中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1335

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.12亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
债券型名次	4872	1574	4414	4394	1761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.79	12.19	-	13.91
债券型名次	2730	3435	1019	4266	3580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.15	2.32	0.72
4871	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.19	2.42	0.75
4872	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
4873	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.28	0.28	0.42	0.62
4874	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73
1573	浙商汇金安享66个月定期A	0.11	0.32	1.03	2.04	0.58
1574	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
1575	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.60	1.06	0.70
1576	中金金元A	0.05	0.32	0.73	1.08	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.15	0.38	0.74	0.29
4413	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.16	0.38	0.72	0.30
4414	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
4415	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.17	0.38	0.68	0.39
4416	中欧聚瑞债券C	0.03	0.07	0.38	0.34	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.63	0.22
4393	浙商汇金聚盈中短债C	0.04	0.18	0.43	0.63	0.32
4394	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
4395	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.28	0.47	0.63	0.48
4396	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	招商添盈纯债E	0.07	0.29	0.73	0.93	0.69
1760	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.33	0.87	1.18	0.69
1761	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.32	0.38	0.63	0.69
1762	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1763	中金金元C	0.04	0.30	0.69	0.98	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	银华信用精选两年定期开放债券	2.03	5.07	11.15	-	20.26
2729	圆信永丰丰和A	2.03	4.61	7.54	13.99	16.07
2730	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.19	-	13.91
2731	中金纯债A类	2.03	4.95	9.83	17.47	48.32
2732	中欧中短债债券发起A	2.03	4.78	8.88	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	兴银合盛定开债C	2.38	4.79	7.36	-	13.27
3434	英大安旸纯债债券A	1.68	4.79	8.18	-	8.38
3435	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.19	-	13.91
3436	中信建投稳裕C	1.24	4.79	10.75	-	21.50
3437	博时聚利3个月定开债发起式	1.68	4.78	8.73	16.71	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.51	5.76	12.19	-	12.86
1018	兴全恒鑫债券A	2.91	8.78	12.19	24.76	39.79
1019	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.19	-	13.91
1020	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.19	-	27.19
1021	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.93	6.33	12.18	-	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.91	4.34	8.26	-	11.56
4265	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.70	3.93	7.61	-	10.62
4266	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.19	-	13.91
4267	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.62	3.95	10.85	-	12.11
4268	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.30	8.70	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	兴业一年持有期债券A	2.14	5.71	10.12	-	13.91
3579	永赢轩益债券	0.99	5.52	10.92	-	13.91
3580	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.03	4.79	12.19	-	13.91
3581	中融恒益纯债C	1.67	4.70	9.89	-	13.91
3582	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.99	6.37	12.71	-	13.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	60.00	6090.57	5.96%
24津投19	50.00	5266.89	5.16%
25青岛城投MTN002B	50.00	5085.01	4.98%
23中行债01	50.00	5072.18	4.96%
23南京地铁MTN005	50.00	5062.51	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34648.04	33.92%
企业债	9394.33	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0185	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187
累计净值(元)	1.1335	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337

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