%
金融业	2.18	1.70%
信息技术	1.92	1.50%
金融	1.73	1.35%
基础材料	1.65	1.28%
采矿业	1.18	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	0.43%
地产业	0.47	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	43.00	19721.95	1.71%
阿里巴巴-W	09988	140.00	16536.80	1.43%
小米集团-W	01810	280.00	12712.00	1.10%
香港交易所	00388	25.00	7954.75	0.69%
比亚迪股份	01211	20.00	7249.80	0.63%
贵州茅台	600519	4.00	6244.00	0.54%
中国太保	601601	190.86	6138.06	0.53%
招金矿业	01818	400.00	5716.00	0.49%
绿城中国	03900	536.90	5449.53	0.47%
百胜中国	09987	14.00	5232.50	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.27	5.43%
消费者非必需品	3.45	2.99%
电信服务	1.97	1.71%
金融业	1.63	1.42%
信息技术	1.61	1.40%
地产业	1.02	0.88%
金融	0.80	0.69%
采矿业	0.76	0.65%
基础材料	0.75	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.59	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	30.00	11584.80	2.20%
阿里巴巴-W	09988	60.00	4578.60	0.87%
中国太保	601601	100.00	3408.00	0.65%
工商银行	01398	630.00	3036.60	0.58%
招金矿业	01818	300.00	3045.00	0.58%
贵州茅台	600519	2.00	3048.00	0.58%
建设银行	00939	500.00	3000.00	0.57%
中国建筑	601668	499.99	2999.96	0.57%
宁德时代	300750	10.14	2696.50	0.51%
百胜中国	09987	7.00	2425.64	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	4.54%
金融业	1.29	2.44%
电信服务	1.16	2.20%
金融	0.96	1.81%
消费者非必需品	0.93	1.77%
消费者常用品	0.49	0.92%
建筑业	0.39	0.74%
采矿业	0.34	0.64%
基础材料	0.30	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	0.54%

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