我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3.72 |
-97.92 |
19.13 |
-120.51 |
-121.78 |
本期利润(万元) |
0.46 |
563.14 |
7.14 |
548.45 |
369.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
28.88 |
0.00 |
-47.79 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
44.54 |
3896.73 |
5076.84 |
3069.97 |
34201.42 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
733.18 |
7.08 |
1357.57 |
交易性金融资产(万元) |
3302.41 |
3281.00 |
195169.28 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3302.41 |
3281.00 |
195169.28 |
应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
1.75 |
74.08 |
应付托管费(万元) |
0.06 |
0.29 |
12.35 |
资产总计(万元) |
6069.14 |
3291.11 |
197161.78 |
负债合计(万元) |
817.04 |
220.29 |
92.01 |
所有者权益合计(万元) |
5252.10 |
3070.82 |
197069.77 |
未分配利润(万元) |
174.35 |
39.04 |
-90.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
83.98 |
83.28 |
391.72 |
投资收益(万元) |
21.09 |
-14.66 |
99.30 |
公允价值变动收益(万元) |
663.11 |
668.27 |
-658.22 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
收入合计(万元) |
768.19 |
736.90 |
-167.15 |
管理人报酬(万元) |
131.95 |
127.60 |
287.01 |
托管费(万元) |
21.99 |
21.27 |
47.83 |
其它费用(万元) |
13.19 |
8.47 |
2.18 |
费用合计(万元) |
201.37 |
190.26 |
359.59 |
利润总额(万元) |
566.82 |
546.64 |
-526.74 |
净利润(万元) |
566.82 |
546.64 |
-526.74 |