资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360252.50 95.47%
银行存款和结算备付金 17096.39 4.53%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:377349.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 220.00 22412.29 7.40%
21平安银行二级 190.00 20007.08 6.61%
24汇金MTN004 160.00 16148.28 5.33%
21工商银行二级02 150.00 15711.29 5.19%
21中国银行二级03 140.00 14721.99 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 277289.76 91.60%
企业债 5057.93 1.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%