我要报告错误财务指标
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
811.50 |
897.76 |
759.17 |
86.87 |
交易性金融资产(万元) |
448026.17 |
545162.00 |
477019.66 |
470083.68 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
448026.17 |
545162.00 |
477019.66 |
470083.68 |
应付管理人报酬(万元) |
104.60 |
100.92 |
118.18 |
114.90 |
应付托管费(万元) |
17.43 |
16.82 |
19.70 |
19.15 |
资产总计(万元) |
448837.67 |
546059.76 |
477778.83 |
470175.95 |
负债合计(万元) |
39156.55 |
136914.63 |
20147.77 |
4343.36 |
所有者权益合计(万元) |
409681.12 |
409145.13 |
457631.06 |
465832.59 |
未分配利润(万元) |
8681.42 |
8145.43 |
6631.46 |
4833.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.96 |
1.36 |
2232.93 |
2198.93 |
投资收益(万元) |
12572.99 |
6343.63 |
12016.85 |
4493.74 |
公允价值变动收益(万元) |
1996.95 |
1905.12 |
-773.11 |
193.55 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
14573.90 |
8250.11 |
13476.67 |
6886.22 |
管理人报酬(万元) |
1231.61 |
610.71 |
1397.72 |
690.35 |
托管费(万元) |
205.27 |
101.78 |
232.95 |
115.06 |
其它费用(万元) |
18.92 |
9.40 |
17.12 |
7.80 |
费用合计(万元) |
3402.95 |
1625.15 |
1907.89 |
925.81 |
利润总额(万元) |
11170.95 |
6624.97 |
11568.78 |
5960.41 |
净利润(万元) |
11170.95 |
6624.97 |
11568.78 |
5960.41 |