中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.62亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
债券型名次	977	2286	2161	3332	2738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.68	8.09	-	12.04
债券型名次	4305	3375	3407	4232	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	招商安凯债券	0.09	0.11	-0.54	-0.32	-0.23
976	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
977	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
978	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
979	中加聚盈定开债券A	0.09	0.12	0.04	1.01	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	中航瑞发3个月定开债A	0.03	0.26	0.86	1.28	1.34
2285	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.82	1.21	1.36
2286	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
2287	中加颐智纯债债券	0.04	0.26	0.86	1.35	1.41
2288	中金金元C	0.03	0.26	0.93	1.49	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	招商添逸1年定开债	0.02	0.25	0.83	1.24	1.27
2160	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.83	1.53	1.46
2161	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
2162	中加1-3年政金债指数	0.02	0.25	0.83	1.32	1.16
2163	中加纯债债券	0.03	0.24	0.83	1.39	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	英大安益中短债A	0.02	0.19	0.74	1.13	1.06
3331	浙商中短债C	0.02	0.19	0.66	1.13	1.05
3332	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
3333	中加优享纯债债券C	0.03	0.07	0.67	1.13	1.14
3334	中欧中短债债券发起A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	招商招通纯债C	0.03	0.26	0.81	1.23	1.25
2737	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2738	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
2739	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
2740	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	招商添悦纯债D	1.42	5.23	9.61	-	15.58
4304	招商招顺纯债A	1.42	3.92	7.71	15.21	35.98
4305	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
4306	中加颐瑾定开债券A	1.42	4.99	8.36	14.86	21.76
4307	长盛盛远债券A	1.41	4.54	7.58	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3374	招商招旭纯债C	1.41	4.68	9.03	17.87	42.24
3375	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
3376	中融恒利纯债C	1.58	4.68	8.86	-	13.58
3377	中邮纯债丰利债券C	1.85	4.68	8.67	17.60	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.62	3.80	8.09	13.08	13.72
3406	浙商惠裕纯债A	1.93	5.22	8.09	16.82	35.85
3407	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
3408	博时聚利3个月定开债发起式	1.70	4.65	8.08	15.90	38.17
3409	蜂巢丰裕债券C	1.89	4.95	8.08	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.05	5.41	-	8.48
4231	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.33	5.62	-	9.30
4232	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
4233	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92
4234	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.34	5.92	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	天弘合利债券发起A	2.01	6.95	10.79	-	12.04
4139	英大安惠纯债C	0.28	2.08	4.50	9.59	12.04
4140	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
4141	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.38	5.03	9.94	-	12.03
4142	中加安盈一年定开债券发起	1.98	5.76	9.44	-	12.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28811.12	9.40%
22国开15	250.00	27286.04	8.90%
25国开08	250.00	25208.00	8.23%
23国开05	220.00	23798.53	7.77%
22国开08	190.00	19680.18	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306099.62	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0238	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229
累计净值(元)	1.1158	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149

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