中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起C014436AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0104 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0355

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
债券型名次	5142	4527	3956	4673	5108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	3.55	3.55	-	3.55
债券型名次	1116	4988	4899	4214	5293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08
5141	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
5142	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
5143	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
5144	中融恒泽纯债A	-0.08	-0.14	0.18	-1.28	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.49	0.33	0.01
4526	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
4527	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
4528	中加穗盈纯债债券	-0.02	0.07	0.46	-0.11	-0.02
4529	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.07	0.25	0.39	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	浙商汇金聚盈中短债C	-0.02	0.10	0.37	0.15	-0.02
3955	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
3956	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
3957	中加瑞合纯债债券	-0.02	0.09	0.37	0.20	-0.02
3958	中融恒惠纯债A	-0.01	0.10	0.37	0.04	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07
4672	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
4673	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
4674	中欧聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.43	-0.29	-0.02
4675	中融聚业定期开放债券	-0.06	-0.03	0.08	-0.29	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.08	-0.04	0.46	-0.55	-0.08
5107	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
5108	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.07	0.37	-0.29	-0.08
5109	中金新元6个月定开债C	-0.08	-0.04	-0.35	-2.38	-0.08
5110	中融恒泽纯债A	-0.08	-0.14	0.18	-1.28	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.56	11.20	12.24	-	10.67
1115	中银恒悦180天持有期债券C	3.56	9.47	11.90	-	13.77
1116	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
1117	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.75	3.28
1118	英大通惠多利债券A	3.54	6.75	9.38	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4987	招商招享纯债A	-2.23	3.55	7.99	15.28	33.99
4988	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
4989	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30
4990	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.06	2.70	3.56	-	3.95
4898	创金合信怡久回报债券C	2.32	2.79	3.55	-	4.26
4899	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
4900	大成全球美元债债券A美元	6.15	6.52	3.54	-	-6.92
4901	国泰君安君得盛债券C	2.51	8.04	3.54	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.73	6.16	-	8.68
4213	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58
4214	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
4215	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.79	6.40	-	9.34
4216	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5292	南华瑞泰39个月定开C	-5.17	-4.52	-1.75	-	3.57
5293	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
5294	人保鑫盛纯债C	0.54	2.37	1.41	10.07	3.54
5295	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.71	2.59	0.00	-	3.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	520.00	51304.87	15.40%
25国开06	400.00	40315.16	12.10%
25附息国债16	340.00	33977.56	10.20%
22农发07	280.00	28492.88	8.55%
22国开08	190.00	19478.53	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308966.96	92.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112
累计净值(元)	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363

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