中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1109 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1109

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：6.57亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80
债券型名次	3920	5132	5009	4723	3939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	7.52	11.35	-	11.09
债券型名次	4008	1345	1344	4052	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	中欧兴利债券C	-0.06	0.01	0.50	-0.09	0.59
3919	中融恒通纯债A	-0.06	0.08	0.33	0.14	1.47
3920	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80
3921	中泰双利债券C	-0.06	-0.22	-0.08	-0.36	0.40
3922	中信保诚景丰A	-0.06	0.10	0.48	0.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	诺安联创顺鑫债券C	-0.12	-0.19	0.40	-1.26	0.05
5131	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.19	0.06	-1.00	-0.99
5132	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80
5133	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5134	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	-0.20	0.33	1.59	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.03	0.54	0.02	3.15	4.08
5008	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5009	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80
5010	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5011	长江收益增强债券	-0.25	0.62	0.01	6.42	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.34	-0.17	3.05
4722	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
4723	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80
4724	格林聚享增强债券C	-0.30	0.23	0.13	-0.18	4.46
4725	工银全球美元债A人民币	0.08	-1.36	-0.49	-0.18	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3938	浙商惠裕纯债C	-0.03	0.08	0.57	0.41	0.80
3939	中泰双利债券A	-0.06	-0.19	0.02	-0.17	0.80
3940	中银证券中高等级债券C	0.01	0.09	0.38	0.12	0.80
3941	博时安弘一年定开债发起式C	0.02	-0.01	0.22	-0.39	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	前海联合泰瑞纯债A	0.80	6.99	10.49	-	17.71
4007	浙商惠裕纯债C	0.80	5.44	6.40	-	7.09
4008	中泰双利债券A	0.80	7.52	11.35	-	11.09
4009	中银证券中高等级债券C	0.80	4.96	8.17	-	22.03
4010	博时安弘一年定开债发起式C	0.79	5.25	10.65	-	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	华安添和一年债券C	1.57	7.52	6.40	-	4.63
1344	易方达岁丰添利债券C	1.84	7.52	10.94	-	9.04
1345	中泰双利债券A	0.80	7.52	11.35	-	11.09
1346	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1347	汇添富高息债债券C	3.86	7.51	10.20	-	69.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	国富强化收益债券A	5.17	11.44	11.35	-	139.56
1343	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.38	7.35	11.35	-	21.96
1344	中泰双利债券A	0.80	7.52	11.35	-	11.09
1345	中银惠利半年定期开放债券A	0.93	6.03	11.35	-	75.21
1346	大摩丰裕63个月开放债券	3.41	7.40	11.34	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
4051	长城久悦债券C	22.81	17.75	18.35	-	12.73
4052	中泰双利债券A	0.80	7.52	11.35	-	11.09
4053	中泰双利债券C	0.40	6.65	9.99	-	9.61
4054	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	招商添福1年定开债	-0.16	4.26	7.47	-	11.10
4032	中加优享纯债债券A	0.70	2.27	3.85	-	11.09
4033	中泰双利债券A	0.80	7.52	11.35	-	11.09
4034	工银双玺6个月持有期债券C	3.64	11.30	12.61	-	11.08
4035	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD221	70.00	6975.21	7.99%
25国债01	59.00	5945.61	6.81%
24光大银行小微债	30.00	3045.28	3.49%
21川铁投MTN005	30.00	3039.30	3.48%
23上实MTN002A	30.00	3031.82	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15147.46	17.35%
企业债	15111.36	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中泰双利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月11日送出日期：2024年06月12日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-12]
标题：关于中泰双利债券型证券投资基金2024年劳动节假期前暂停大额申购(含...

关于中泰双利债券型证券投资基金2024年劳动节假期前暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年04月26日 1、公告...

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04-22中泰双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰双利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1111	1.1110	1.1116	1.1116	1.1115
累计净值(元)	1.1111	1.1110	1.1116	1.1116	1.1115

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