中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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累计净值：1.077

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：汪术勤

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	0.97	2.35	2.26
债券型名次	559	628	1814	2286	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.42	0.00	-	7.81
债券型名次	2776	1956	4942	4152	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	0.99	1.95	2.08
558	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.39	1.03	2.08	2.21
559	中航瑞夏一年定开债发起A	0.08	0.43	0.97	2.35	2.26
560	中航瑞智纯债C	0.08	0.32	0.95	2.88	3.08
561	中加恒泰定开债券A	0.08	0.52	1.37	3.02	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	银华信用精选两年定期开放债券	0.11	0.43	1.13	2.63	2.88
627	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.43	1.05	2.91	2.92
628	中航瑞夏一年定开债发起A	0.08	0.43	0.97	2.35	2.26
629	中欧兴盈一年定开债券发起	0.06	0.43	1.73	3.92	4.19
630	中融恒通纯债C	0.05	0.43	1.03	2.58	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	永赢稳益债券	0.05	0.31	0.97	2.51	2.69
1813	招商添泽纯债C	0.03	0.27	0.97	2.37	2.58
1814	中航瑞夏一年定开债发起A	0.08	0.43	0.97	2.35	2.26
1815	中航瑞智纯债A	0.07	0.32	0.97	2.93	3.14
1816	中加1-3年政金债指数	0.02	0.31	0.97	2.34	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.35	0.90	2.35	2.31
2285	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.35	0.90	2.35	2.30
2286	中航瑞夏一年定开债发起A	0.08	0.43	0.97	2.35	2.26
2287	中欧尊悦一年定开债券发起	0.07	0.36	0.90	2.35	2.40
2288	中信建投景安债券C	0.10	0.22	0.37	2.35	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	万家安弘C	0.03	0.31	0.85	2.14	2.26
2615	兴业优债增利债券A	0.04	0.33	0.82	2.21	2.26
2616	中航瑞夏一年定开债发起A	0.08	0.43	0.97	2.35	2.26
2617	中加穗盈纯债债券	0.06	0.37	0.76	2.20	2.26
2618	中融恒泰纯债A	0.06	0.26	0.58	2.16	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	英大安悦纯债债券C	3.30	5.72	0.00	-	7.30
2775	永赢宏泰短债C	3.30	0.00	0.00	-	6.18
2776	中航瑞夏一年定开债发起A	3.30	6.42	0.00	-	7.81
2777	中信保诚稳利债券A	3.30	5.99	10.12	16.86	27.08
2778	中邮纯债聚利债券A	3.30	6.15	9.46	18.14	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	浦银安盛盛晖一年定开债券	3.29	6.42	10.32	-	12.37
1955	银河丰泰3个月定开债券	3.51	6.42	10.32	19.43	20.56
1956	中航瑞夏一年定开债发起A	3.30	6.42	0.00	-	7.81
1957	中欧稳利60天滚动持有短债A	3.03	6.42	0.00	-	9.82
1958	财通久利三月定开债券发起	4.01	6.41	10.29	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.00	0.00	-	2.74
4941	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4942	中航瑞夏一年定开债发起A	3.30	6.42	0.00	-	7.81
4943	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4944	中航瑞旭3个月定开债A	3.49	0.00	0.00	-	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.34	4.18	0.00	-	5.65
4151	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	4.45	0.00	-	6.10
4152	中航瑞夏一年定开债发起A	3.30	6.42	0.00	-	7.81
4153	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4154	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	4.88	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	华泰紫金月月购3月滚动债A	-0.30	-0.68	4.36	-	7.82
3912	银河双季增利六个月持有债券A	3.48	6.66	0.00	-	7.82
3913	中航瑞夏一年定开债发起A	3.30	6.42	0.00	-	7.81
3914	中欧中短债债券发起C	3.22	6.86	0.00	-	7.81
3915	博时恒泰债券A	1.79	3.45	7.01	-	7.80

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	520.00	53347.94	14.87%
22农发12	500.00	50873.33	14.18%
22农发07	390.00	39900.73	11.12%
16农发05	360.00	37055.69	10.33%
22进出13	330.00	33587.78	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410589.41	114.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：南网储能：拟1亿元参与设立南网战新基金

　　每经AI快讯，7月15日，南网储能公告，公司拟与南网私募基金管理有限公司以及南方电网公司部分全资、控股企业，联合南方电网公司系统外有关企业共同发起设立南网战新基金。基金认缴出资总额不超过50亿元，其中公司作为有限合伙人，认缴金额不超过1

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标题：南网储能：拟投资1亿元设立南网战新基金

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标题：海外科技LOF热度飙升，尾盘放量拉涨6.69%！重仓股发力，ARK基金7月以来普遍反弹

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标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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06-19中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告
04-20中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-29中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-20中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.022	1.031
累计净值(元)	1.076	1.076	1.076	1.074	1.073

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