中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1128

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：6.57亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.04	0.19	-0.41	0.17
债券型名次	1128	5127	4917	4753	1611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	7.84	11.36	-	11.28
债券型名次	3221	1301	1256	4542	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	易方达双债增强债券C	0.17	0.22	0.33	0.00	0.17
1127	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1128	中泰双利债券A	0.17	-0.04	0.19	-0.41	0.17
1129	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.33	1.55	0.87	0.17
1130	安信宝利	0.16	0.44	0.90	0.89	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	中航瑞景3个月定开A	-0.16	-0.04	0.20	-0.46	-0.16
5126	中航瑞旭3个月定开债A	-0.14	-0.04	0.12	-0.56	-0.14
5127	中泰双利债券A	0.17	-0.04	0.19	-0.41	0.17
5128	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5129	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	兴业天融债券	-0.15	-0.01	0.19	-0.74	-0.15
4916	英大安悦纯债债券C	-0.15	0.01	0.19	-0.88	-0.15
4917	中泰双利债券A	0.17	-0.04	0.19	-0.41	0.17
4918	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4919	博时双季享持有期债券A	-0.19	0.03	0.18	-1.43	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	鹏扬淳开债券D	-0.07	0.09	0.67	-0.41	-0.07
4752	兴银汇逸定开债	-0.06	0.18	0.29	-0.41	-0.06
4753	中泰双利债券A	0.17	-0.04	0.19	-0.41	0.17
4754	中邮纯债丰利债券A	-0.03	0.04	0.49	-0.41	-0.03
4755	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.19	-0.16	0.29	-0.42	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	泰康稳健增利债券A	0.17	0.45	0.82	1.09	0.17
1610	易方达双债增强债券C	0.17	0.22	0.33	0.00	0.17
1611	中泰双利债券A	0.17	-0.04	0.19	-0.41	0.17
1612	中信保诚安鑫回报债券A	0.17	0.33	1.55	0.87	0.17
1613	安信宝利	0.16	0.44	0.90	0.89	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	易方达恒久1年定期债券C	1.08	5.39	9.90	18.56	54.99
3220	中欧纯债(LOF)E	1.08	7.82	12.56	18.51	33.34
3221	中泰双利债券A	1.08	7.84	11.36	-	11.28
3222	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.02	14.14
3223	创金合信鑫日享短债债券C	1.07	3.55	6.95	14.08	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	易方达高等级信用债债券A	1.23	7.84	13.25	13.26	62.39
1300	浙商聚盈纯债债券A	1.43	7.84	12.15	18.96	68.25
1301	中泰双利债券A	1.08	7.84	11.36	-	11.28
1302	华夏鼎航债券A	1.86	7.83	15.42	26.01	28.04
1303	汇泉安盈回报债券A	3.53	7.83	7.44	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	中信建投3-5年政金债A	-0.73	7.00	11.37	-	17.42
1255	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.50	5.97	11.36	19.02	23.79
1256	中泰双利债券A	1.08	7.84	11.36	-	11.28
1257	鑫元鸿利A	1.12	6.44	11.36	14.53	59.00
1258	南方宣利定期开放债券C	1.30	5.74	11.35	21.59	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	平安元悦60天滚动持有短债C	1.38	5.28	8.04	-	9.00
4541	长城久悦债券C	28.61	22.61	18.18	-	16.00
4542	中泰双利债券A	1.08	7.84	11.36	-	11.28
4543	中泰双利债券C	0.69	6.96	10.00	-	9.79
4544	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中融恒阳纯债C	0.21	4.44	7.21	-	11.29
4012	博时富添纯债债券C	0.41	5.50	0.00	-	11.28
4013	中泰双利债券A	1.08	7.84	11.36	-	11.28
4014	蜂巢丰颐债券C	3.76	6.43	9.64	-	11.27
4015	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.66	7.81	-	11.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD221	70.00	6975.21	7.99%
25国债01	59.00	5945.61	6.81%
24光大银行小微债	30.00	3045.28	3.49%
21川铁投MTN005	30.00	3039.30	3.48%
23上实MTN002A	30.00	3031.82	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15147.46	17.35%
企业债	15111.36	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1124	1.1109	1.1111	1.1110	1.1116
累计净值(元)	1.1124	1.1109	1.1111	1.1110	1.1116

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