财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.44 |
1.18 |
-9.11 |
95.83 |
13.00 |
| 本期利润(万元) |
-10.74 |
-6.04 |
-17.41 |
89.44 |
2.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91.05 |
0.00 |
157.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
537.07 |
871.75 |
1080.24 |
1561.73 |
3200.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.54 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.09 |
420.41 |
266.33 |
83.19 |
36.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
70766.93 |
53430.76 |
54091.80 |
53784.28 |
58918.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70766.93 |
53430.76 |
54091.80 |
53784.28 |
58918.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.84 |
13.48 |
13.30 |
9.13 |
9.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.28 |
4.49 |
4.43 |
3.04 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
70795.08 |
53858.02 |
54384.56 |
54622.92 |
77627.57 |
| 负债合计(万元) |
18723.16 |
1054.31 |
761.33 |
7464.28 |
2048.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
52071.92 |
52803.72 |
53623.23 |
47158.64 |
75579.13 |
| 未分配利润(万元) |
3592.89 |
3670.62 |
3184.64 |
2188.69 |
2171.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.84 |
23.96 |
17.61 |
12.07 |
2.74 |
| 投资收益(万元) |
443.71 |
2282.90 |
864.17 |
1578.21 |
700.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-258.62 |
164.28 |
60.79 |
130.96 |
195.50 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.31 |
0.14 |
0.39 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
193.94 |
2471.45 |
942.71 |
1721.63 |
898.29 |
| 管理人报酬(万元) |
77.57 |
154.84 |
74.34 |
155.06 |
76.04 |
| 托管费(万元) |
25.86 |
51.61 |
24.78 |
51.69 |
25.35 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
9.32 |
20.22 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
199.46 |
364.23 |
181.07 |
400.99 |
176.48 |
| 利润总额(万元) |
-5.52 |
2107.23 |
761.63 |
1320.64 |
721.81 |
| 净利润(万元) |
-5.52 |
2107.23 |
761.63 |
1320.64 |
721.81 |
