中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0115 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.1265

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
债券型名次	4751	5283	1473	5144	3453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	6.21	12.36	-	13.12
债券型名次	3543	2237	936	3769	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	招商安阳债券A	-0.13	0.02	0.25	2.10	3.70
4750	招商安阳债券C	-0.13	-0.01	0.16	1.90	3.29
4751	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
4752	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67
4753	中信建投双利3个月债A	-0.13	1.30	1.68	7.65	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	兴证全球招益债券C	-0.19	-0.31	-0.41	1.46	4.26
5282	永赢久利债券	-0.18	-0.31	-0.02	-1.12	-0.46
5283	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
5284	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5285	财通资管睿安债券C	-0.25	-0.32	0.39	-1.11	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.03	0.15	0.69	0.46	0.96
1472	浙商汇金聚瑞债券A	-0.01	0.22	0.69	0.56	0.37
1473	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
1474	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96
1475	中融聚汇定期开放债券	0.00	0.11	0.69	0.01	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	-0.23	0.21	-0.67	-0.24
5143	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5144	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
5145	博时恒享债券A	-0.31	-0.02	-0.18	-0.68	-0.11
5146	博时信用债纯债债券A	-0.17	-0.28	0.38	-0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	招商添裕纯债A	-0.01	0.15	0.66	0.29	1.07
3452	招商鑫悦中短债C	0.03	0.12	0.35	0.52	1.07
3453	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.13	-0.31	0.69	-0.67	1.07
3454	中银信享定期开放债券	0.00	0.17	0.65	0.45	1.07
3455	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.43	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	招商添裕纯债A	1.07	5.20	10.19	-	25.06
3542	招商鑫悦中短债C	1.07	4.28	7.98	-	23.99
3543	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12
3544	中银信享定期开放债券	1.07	6.06	9.35	-	34.91
3545	泓德裕丰中短债债券C	1.07	3.72	6.00	-	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	南方旭元C	0.10	6.21	9.95	-	19.01
2236	浦银安盛普裕一年定开债券	0.49	6.21	9.32	-	11.07
2237	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12
2238	中邮纯债裕利三个月定开债	1.52	6.21	11.21	-	24.43
2239	长江惠盈9个月持有债券发起C	5.41	6.20	5.79	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	5年地债	1.21	8.12	12.36	-	26.68
935	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08
936	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12
937	富国添享一年持有期债券A	2.87	8.72	12.35	-	23.02
938	南华瑞利债券C	2.23	7.50	12.35	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.71	8.36	-	11.24
3768	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.29	7.71	-	10.34
3769	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12
3770	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.67	5.35	11.02	-	11.42
3771	东吴鼎泰纯债C	2.02	6.58	8.47	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	中融恒阳纯债A	0.74	5.34	8.53	-	13.13
3599	惠升和泰纯债A	0.52	5.63	9.42	-	13.12
3600	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.07	6.21	12.36	-	13.12
3601	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	5.84	11.45	-	13.11
3602	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD252	100.00	9837.19	9.69%
23南京银行01	60.00	6061.15	5.97%
19国开05	50.00	5401.31	5.32%
23中行债01	50.00	5186.15	5.11%
23南京地铁MTN005	50.00	5180.07	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34889.98	34.38%
企业债	9246.41	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0128	1.0128	1.0128	1.0122	1.0122
累计净值(元)	1.1278	1.1278	1.1278	1.1272	1.1272

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