中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起C014436AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0097 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0348

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
债券型名次	4473	3861	4823	4764	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	3.47	3.47	-	3.47
债券型名次	955	5119	4796	4236	5280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4472	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
4473	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
4474	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4475	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	招商添呈1年定开债	-0.11	-0.16	0.19	0.37	0.72
3860	中航瑞发3个月定开债A	0.16	-0.16	0.29	-0.17	0.64
3861	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
3862	中加颐慧定开债券A	-0.15	-0.16	-0.04	0.41	0.91
3863	中金金元A	0.08	-0.16	0.42	0.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	永赢久利债券	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33
4822	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
4823	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
4824	中信建投景安债券C	0.23	-0.53	0.07	-2.80	-2.57
4825	长城永利债券A	0.25	-0.36	0.06	-0.19	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
4763	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
4764	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
4765	中银汇享债券	0.08	-0.30	0.37	-0.13	0.57
4766	中银中高等级债券A	0.09	-0.19	0.32	-0.13	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	浦银安盛6个月持有期债券C	0.13	-0.11	0.88	1.88	3.47
846	易方达双债增强债券C	0.11	-0.71	0.17	0.61	3.47
847	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	-0.16	0.07	-0.13	3.47
848	大成全球美元债债券C人民币	-0.10	-0.12	-0.29	1.48	3.46
849	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	蜂巢丰颐债券C	3.47	6.51	9.93	-	10.81
954	西部利得得尊债券A	3.47	9.76	13.08	21.89	44.96
955	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47
956	博时宏观回报债券A/B	3.46	9.37	9.59	8.96	74.19
957	广发集丰债券C	3.46	8.75	9.45	17.48	46.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
5118	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
5119	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47
5120	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.41	3.46	7.00	13.34	13.86
5121	长信纯债壹号C	1.06	3.46	6.93	12.33	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	前海联合添利债券A	1.65	5.03	3.49	11.68	24.30
4795	长信利富债券A	6.00	7.98	3.48	6.04	38.09
4796	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47
4797	广发集益一年持有期债券A	3.82	3.98	3.46	-	4.32
4798	前海联合添利债券C	1.64	5.01	3.46	10.87	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.01	6.38	-	8.55
4235	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50
4236	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47
4237	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	4.07	6.58	-	9.21
4238	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5279	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47
5280	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47
5281	创金合信怡久回报债券C	1.31	1.33	0.00	-	3.46
5282	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	520.00	51304.87	15.40%
25国开06	400.00	40315.16	12.10%
25附息国债16	340.00	33977.56	10.20%
22农发07	280.00	28492.88	8.55%
22国开08	190.00	19478.53	5.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	308966.96	92.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得...

查看全文[07-25]
标题：中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中航基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份...

查看全文[07-18]
标题：中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基金管理人名称中航基金管理有限公司公告...

查看全文[07-01]
07-01中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金...
06-26中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-19中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告
04-20中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097	1.0113
累计净值(元)	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	1.0364

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。