我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.03 |
87.05 |
24.24 |
40.00 |
15.84 |
| 本期利润(万元) |
24.82 |
158.00 |
18.74 |
96.00 |
62.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
178.37 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3946.74 |
9872.33 |
3195.22 |
3694.26 |
4586.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
154.73 |
164.98 |
27.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
13546.79 |
6779.45 |
8527.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
648.50 |
35.76 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12898.29 |
6743.70 |
8527.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.81 |
2.24 |
6.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.45 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
14391.10 |
6945.19 |
12989.84 |
| 负债合计(万元) |
1230.70 |
1722.02 |
37.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
13160.40 |
5223.17 |
12951.95 |
| 未分配利润(万元) |
372.90 |
73.19 |
-41.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.72 |
9.39 |
257.97 |
| 投资收益(万元) |
200.17 |
104.49 |
16.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
98.49 |
72.82 |
-55.10 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
309.47 |
186.73 |
219.19 |
| 管理人报酬(万元) |
32.94 |
18.92 |
84.61 |
| 托管费(万元) |
6.59 |
3.78 |
16.92 |
| 其它费用(万元) |
5.71 |
10.48 |
12.74 |
| 费用合计(万元) |
79.93 |
53.93 |
168.17 |
| 利润总额(万元) |
229.54 |
132.79 |
51.02 |
| 净利润(万元) |
229.54 |
132.79 |
51.02 |
