中泰双利债券C(015728)_资产配置

中泰双利债券C015728ZHONGTAI SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	381.94	3.55%
债券	9679.43	90.00%
银行存款和结算备付金	623.91	5.80%
其他资产	69.52	0.65%

资产总值：10754.80万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出03	10.00	1031.51	8.79%
22中财G1	8.00	806.73	6.88%
22南方中金MTN001(科创票据)	5.00	514.00	4.38%
24华阳新材MTN003	5.00	503.13	4.29%
21北京银行永续债01	4.00	424.76	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1568.56	13.37%
企业债	907.59	7.74%
国家债券	627.85	5.35%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	10.34	68.97	0.59%
农业银行	601288	14.97	63.32	0.54%
成都银行	601838	3.95	53.72	0.46%
苏州银行	002966	7.39	52.91	0.45%
宁波银行	002142	2.00	41.26	0.35%
万华化学	600309	0.42	34.78	0.30%
中国核电	601985	3.82	35.11	0.30%
招商银行	600036	0.99	31.88	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
制造业	0.00	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	9.14	109.68	0.83%
宁德时代	300750	0.67	109.38	0.83%
中国巨石	600176	10.59	104.10	0.79%
伊利股份	600887	3.78	101.11	0.77%
中国核电	601985	12.50	93.75	0.71%
青岛啤酒	600600	0.95	71.01	0.54%
华能水电	600025	6.89	59.46	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪农商行	601825	5.81	35.09	0.77%
海螺水泥	600585	1.34	34.88	0.76%
智飞生物	300122	0.63	30.66	0.67%
工商银行	601398	5.31	24.85	0.54%
万华化学	600309	0.26	22.96	0.50%
京沪高铁	601816	3.43	17.60	0.39%
太阳纸业	002078	1.22	14.96	0.33%
上海机场	600009	0.34	12.88	0.28%
圣邦股份	300661	0.15	11.67	0.26%
中国建筑	601668	1.41	7.80	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.52%
金融业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

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