中泰双利债券A(015727)_最新动态

中泰双利债券A015727ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1139

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中泰双利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程冰

基金规模：4.34亿元

中泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.19	0.21	0.34	0.27
债券型名次	5303	4289	4844	5125	4797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.72	10.63	-	11.39
债券型名次	4780	1482	1548	4575	4102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	太平安元债券C	-0.11	-1.49	-0.92	-2.54	-0.93
5302	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5303	中泰双利债券A	-0.11	-0.19	0.21	0.34	0.27
5304	中泰双利债券C	-0.11	-0.22	0.11	0.15	0.17
5305	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	西部利得聚泰18个月定开债A	0.15	-0.19	1.81	2.99	1.91
4288	银河领先债券C	0.05	-0.19	0.77	1.14	0.83
4289	中泰双利债券A	-0.11	-0.19	0.21	0.34	0.27
4290	安信永鑫增强债券A	-0.19	-0.20	1.19	1.71	1.26
4291	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	易方达双债增强债券A	0.05	-0.73	0.21	0.80	0.37
4843	中融恒泰纯债C	0.56	-0.53	0.21	0.91	0.25
4844	中泰双利债券A	-0.11	-0.19	0.21	0.34	0.27
4845	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.20	0.48	0.19
4846	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.09	0.20	0.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.01	0.25	0.46	0.34	0.52
5124	南华价值启航纯债债券C	0.02	-0.10	0.07	0.34	0.21
5125	中泰双利债券A	-0.11	-0.19	0.21	0.34	0.27
5126	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.28	-1.87	-0.32	0.33	-0.37
5127	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.28	-1.87	-0.32	0.33	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	同泰中短债E	0.01	0.13	0.27	0.59	0.27
4796	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.17	0.64	0.27
4797	中泰双利债券A	-0.11	-0.19	0.21	0.34	0.27
4798	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.57	0.27
4799	博时安丰18个月定开债C	-0.02	0.18	0.24	0.71	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	中加丰裕纯债债券A	1.26	4.22	8.25	11.80	37.94
4779	中欧聚瑞债券A	1.26	4.68	8.84	15.22	17.94
4780	中泰双利债券A	1.26	6.72	10.63	-	11.39
4781	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.26	4.98	8.49	14.79	16.35
4782	安信永盛定开债券	1.25	3.36	5.85	11.60	22.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	银河家盈债券	3.47	6.72	10.57	17.43	23.75
1481	招商添兴6个月定开债	3.54	6.72	10.81	-	12.50
1482	中泰双利债券A	1.26	6.72	10.63	-	11.39
1483	富国鼎利纯债三个月定开债	2.96	6.71	10.95	19.32	46.44
1484	南方卓元债券C	5.10	6.71	9.12	12.92	40.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.46	5.51	10.63	16.70	39.38
1547	太平恒信6个月定开债	2.46	6.01	10.63	-	11.52
1548	中泰双利债券A	1.26	6.72	10.63	-	11.39
1549	东方红汇阳债券Z	4.19	9.31	10.62	16.68	46.08
1550	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.50	5.60	10.62	19.58	45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	平安元悦60天滚动持有短债C	1.62	3.88	8.09	-	9.37
4574	长城久悦债券C	25.08	33.30	17.99	-	19.42
4575	中泰双利债券A	1.26	6.72	10.63	-	11.39
4576	中泰双利债券C	0.85	5.85	9.28	-	9.80
4577	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.68	7.43	11.90	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.52	5.31	10.36	-	11.40
4101	华夏鼎明债券C	1.33	2.92	5.32	10.11	11.39
4102	中泰双利债券A	1.26	6.72	10.63	-	11.39
4103	国寿安保泰然纯债债券	2.04	6.49	10.68	-	11.38
4104	摩根瑞享纯债债券A	3.38	7.28	11.01	-	11.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	59.00	5965.81	8.58%
21川铁投MTN005	30.00	3053.88	4.39%
23上实MTN002A	30.00	3047.56	4.38%
25浦发银行01	30.00	3040.78	4.37%
21建安债01	20.00	2072.64	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16738.68	24.07%
企业债	13079.40	18.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
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标题：中泰双利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月11日送出日期：2024年06月12日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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标题：关于中泰双利债券型证券投资基金2024年劳动节假期前暂停大额申购(含...

关于中泰双利债券型证券投资基金2024年劳动节假期前暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告公告送出日期：2024年04月26日 1、公告...

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04-22中泰双利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告
03-26中泰双利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1137	1.1131	1.1151	1.1158	1.1173
累计净值(元)	1.1137	1.1131	1.1151	1.1158	1.1173

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