我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2478.40 |
9174.00 |
2795.43 |
4719.84 |
1798.11 |
| 本期利润(万元) |
3631.77 |
11170.95 |
1720.58 |
6624.97 |
1794.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7269.63 |
0.00 |
6825.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358742.99 |
409681.12 |
410865.71 |
409145.13 |
406319.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
811.50 |
897.76 |
759.17 |
86.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
448026.17 |
545162.00 |
477019.66 |
470083.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
448026.17 |
545162.00 |
477019.66 |
470083.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.60 |
100.92 |
118.18 |
114.90 |
| 应付托管费(万元) |
17.43 |
16.82 |
19.70 |
19.15 |
| 资产总计(万元) |
448837.67 |
546059.76 |
477778.83 |
470175.95 |
| 负债合计(万元) |
39156.55 |
136914.63 |
20147.77 |
4343.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
409681.12 |
409145.13 |
457631.06 |
465832.59 |
| 未分配利润(万元) |
8681.42 |
8145.43 |
6631.46 |
4833.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
1.36 |
2232.93 |
2198.93 |
| 投资收益(万元) |
12572.99 |
6343.63 |
12016.85 |
4493.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1996.95 |
1905.12 |
-773.11 |
193.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14573.90 |
8250.11 |
13476.67 |
6886.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1231.61 |
610.71 |
1397.72 |
690.35 |
| 托管费(万元) |
205.27 |
101.78 |
232.95 |
115.06 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
9.40 |
17.12 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
3402.95 |
1625.15 |
1907.89 |
925.81 |
| 利润总额(万元) |
11170.95 |
6624.97 |
11568.78 |
5960.41 |
| 净利润(万元) |
11170.95 |
6624.97 |
11568.78 |
5960.41 |
