国联恒泽纯债C(014258)_最新动态

国联恒泽纯债C014258GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1137 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1387

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.05亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
债券型名次	480	4310	3877	4818	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	2.62	6.17	-	8.30
债券型名次	5245	5222	4620	4185	4824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中欧丰利债券A	0.15	1.01	3.03	3.97	2.52
479	中欧丰利债券C	0.15	0.98	2.93	3.77	2.45
480	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
481	中融睿享86个月定开债券A	0.15	0.37	1.06	2.07	0.62
482	中融睿享86个月定开债券C	0.15	0.36	1.04	2.02	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	中欧中短债债券发起C	0.03	0.15	0.42	0.79	0.35
4309	中融恒惠纯债C	0.05	0.15	0.33	0.40	0.28
4310	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
4311	中信建投景安债券C	0.08	0.15	0.04	-1.09	0.23
4312	中信建投景和中短债A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
3876	中融恒阳纯债C	0.06	0.24	0.44	0.59	0.38
3877	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
3878	中信建投景泰债券A	0.02	0.14	0.44	0.28	0.29
3879	中银证券安泽债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.08	0.27	0.49	0.17
4817	中融恒通纯债A	0.08	0.21	0.42	0.49	0.33
4818	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
4819	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.09	0.28	0.49	0.17
4820	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.25	0.45	0.49	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	招商添盈纯债C	0.07	0.29	0.72	0.92	0.68
1806	中海纯债债券A	0.08	0.25	0.77	1.37	0.68
1807	中融恒泽纯债C	0.15	0.15	0.44	0.49	0.68
1808	5年地债	0.05	0.12	0.73	1.49	0.67
1809	博时信用债纯债债券C	0.15	0.30	0.47	0.25	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	易米和丰债券A	0.39	4.15	3.25	-	3.26
5244	长城永利债券C	0.38	3.96	7.99	-	8.26
5245	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30
5246	长城中债5-10年国开行债券C	0.36	8.36	15.10	-	18.93
5247	宏利汇利债券C	0.36	3.54	9.03	20.05	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	工银7天理财债券A	1.28	2.62	4.61	8.57	10.85
5221	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.62	5.26	15.51	19.34
5222	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30
5223	贝莱德欣悦丰利债券C	1.36	2.61	3.14	-	3.14
5224	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.61	4.80	-	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	东方臻善纯债债券C	1.72	3.54	6.17	-	9.49
4619	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.58	3.50	6.17	-	7.76
4620	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30
4621	汇添富鑫利定开债券C	1.03	3.13	6.16	11.53	26.27
4622	招商招丰纯债C	1.79	3.29	6.16	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4184	中融恒泽纯债A	0.67	3.25	7.06	-	9.54
4185	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30
4186	百嘉百兴纯债债券	2.02	3.04	6.39	-	8.30
4187	新华鼎利债券E	3.06	5.91	9.46	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	百嘉百兴纯债债券	2.02	3.04	6.39	-	8.30
4823	平安元福短债发起式C	1.80	4.04	7.47	-	8.30
4824	中融恒泽纯债C	0.37	2.62	6.17	-	8.30
4825	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.83	3.83	7.51	-	8.29
4826	长信稳恒债券C	2.06	4.18	7.79	-	8.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	220.00	22818.84	44.55%
24国开15	220.00	22679.32	44.28%
25附息国债04	100.00	9859.81	19.25%
25国开05	100.00	9799.14	19.13%
25附息国债08	20.00	2020.19	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33483.16	65.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1133	1.1116	1.1116	1.1116	1.1114
累计净值(元)	1.1383	1.1366	1.1366	1.1366	1.1364

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