中航瑞夏一年定开债发起A(014435)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起A014435AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0112 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1032

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.32亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
债券型名次	3685	3309	3528	4548	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
债券型名次	5037	3560	3645	4240	4153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
3684	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
3685	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3686	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3687	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	浙商汇金聚盈中短债A	-0.03	0.15	0.48	0.26	-0.03
3308	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
3309	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3310	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3311	中加1-3年政金债指数	-0.04	0.15	0.50	0.37	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	招商招旭纯债A	0.01	0.20	0.45	-0.01	0.01
3527	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.68	0.03
3528	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3529	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3530	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	招商安心收益债券C	-0.02	0.13	0.39	-0.21	-0.02
4547	招商添安1年定开债	-0.04	0.12	0.23	-0.21	-0.04
4548	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4549	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4550	中加瑞利纯债债券C	-0.02	0.14	0.49	-0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中航瑞夏一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.04	0.58	-1.09	0.00
3821	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
3822	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3823	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3824	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	摩根纯债丰利债券A	-0.18	5.49	6.42	11.45	32.97
5036	上银聚增富定开债券	-0.18	2.94	5.01	10.00	23.03
5037	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
5038	中银欣享利率债	-0.18	5.21	8.09	14.54	15.66
5039	平安合进1年定开债	-0.19	4.84	10.59	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	永赢丰利债券A	1.33	5.05	10.46	18.45	31.95
3559	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	5.05	8.34	-	8.49
3560	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
3561	中加穗盈纯债债券	0.15	5.05	7.72	-	13.00
3562	中信建投稳裕A	0.03	5.05	8.78	16.18	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14
3644	平安季季享3个月持有债券C	0.85	4.09	7.90	-	13.12
3645	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
3646	中信保诚稳鸿C	-1.33	3.07	7.90	13.83	20.26
3647	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.57	5.89	-	7.93
4239	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.75	6.18	-	8.68
4240	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
4241	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4242	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.79	6.41	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中航瑞夏一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	创金尊隆纯债C	2.54	7.12	10.98	-	10.66
4152	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.76	6.09	9.63	-	10.66
4153	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.90	-	10.66
4154	中加安盈一年定开债券发起	1.19	6.50	9.61	-	10.66
4155	工银瑞益债券A	0.51	2.93	5.31	10.58	10.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	520.00	51304.87	15.40%
25国开06	400.00	40315.16	12.10%
25附息国债16	340.00	33977.56	10.20%
22农发07	280.00	28492.88	8.55%
22国开08	190.00	19478.53	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308966.96	92.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得...

查看全文[07-25]
标题：中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
07-01中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...
06-26中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-19中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告
04-20中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	1.0121
累计净值(元)	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	1.1041

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。