财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.34 |
857.03 |
168.50 |
763.45 |
189.57 |
| 本期利润(万元) |
-127.76 |
641.25 |
-135.08 |
1166.73 |
511.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6007.15 |
0.00 |
3971.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65667.12 |
76263.21 |
66451.55 |
59426.25 |
20546.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
306.43 |
1634.36 |
668.54 |
154.73 |
164.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
104952.58 |
102190.65 |
21309.98 |
13546.79 |
6779.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
7946.86 |
6257.26 |
81.62 |
648.50 |
35.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
97005.72 |
95933.39 |
21228.36 |
12898.29 |
6743.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.86 |
38.53 |
5.56 |
2.81 |
2.24 |
| 应付托管费(万元) |
7.77 |
7.71 |
1.11 |
0.56 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
109846.53 |
112545.36 |
23134.28 |
14391.10 |
6945.19 |
| 负债合计(万元) |
7412.21 |
2225.48 |
630.88 |
1230.70 |
1722.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
102434.32 |
110319.88 |
22503.40 |
13160.40 |
5223.17 |
| 未分配利润(万元) |
10108.60 |
9780.57 |
1220.08 |
372.90 |
73.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.26 |
23.65 |
4.17 |
10.72 |
9.39 |
| 投资收益(万元) |
1563.70 |
1758.51 |
249.33 |
200.17 |
104.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-367.46 |
423.93 |
-10.58 |
98.49 |
72.82 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
6.69 |
2.22 |
0.08 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1241.38 |
2212.78 |
245.14 |
309.47 |
186.73 |
| 管理人报酬(万元) |
258.93 |
147.21 |
25.78 |
32.94 |
18.92 |
| 托管费(万元) |
51.79 |
29.44 |
5.16 |
6.59 |
3.78 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
19.73 |
6.83 |
5.71 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
429.63 |
310.69 |
54.60 |
79.93 |
53.93 |
| 利润总额(万元) |
811.76 |
1902.09 |
190.54 |
229.54 |
132.79 |
| 净利润(万元) |
811.76 |
1902.09 |
190.54 |
229.54 |
132.79 |
