中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0108 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1258

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.05亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
债券型名次	4468	4544	5111	4520	3384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.85	12.57	-	13.05
债券型名次	2248	2120	787	4279	3587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.34	4.25
4467	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.44	4.32
4468	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
4469	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4470	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	-0.38	0.17	-0.67	0.94
4543	永赢伟益债券	0.21	-0.38	0.10	-0.90	-0.22
4544	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
4545	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4546	博时安怡6个月定开债	-0.06	-0.39	0.48	2.17	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	天弘增强回报C	-0.30	-0.58	-0.19	3.07	4.69
5110	信诚优质纯债债券C	-0.28	-1.59	-0.19	2.09	3.02
5111	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
5112	财通资管积极收益债券A	0.23	-1.50	-0.20	1.73	2.79
5113	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	融通债券C	0.07	-0.06	0.25	0.01	0.94
4519	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
4520	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
4521	中融恒益纯债C	0.06	-0.16	0.39	0.01	0.51
4522	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	-0.04	0.75	0.45	1.00
3383	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00
3384	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.38	-0.19	0.01	1.00
3385	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00
3386	中融聚明定期开放债券	0.06	0.05	0.49	0.33	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	永赢裕益债券C	1.82	6.44	9.25	17.73	27.56
2247	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06
2248	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
2249	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
2250	中泰蓝月短债A	1.82	4.00	6.32	12.08	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	永赢华嘉信用债A	2.31	6.85	9.84	-	21.10
2119	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.48	6.85	11.54	-	12.68
2120	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
2121	中加颐兴定开债券	1.82	6.85	11.23	19.64	33.81
2122	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
786	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
787	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
788	博时安仁一年定开债发起式C	0.99	4.06	12.56	17.72	31.31
789	富安达富利纯债A	3.78	9.78	12.56	19.58	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.67	4.85	8.30	-	11.10
4278	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.48	4.44	7.65	-	10.22
4279	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
4280	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
4281	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.94	4.74	7.21	-	13.05
3586	平安双季盈6个月持有债券C	1.42	5.21	10.09	-	13.05
3587	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.82	6.85	12.57	-	13.05
3588	南方乐元中短利率债C	0.81	5.34	7.84	14.97	13.04
3589	同泰恒盛债券C	3.64	7.37	0.00	-	13.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD252	100.00	9837.19	9.69%
23南京银行01	60.00	6061.15	5.97%
19国开05	50.00	5401.31	5.32%
23中行债01	50.00	5186.15	5.11%
23南京地铁MTN005	50.00	5180.07	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34889.98	34.38%
企业债	9246.41	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	1.0146
累计净值(元)	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	1.1296

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