中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0151 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1071

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.47亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39
债券型名次	4876	3924	4415	4152	3664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.70	8.30	-	11.09
债券型名次	4877	3548	3475	4222	4190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
4875	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4876	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39
4877	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.40	0.70	0.41
4878	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.48	0.81	0.35
3923	中海增强收益债券C	-0.08	0.17	1.52	1.78	1.43
3924	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39
3925	中加纯债定开债券A	0.08	0.17	0.23	0.78	0.21
3926	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.30
4414	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
4415	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39
4416	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20
4417	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	银河天盈中短债A	0.03	0.14	0.36	0.68	0.32
4151	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.20	0.47	0.68	0.38
4152	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39
4153	中加穗盈纯债债券	0.04	0.16	0.44	0.68	0.36
4154	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.68	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	浙商惠裕纯债C	0.04	0.16	0.46	0.87	0.39
3663	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.16	0.52	1.14	0.39
3664	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39
3665	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.18	0.54	0.87	0.39
3666	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	浦银安盛普丰纯债债券C	1.06	2.86	5.58	10.77	12.67
4876	新华利率债E	1.06	4.60	7.37	-	7.56
4877	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
4878	博时丰庆纯债债券	1.05	3.39	7.12	15.26	34.62
4879	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	2.51	4.75	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
3547	中航瑞发3个月定开债C	1.42	4.70	10.39	-	10.59
3548	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
3549	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.11	4.70	8.31	-	12.93
3550	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.82	8.30	15.05	17.10
3474	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.34	4.60	8.30	-	12.39
3475	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
3476	中融季季红定期开放债券C	1.33	4.38	8.30	15.03	29.44
3477	博时汇享纯债债券C	1.25	4.38	8.29	13.53	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.28	5.72	-	8.11
4221	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.52	6.11	-	8.90
4222	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
4223	中航瑞夏一年定开债发起C	1.07	4.05	4.05	-	4.05
4224	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.51	6.36	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.95	5.53	9.85	-	11.09
4189	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.56	5.92	10.17	-	11.09
4190	中航瑞夏一年定开债发起A	1.06	4.70	8.30	-	11.09
4191	长信稳惠债券C	2.06	5.09	9.15	-	11.08
4192	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.76	6.49	10.84	-	11.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	520.00	51721.56	15.45%
25国开06	400.00	40470.42	12.09%
25附息国债16	340.00	34156.91	10.20%
22农发07	280.00	28649.72	8.56%
25国开08	250.00	24995.57	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291956.86	87.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0151	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154
累计净值(元)	1.1071	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074

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