资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89229.76 97.60%
银行存款和结算备付金 1718.64 1.88%
其他资产 478.60 0.52%
资产总值:91427.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD221 70.00 6975.21 7.99%
25国债01 59.00 5945.61 6.81%
24光大银行小微债 30.00 3045.28 3.49%
21川铁投MTN005 30.00 3039.30 3.48%
23上实MTN002A 30.00 3031.82 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15147.46 17.35%
企业债 15111.36 17.31%
国家债券 7365.21 8.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南京银行 601009 299.13 3475.86 3.39%
苏州银行 002966 260.86 2290.33 2.24%
杭州银行 600926 51.21 861.35 0.84%
成都银行 601838 24.50 492.45 0.48%
华润置地 01109 17.65 428.15 0.42%
浦发银行 600000 21.55 299.11 0.29%
圣邦股份 300661 1.34 97.44 0.10%
中国国航 00753 0.40 2.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.74 7.24%
房地产 0.04 0.42%
制造业 0.01 0.10%
工业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 39.77 878.92 0.84%
成都银行 601838 44.75 769.25 0.74%
苏州银行 002966 57.58 453.76 0.43%
扬农化工 600486 7.98 423.42 0.41%
圣邦股份 300661 1.17 102.09 0.10%
腾讯控股 00700 0.20 91.73 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 1.34%
金融业 0.12 1.17%
电信服务 0.01 0.09%