我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149328.54 98.67%
银行存款和结算备付金 1405.19 0.93%
其他资产 607.35 0.40%
资产总值:151341.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 37.73 3846.39 3.10%
23开滦MTN002(科创票据) 30.00 3128.30 2.52%
20中国诚通债转股债01 30.00 3110.46 2.51%
21国开03 30.00 3077.77 2.48%
22邯郸交投MTN002 25.00 2600.87 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13087.11 10.56%
金融债券 11406.15 9.20%
国家债券 6989.58 5.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%