资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106337.55 99.83%
银行存款和结算备付金 173.55 0.16%
其他资产 3.35 0.00%
资产总值:106514.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD252 100.00 9837.19 9.69%
23南京银行01 60.00 6061.15 5.97%
19国开05 50.00 5401.31 5.32%
23中行债01 50.00 5186.15 5.11%
23南京地铁MTN005 50.00 5180.07 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34889.98 34.38%
国家债券 9700.99 9.56%
企业债 9246.41 9.11%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%