中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
债券型名次	4281	3737	3586	4570	4458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	3.63	3.63	-	3.63
债券型名次	1021	4967	4895	4216	5286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4280	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4281	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4282	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4283	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
3736	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3737	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3738	中加瑞合纯债债券	0.00	0.15	0.44	0.20	0.00
3739	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	0.51	-0.19	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3585	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3586	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3587	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
3588	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	招商添悦纯债A	-0.01	0.13	0.38	-0.21	-0.01
4569	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4570	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4571	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
4572	中金纯债C类	0.02	0.14	0.51	-0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.15	0.87	0.02	0.00
4457	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4458	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4459	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.20	0.15	-1.33	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	鹏华双债增利债券C	3.63	10.77	0.00	-	6.15
1020	银河银信添利债券B	3.63	5.34	5.24	9.29	131.50
1021	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
1022	富国稳健增强债券C	3.62	8.15	7.85	16.99	86.46
1023	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	山证超短债基金E	1.33	3.63	7.41	-	12.75
4966	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.63	6.30	-	7.50
4967	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4968	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.70	3.62	6.03	11.62	13.12
4969	平安惠隆纯债C	-0.49	3.62	6.25	11.91	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	汇添富理财60天债券A	0.72	2.06	3.67	7.14	11.25
4894	南方通元6个月持有债券C	2.76	5.38	3.65	-	2.17
4895	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4896	国泰君安君得盛债券C	2.26	7.57	3.62	-	3.18
4897	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	8.64	3.62	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.76	6.15	-	8.67
4215	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.85	-	10.66
4216	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4217	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.81	6.39	-	9.33
4218	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5285	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.52	0.00	-	3.64
5286	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
5287	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
5288	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	520.00	51304.87	15.40%
25国开06	400.00	40315.16	12.10%
25附息国债16	340.00	33977.56	10.20%
22农发07	280.00	28492.88	8.55%
22国开08	190.00	19478.53	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308966.96	92.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0112	1.0122	1.0122	1.0122	1.0121
累计净值(元)	1.0363	1.0373	1.0373	1.0373	1.0372

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