我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13681.19 98.96%
银行存款和结算备付金 142.80 1.03%
其他资产 1.01 0.01%
资产总值:13825.00万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开03 30.00 3076.46 22.75%
21国开07 20.00 2027.99 14.99%
23国开01 10.00 1014.11 7.50%
21淮安水利MTN001 10.00 1013.61 7.49%
21江北建投MTN002 10.00 1011.76 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8630.71 63.81%
企业债 1004.97 7.43%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%