中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起A014552AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.12亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
债券型名次	4602	2152	1219	2502	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.12	11.72	-	14.14
债券型名次	1976	2970	1025	4292	3524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
4601	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.46	1.18	2.42	1.03
4602	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
4603	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.15	0.73	1.03	0.81
4604	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.18	0.60	1.15	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
2151	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.52	1.12	0.50
2152	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
2153	中加聚利纯债定开C	0.04	0.19	0.95	1.70	1.04
2154	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.93	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.20	-1.01	0.83	1.57	0.79
1218	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.21	-1.00	0.83	1.57	0.79
1219	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
1220	中金新盛1年	0.11	0.14	0.83	1.42	0.92
1221	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.83	1.52	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.27	0.62	1.23	0.66
2501	招商添琪3个月定开债发起式A	0.02	0.07	0.54	1.23	0.54
2502	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
2503	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.25	0.71	1.23	0.77
2504	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.47	1.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中航瑞华ESG一年定开债发起A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	兴全兴泰债券	0.04	0.27	0.90	1.82	0.90
1109	永赢智益纯债三个月	0.04	0.28	0.91	1.59	0.90
1110	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
1111	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1112	中银证券安誉债券A	0.03	0.19	0.88	1.80	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	兴银合盈债券A	2.43	5.65	10.09	18.49	24.91
1975	永赢智益纯债三个月	2.43	5.99	10.37	17.44	25.37
1976	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
1977	东吴添利三个月定开债券A	2.42	8.30	13.41	-	13.53
1978	广发汇明一年定期开放债券	2.42	4.91	8.10	14.64	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2969	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.72	5.12	10.23	18.32	34.87
2970	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
2971	中信建投稳祥A	1.64	5.12	11.15	19.11	43.04
2972	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	诺安联创顺鑫债券C	1.28	5.92	11.72	17.42	45.14
1024	万家鑫丰纯债A	2.46	7.95	11.72	15.19	40.98
1025	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
1026	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.53	37.48
1027	南方3-5年农发债A	2.13	6.79	11.71	20.66	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.88	4.43	8.06	-	11.76
4291	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.68	4.02	7.42	-	10.81
4292	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
4293	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.02	4.28	10.39	-	12.32
4294	东吴鼎泰纯债C	2.72	5.52	8.99	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中航瑞华ESG一年定开债发起A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	国泰中债1-5年政金债A	1.90	5.90	10.45	-	14.14
3523	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.82	6.69	11.33	-	14.14
3524	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
3525	中融恒益纯债C	1.77	4.65	10.00	-	14.13
3526	鑫元鸿利D	1.99	5.40	11.74	-	14.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	60.00	6090.57	5.96%
24津投19	50.00	5266.89	5.16%
25青岛城投MTN002B	50.00	5085.01	4.98%
23中行债01	50.00	5072.18	4.96%
23南京地铁MTN005	50.00	5062.51	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34648.04	33.92%
企业债	9394.33	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0206	1.0206	1.0206	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.1356	1.1356	1.1356	1.1350	1.1350

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