资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2120.00 2.51%
债券 81088.64 95.97%
银行存款和结算备付金 1181.77 1.40%
其他资产 100.80 0.12%
资产总值:84491.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 59.00 5965.81 8.58%
21川铁投MTN005 30.00 3053.88 4.39%
23上实MTN002A 30.00 3047.56 4.38%
25浦发银行01 30.00 3040.78 4.37%
21建安债01 20.00 2072.64 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16738.68 24.07%
企业债 13079.40 18.81%
国家债券 7393.45 10.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 43.00 1056.41 1.52%
兴业银行 601166 33.13 697.72 1.00%
成都银行 601838 9.18 147.98 0.21%
苏州银行 002966 17.95 148.81 0.21%
中国平安 601318 1.01 69.08 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 1.53%
房地产 0.11 1.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 299.13 3475.86 3.39%
苏州银行 002966 260.86 2290.33 2.24%
杭州银行 600926 51.21 861.35 0.84%
成都银行 601838 24.50 492.45 0.48%
华润置地 01109 17.65 428.15 0.42%
浦发银行 600000 21.55 299.11 0.29%
圣邦股份 300661 1.34 97.44 0.10%
中国国航 00753 0.40 2.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.74 7.24%
房地产 0.04 0.42%
制造业 0.01 0.10%
工业 0.00 0.00%