中欧丰利债券A(014000)_最新动态

中欧丰利债券A014000CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1635 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1635

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

中欧丰利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华李成

基金规模：315.69亿元

中欧丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-0.50	2.42	3.53	1.64
债券型名次	5071	5206	497	464	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	17.01	17.53	-	16.28
债券型名次	375	269	243	4164	3185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.70	-0.46	0.77	0.80	0.44
5070	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.70	-0.48	0.72	0.71	0.40
5071	中欧丰利债券A	-0.70	-0.50	2.42	3.53	1.64
5072	中信建投双利3个月债A	-0.70	0.45	5.29	7.45	3.91
5073	中银双利债券B	-0.70	-0.49	3.37	4.01	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	万家可转债债券C	-2.26	-0.50	10.35	13.79	6.23
5205	中海增强收益债券C	-0.42	-0.50	1.44	1.44	1.10
5206	中欧丰利债券A	-0.70	-0.50	2.42	3.53	1.64
5207	长信利丰债券E	-1.02	-0.51	3.56	3.74	2.10
5208	淳厚益加债券A	-1.42	-0.51	1.29	0.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	招商安泰债券A	-0.68	-0.69	2.42	2.54	1.49
496	浙商汇金中高等级三个月C	-0.04	-0.08	2.42	2.32	1.96
497	中欧丰利债券A	-0.70	-0.50	2.42	3.53	1.64
498	汇添富双颐债券A	-0.30	0.24	2.41	4.93	1.75
499	西部利得得尊债券C	-0.08	0.31	2.41	2.87	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
463	国富恒久信用债券A	-0.36	0.00	2.31	3.53	1.67
464	中欧丰利债券A	-0.70	-0.50	2.42	3.53	1.64
465	中邮睿泽一年持有债券A	-0.35	0.28	2.86	3.53	2.05
466	建信润利增强债券A	-0.51	-0.20	1.42	3.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	诺安增利债券A	-0.92	0.41	2.61	2.30	1.64
577	湘财鑫享债券C	-0.89	0.11	2.01	-0.07	1.64
578	中欧丰利债券A	-0.70	-0.50	2.42	3.53	1.64
579	富国稳健双盈债券发起式A	0.43	0.78	2.74	3.92	1.63
580	申万菱信安泰丰利债券A	-0.19	0.39	2.29	1.73	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	兴业收益增强债券C	8.07	18.94	19.37	33.23	80.39
374	兴业稳健双利一年持有期债券A	8.07	16.42	16.26	13.90	15.95
375	中欧丰利债券A	8.07	17.01	17.53	-	16.28
376	鑫元恒鑫收益增强C	8.05	11.54	12.10	16.16	17.04
377	前海开源弘丰债券A	7.97	14.24	14.05	11.29	67.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	银华远景债券	9.02	17.15	12.74	16.22	51.83
268	易方达裕富债券A	11.12	17.07	16.28	20.29	30.64
269	中欧丰利债券A	8.07	17.01	17.53	-	16.28
270	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.15	16.98	16.84	26.43	33.49
271	新华增盈回报债券	5.16	16.77	19.70	21.48	84.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	鹏华丰利债券(LOF)A	6.55	15.55	17.59	28.25	57.07
242	上银中债5-10年国开行债券指数	0.54	8.05	17.57	-	21.88
243	中欧丰利债券A	8.07	17.01	17.53	-	16.28
244	博时中债5-10农发行A	1.25	10.09	17.50	28.73	38.60
245	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.36	19.94	17.50	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.73	4.67	8.17	-	10.59
4163	广发增强债券A	2.89	7.54	10.36	-	14.31
4164	中欧丰利债券A	8.07	17.01	17.53	-	16.28
4165	中欧丰利债券C	7.63	16.14	16.20	-	14.41
4166	博时富璟一年定开债	0.17	4.23	8.79	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中欧丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	融通通跃一年定开债券发起式	1.93	4.94	10.27	-	16.28
3184	上银中债1-3年农发行债券指数	1.60	2.81	6.01	11.66	16.28
3185	中欧丰利债券A	8.07	17.01	17.53	-	16.28
3186	华夏恒益18个月定开债券	2.13	3.96	5.89	11.52	16.27
3187	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.49	3.42	7.75	14.29	16.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	970.00	96982.81	2.84%
25农发23	690.00	69343.90	2.03%
25国债08	460.00	46464.44	1.36%
25国债13	440.00	44265.33	1.30%
25农发13	430.00	43415.79	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1841085.34	53.88%
企业债	236199.80	6.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1628	1.1673	1.1728	1.1710	1.1688
累计净值(元)	1.1628	1.1673	1.1728	1.1710	1.1688

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