中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起C014436AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0112 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.0363

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
债券型名次	4495	4566	3309	4614	904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	3.63	3.63	-	3.63
债券型名次	954	4960	4910	3726	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
4494	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
4495	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
4496	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13
4497	中欧稳宁9个月债券A	-0.10	0.38	0.74	2.31	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	招商添浩纯债A	-0.07	-0.01	0.47	-0.16	0.45
4565	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
4566	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
4567	中加瑞利纯债债券C	-0.02	-0.01	0.51	-0.06	0.43
4568	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.01	-0.19	-0.26	-0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.00	0.01	0.45	0.08	1.29
3308	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
3309	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
3310	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
3311	中加丰裕纯债债券A	-0.08	-0.07	0.45	-0.63	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06
4613	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
4614	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
4615	中加颐享纯债债券A	-0.02	0.05	0.45	-0.10	0.24
4616	中融季季红定期开放债券A	-0.05	-0.04	0.32	-0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	长信利保债券A	0.02	0.76	0.35	3.62	3.63
903	银河增利债券C	0.14	1.12	-0.89	3.93	3.63
904	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63
905	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
906	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	长信利保债券A	3.63	13.68	17.08	-	22.43
953	银河增利债券C	3.63	8.14	6.54	-	93.28
954	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
955	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
956	中邮纯债优选一年定开债A	3.62	9.33	17.33	-	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	-	23.51
4959	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	3.63	6.32	-	7.48
4960	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4961	创金合信鑫日享短债债券C	1.10	3.62	7.09	-	22.66
4962	国联安短债债券C	1.08	3.62	7.31	-	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	华安沣裕债券C	1.19	3.91	3.70	-	3.61
4909	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
4910	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4911	大成全球美元债债券C美元	5.49	4.67	3.57	-	-8.93
4912	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.04	2.65	3.56	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.74	6.16	-	8.65
3725	中航瑞夏一年定开债发起A	0.05	4.97	7.88	-	10.66
3726	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
3727	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.77	6.39	-	9.31
3728	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.61	2.74	0.00	-	3.65
5281	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.50	0.00	-	3.63
5282	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
5283	华安沣裕债券C	1.19	3.91	3.70	-	3.61
5284	工银开元利率债债券F	3.55	3.55	0.00	-	3.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	520.00	51304.87	15.40%
25国开06	400.00	40315.16	12.10%
25附息国债16	340.00	33977.56	10.20%
22农发07	280.00	28492.88	8.55%
22国开08	190.00	19478.53	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308966.96	92.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得...

查看全文[07-25]
标题：中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
07-01中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...
06-26中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-19中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告
04-20中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0122	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121
累计净值(元)	1.0373	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。