中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0110 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1260

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
债券型名次	4861	4882	1934	5177	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	6.03	11.99	-	13.07
债券型名次	4166	2394	1026	4257	3635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
4860	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05
4861	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
4862	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
4863	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
4881	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
4882	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
4883	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.02	0.53	0.35	-0.02
4884	中泰双利债券C	0.09	0.02	-0.03	-0.62	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	浙商丰裕纯债A	0.06	0.10	0.64	-0.24	0.06
1933	浙商丰裕纯债C	0.06	0.10	0.64	-0.26	0.06
1934	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
1935	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11
1936	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5176	天治鑫祥利率债债券C	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18
5177	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
5178	中信建投稳裕C	-0.02	0.12	0.33	-0.94	-0.02
5179	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
4831	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05
4832	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
4833	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
4834	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	银河庭芳3个月定开债券	0.70	5.99	9.11	16.21	29.46
4165	招商安心收益债券A	0.70	4.67	9.81	19.20	25.12
4166	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07
4167	大成惠福纯债债券	0.69	5.64	8.92	15.95	19.15
4168	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.69	7.32	12.16	-	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	嘉合磐益纯债A	1.58	6.03	11.95	-	11.85
2393	易方达信用债债券C	0.49	6.03	10.91	17.52	64.14
2394	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07
2395	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.83	6.02	11.32	-	37.42
2396	长城短债债券C	1.85	6.02	11.71	16.93	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	招商安泰债券B	2.49	7.56	12.00	21.89	173.51
1025	博时恒耀债券A	16.44	19.19	11.99	-	12.10
1026	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07
1027	中信建投稳祥A	0.39	6.10	11.99	19.01	42.13
1028	泓德裕康债券A	10.34	16.23	11.99	11.09	56.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.66	8.30	-	11.27
4256	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.24	7.66	-	10.37
4257	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07
4258	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.29	5.17	10.65	-	11.35
4259	东吴鼎泰纯债C	1.91	6.45	8.45	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.26	4.38	7.92	-	13.08
3634	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.51	6.63	13.17	-	13.07
3635	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.70	6.03	11.99	-	13.07
3636	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.65	6.07	9.21	-	13.07
3637	惠升和泰纯债A	0.51	5.54	9.25	-	13.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD252	100.00	9837.19	9.69%
23南京银行01	60.00	6061.15	5.97%
19国开05	50.00	5401.31	5.32%
23中行债01	50.00	5186.15	5.11%
23南京地铁MTN005	50.00	5180.07	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34889.98	34.38%
企业债	9246.41	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115
累计净值(元)	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265

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