我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.15 |
0.06 |
2.04 |
1.94 |
本期利润(万元) |
0.01 |
0.33 |
0.20 |
-0.39 |
-0.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2.91 |
3.40 |
22.98 |
14.44 |
20.17 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
118.23 |
140.74 |
交易性金融资产(万元) |
14738.58 |
21413.78 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
14738.58 |
21413.78 |
应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
5.04 |
应付托管费(万元) |
1.19 |
1.68 |
资产总计(万元) |
14949.67 |
21911.85 |
负债合计(万元) |
596.54 |
3176.63 |
所有者权益合计(万元) |
14353.14 |
18735.21 |
未分配利润(万元) |
318.27 |
90.93 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
14.08 |
10.95 |
投资收益(万元) |
165.32 |
464.37 |
公允价值变动收益(万元) |
158.43 |
-108.35 |
其它收入(万元) |
0.09 |
0.55 |
收入合计(万元) |
337.93 |
367.52 |
管理人报酬(万元) |
24.26 |
41.64 |
托管费(万元) |
8.09 |
13.88 |
其它费用(万元) |
8.77 |
17.38 |
费用合计(万元) |
47.03 |
97.97 |
利润总额(万元) |
290.90 |
269.56 |
净利润(万元) |
290.90 |
269.56 |